资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240070.28 99.75%
银行存款和结算备付金 593.14 0.25%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:240665.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6047.27 3.03%
24中联投资MTN001 50.00 5084.73 2.55%
21南方06 50.00 5086.92 2.55%
25农发11 50.00 5045.95 2.53%
23国新租赁MTN002 50.00 4996.13 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74345.21 37.22%
企业债 54081.05 27.08%
国家债券 8058.07 4.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%