资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245352.58 99.31%
银行存款和结算备付金 1713.45 0.69%
其他资产 0.67 0.00%
资产总值:247066.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6070.56 3.04%
24中联投资MTN001 50.00 5119.93 2.56%
21南方06 50.00 5104.50 2.55%
25农发11 50.00 5066.24 2.53%
23国新租赁MTN002 50.00 5035.08 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80635.69 40.34%
企业债 54210.91 27.12%
国家债券 7134.45 3.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%