招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0689 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2497

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
债券型名次	3029	2670	3800	4060	2560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
债券型名次	3616	3393	2397	1516	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	招商添文1年定开债发起式	0.07	0.18	0.37	0.19	0.14
3028	招商添轩1年定开债	0.07	0.19	0.39	0.37	0.17
3029	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
3030	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.55	0.58	0.22
3031	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.22	0.43	0.49	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	招商添荣3个月定开债发起式C	0.09	0.23	-	-	-
2669	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.23	0.64	0.58	0.23
2670	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
2671	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.23	0.47	0.42	0.08
2672	浙商汇金聚利一年定期A	0.07	0.23	0.70	0.82	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	永赢裕益债券A	0.52	0.43	0.41	-0.69	0.57
3799	招商添韵3个月定开债C	0.08	0.15	0.41	0.03	0.18
3800	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
3801	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.17	0.41	0.68	0.12
3802	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.19	0.41	0.67	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	永赢昭利债券C	0.00	0.16	0.47	0.31	0.15
4059	招商添盈纯债A	0.11	0.29	0.68	0.31	0.28
4060	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
4061	招商招旺纯债C	0.03	0.10	0.43	0.31	0.13
4062	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.25	0.53	0.66	0.21
2559	招商添泽纯债A	0.06	0.24	0.46	0.41	0.21
2560	招商添泽纯债C	0.07	0.23	0.41	0.31	0.21
2561	招商招诚半年定开债发起式	0.10	0.26	0.47	0.48	0.21
2562	招商招祥纯债A	0.09	0.25	0.56	0.27	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	永赢颐利债券	1.23	6.07	11.65	18.38	28.21
3615	圆信永丰丰和C	1.23	4.19	6.27	11.59	13.17
3616	招商添泽纯债C	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
3617	中银惠利半年定期开放债券A	1.23	6.26	11.36	15.34	75.79
3618	安信永盛定开债券	1.22	3.70	6.13	11.95	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.02	5.20	8.79	-	10.59
3392	鹏华永鑫一年定开债券	0.41	5.20	8.76	-	9.02
3393	招商添泽纯债C	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
3394	招商招盛纯债A	1.07	5.20	8.70	15.44	41.60
3395	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.20	8.62	16.42	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴银合盈债券C	1.45	5.07	9.64	16.66	22.07
2396	招商添锦1年定开债发起式	1.13	5.56	9.64	16.51	16.70
2397	招商添泽纯债C	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
2398	鑫元中短债A	1.72	4.45	9.64	17.47	19.19
2399	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	5.25	9.63	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	融通增强收益债券C	6.32	12.20	15.66	16.79	47.31
1515	银华信用四季红债券A	1.51	5.77	9.86	16.79	83.67
1516	招商添泽纯债C	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
1517	招商招惠3个月定开债发起式A	1.21	5.16	8.78	16.79	36.05
1518	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.46	5.45	9.48	16.78	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	平安季享裕定开债E	3.02	8.03	11.89	20.67	26.98
1760	易方达裕富债券C	10.32	19.53	14.64	15.36	26.98
1761	招商添泽纯债C	1.23	5.20	9.64	16.79	26.97
1762	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.05	6.72	12.88	26.96
1763	东吴优益债券A	1.90	13.60	11.92	13.95	26.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0689	1.0686	1.0683	1.0682	1.0679
累计净值(元)	1.2497	1.2494	1.2491	1.2490	1.2487

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