招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0667 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2475

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
债券型名次	3290	4168	2914	3899	3669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.32	9.63	-	26.71
债券型名次	3756	3264	2302	2046	1724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3289	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3290	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3292	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4167	招商添盈纯债E	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.44
4168	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
4169	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
4170	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	招商安心收益债券A	-0.04	0.04	0.49	0.10	0.84
2913	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
2914	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
2915	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.10	0.49	0.34	1.03
2916	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
3898	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3899	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3900	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3901	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	天弘优选债券	-0.03	0.15	0.46	0.37	0.96
3668	万家安弘A	0.02	0.17	0.36	0.54	0.96
3669	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3670	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
3671	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	天弘优选债券	0.96	10.65	14.12	-	39.55
3755	万家安弘A	0.96	4.64	7.69	-	34.80
3756	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
3757	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18
3758	浙商惠泉3个月定开C	0.96	5.61	8.11	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3263	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
3264	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
3265	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	-	31.94
3266	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	兴银合丰债券C	-0.26	5.87	9.63	-	8.39
2301	兴银汇悦定开债	1.62	5.84	9.63	-	16.58
2302	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
2303	中加安盈一年定开债券发起	1.33	6.45	9.63	-	10.61
2304	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.92	3.90	5.78	-	15.71
2045	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
2046	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
2047	广发民玉纯债	1.33	5.53	8.34	-	17.00
2048	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1723	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	7.29	10.18	21.41	-	26.71
1724	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71
1725	平安惠金定开债C	3.53	6.12	13.53	-	26.70
1726	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0666	1.0666	1.0670	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.2474	1.2474	1.2478	1.2477	1.2477

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