招商添泽纯债A(007595)_规模评级

招商添泽纯债A007595CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.95	19.96
季度净申购	0.57	0.43	-4.00	2.95	2.93	-10.52	2.47
总份额	185656.74	185656.17	185655.75	185659.75	185656.80	185653.87	185664.39
季度总申购份额	0.66	0.70	1.81	3.15	3.90	2.75	3.84
季度总赎回份额	0.09	0.28	5.81	0.20	0.98	13.27	1.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	博时稳健回报债券(LOF)C	20.03	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1365	天弘睿选利率债发起式A	20.03	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1366	东吴鼎泰纯债C	20.00	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
1367	中银证券汇兴定期开放债券	19.99	192300.20	-	0.00	-
1368	国金惠盈纯债债券C	19.98	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1369	国投瑞银顺成3个月定开债	19.98	192907.79	-	-	59150.50
1370	鑫元富利定期开放	19.96	194528.85	-	-	0.00
1371	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
1372	中融中债1-5年国开行A	19.95	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1373	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1374	长城永利债券A	19.92	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1375	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1376	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.88	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1377	银河嘉裕债券	19.87	196968.33	-134376.08	25606.60	159982.68
1378	长信利众债券(LOF)C	19.81	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	易方达纯债债券A	21.03	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1352	富国稳健添盈债券C	18.28	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1353	中融中债1-5年国开行A	19.95	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1354	永赢季季享90天持有期中短债债券C	19.55	186473.89	-17066.40	54142.79	71209.20
1355	国泰双利债券A	29.40	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94
1356	工银添祥一年定开债券	23.47	185908.77	-	-	-
1357	华泰柏瑞锦乾债券	20.22	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1358	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
1359	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.42	185619.71	-	44122.84	-
1360	平安惠智纯债	20.20	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1361	富国目标收益一年期纯债债券	20.86	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
1362	易方达纯债1年定期开放债券A	19.40	185332.05	-	-	966.79
1363	中融季季红定期开放债券A	20.59	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1364	富国泽利纯债债券	20.66	184893.12	16819.30	20042.40	3223.10
1365	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.94	184880.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平

1888	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	58.19	0.65	13.67	13.01
1889	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
1890	光大永利纯债A	5.01	46418.41	0.65	2.97	2.32
1891	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	87.55	0.65	3.20	2.54
1892	融通通润债券	8.65	80100.92	0.63	63.72	63.09
1893	华夏鼎丰债券	26.98	253083.74	0.60	48.09	47.49
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	1.82	0.57	5.19	4.62
1895	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
1896	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.86	0.54	178.08	177.54
1897	百嘉百益债券A	2.06	17865.04	0.53	0.79	0.27
1898	博时富嘉纯债债券	5.43	50119.21	0.51	0.95	0.44
1899	东方红稳添利纯债E	1.72	15317.07	0.51	1.44	0.93
1900	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.50	0.48	1.38	0.90
1901	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
1902	易米和丰债券C	0.02	145.99	0.45	0.45	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3927	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
3928	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
3929	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
3930	浙商惠南纯债	21.21	199498.42	0.06	0.68	0.62
3931	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
3932	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
3933	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
3934	宝盈鸿盛债券A	3.19	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3935	嘉实稳骏纯债债券	31.06	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3936	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3937	国泰聚享纯债债券	9.06	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3938	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.55	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3939	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3940	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添泽纯债A基金规模在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平

4145	中信保诚稳丰债券A	16.15	149666.55	3.00	3.10	0.10
4146	中信保诚稳益债券A	16.13	149912.11	0.94	1.04	0.10
4147	鑫元招利	8.98	89385.26	-0.08	0.02	0.10
4148	光大保德信荣利纯债债券A	5.14	49473.51	6.82	6.91	0.09
4149	华夏鼎明债券C	0.00	2.27	-	-	0.09
4150	汇安鼎利纯债A	10.78	98107.39	-0.02	0.07	0.09
4151	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
4152	招商添泽纯债A	19.95	185656.74	0.57	0.66	0.09
4153	博时广利3个月定开债发起式	63.22	591777.71	-	-	0.08
4154	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
4155	创金合信尊丰纯债	8.99	79792.18	-0.08	0.00	0.08
4156	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	189.79	188.77	188.86	0.08
4157	招商招琪纯债A	79.44	755237.05	0.33	0.40	0.08
4158	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
4159	博时裕泉纯债债券	52.42	473072.90	0.44	0.51	0.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

196

9472253.7900

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

8883241.4500

99.99%

0.01%

2022-12-31

174

10669762.5700

100.00%

0.00%

2022-06-30

179

10372174.3100

99.99%

0.01%

2021-12-31

182

10200982.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	196	9472253.7900	185649.22	100.00	6.96	0.00
2023-06-30	209	8883241.4500	185649.22	99.99	10.53	0.01
2022-12-31	174	10669762.5700	185649.22	100.00	4.65	0.00
2022-06-30	179	10372174.3100	185649.22	99.99	12.70	0.01
2021-12-31	182	10200982.7200	185649.22	100.00	8.67	0.00

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