招商添泽纯债C(007596)_规模评级

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.09	-0.15	-0.00	0.51	-0.16	0.22	-0.33
总份额	0.66	0.75	0.90	0.90	0.39	0.55	0.33
季度总申购份额	0.38	0.28	0.00	0.51	0.00	0.23	0.02
季度总赎回份额	0.48	0.43	0.00	0.00	0.16	0.01	0.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添泽纯债C基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
5445	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
5446	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
5447	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5448	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
5449	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5450	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5451	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
5452	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
5454	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5455	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5456	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5457	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
5458	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
招商添泽纯债C基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
5377	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
5378	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
5379	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
5380	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5381	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
5382	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
5383	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
5384	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5385	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
5386	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-2.22	0.03	2.25
5387	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	-	-	3.22
5388	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	2.14
5389	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
5390	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
招商添泽纯债C基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	民生加银嘉益债券	5.23	47388.53	-0.06	7.78	7.85
1490	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
1491	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
1492	大成惠祥纯债债券	9.63	95000.56	-0.08	0.00	0.08
1493	广发景祥纯债	21.65	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1494	建信转债增强债券C	0.62	1616.85	-0.08	233.60	233.68
1495	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-0.09	0.00	0.09
1496	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
1497	中银证券安业债券A	21.13	191866.29	-0.09	0.00	0.09
1498	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1499	平安合韵	20.68	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1500	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.10	0.01	0.11
1501	鑫元聚利	21.72	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1502	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
1503	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
招商添泽纯债C基金规模在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平

4031	海富通瑞利债券	36.37	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4032	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
4033	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.46	50262.37	-65.08	0.39	65.47
4034	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
4035	华宝宝隆债券A	5.22	49571.05	-0.21	0.39	0.60
4036	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75
4037	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
4038	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4039	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4040	万家鑫瑞纯债D	31.71	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4041	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4042	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.17	245595.90	-	0.36	-
4043	鑫元恒鑫收益增强D	0.81	7125.54	0.33	0.36	0.03
4044	华安安悦债券A	18.10	169448.78	0.24	0.34	0.10
4045	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
招商添泽纯债C基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.75	-0.47	0.11	0.58
4259	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
4260	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	100.64	1.28	1.84	0.56
4261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.30	-	-	0.51
4262	诺德安盛	20.47	199128.29	-0.05	0.44	0.50
4263	海富通瑞利债券	36.37	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4264	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4265	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48
4266	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4267	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4268	易方达富财纯债债券	5.50	53995.16	4.44	4.89	0.45
4269	大成元合双利债券发起式A	2.25	21968.58	4.39	4.82	0.43
4270	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4271	恒生前海恒源丰利债券A	8.26	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4272	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

231.6300

0.00%

100.00%

2024-12-31

95.2200

0.00%

100.00%

2024-06-30

75.0200

0.00%

100.00%

2023-12-31

144.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

314.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	39	231.6300	0.90	100.00
2024-12-31	41	95.2200	0.39	100.00
2024-06-30	44	75.0200	0.33	100.00
2023-12-31	43	144.7300	0.62	100.00
2023-06-30	47	314.4100	1.48	100.00

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