招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0723 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2541

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：王景绰

2026-02-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
债券型名次	2549	2853	2391	2974	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
债券型名次	3373	3318	2708	1354	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
2548	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
2549	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2550	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
2551	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	招商添裕纯债A	0.00	0.13	0.69	1.36	0.68
2852	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
2853	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2854	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
2855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.13	0.50	1.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2390	招商添华纯债C	0.00	0.09	0.60	1.29	0.60
2391	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2392	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.60	1.32	0.56
2393	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
2973	招商添悦纯债D	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.64
2974	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2975	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2976	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2435	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
2436	招商添泽纯债C	0.02	0.13	0.60	1.09	0.62
2437	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
2438	中加颐合纯债债券C	0.03	0.09	0.58	0.94	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	新华纯债添利债券C	1.87	3.53	6.84	10.02	66.01
3372	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.87	4.49	8.08	14.87	22.26
3373	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
3374	招商招顺纯债A	1.87	4.52	8.57	15.88	35.67
3375	招商招旺纯债A	1.87	4.28	6.67	12.46	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	泰康安惠纯债债券A	2.25	4.81	8.38	16.61	38.13
3317	圆信永丰兴融A	2.09	4.81	9.37	20.41	51.09
3318	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
3319	中信建投稳裕A	1.78	4.81	8.72	-	36.64
3320	中银悦享定期开放债券	1.86	4.81	8.89	-	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	5.60	8.95	-	9.93
2707	永赢坤益债券	1.01	4.79	8.95	-	9.59
2708	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
2709	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
2710	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华安纯债债券A	1.61	5.05	9.44	16.67	65.77
1353	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43
1354	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
1355	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98
1356	交银裕隆纯债债券C	2.32	4.40	8.97	16.64	41.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
1729	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
1730	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
1731	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
1732	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6070.56	3.04%
24中联投资MTN001	50.00	5119.93	2.56%
21南方06	50.00	5104.50	2.55%
25农发11	50.00	5066.24	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	5035.08	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80635.69	40.34%
企业债	54210.91	27.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0720	1.0718	1.0714
累计净值(元)	1.2539	1.2539	1.2538	1.2536	1.2532

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