招商添泽纯债C(007596)_最新动态

招商添泽纯债C007596CHINA MERCHANTS TIANZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0660 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2468

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添泽纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景绰

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

招商添泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
债券型名次	2202	3484	3736	3819	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
债券型名次	3816	3094	2177	1484	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	招商添盈纯债E	0.08	-0.14	0.34	-0.03	0.38
2201	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
2202	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
2203	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
2204	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
3483	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3484	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3485	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
3486	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3735	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
3736	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3737	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
3738	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
3818	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3819	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3820	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3821	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
3604	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
3605	招商添泽纯债C	0.08	-0.10	0.33	0.28	0.89
3606	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
3607	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
3815	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
3816	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
3817	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
3818	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	银华稳晟39个月定期开放债券	3.00	5.90	8.66	15.64	19.70
3093	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
3094	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
3095	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
3096	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19
2176	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
2177	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
2178	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
2179	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	鹏华纯债债券	3.88	9.52	12.01	17.45	78.19
1483	永赢增益债券A	0.94	5.05	8.72	17.45	32.20
1484	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1485	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
1486	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	天弘季季兴三个月定开C	3.13	9.67	14.16	24.09	26.64
1705	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63
1706	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
1707	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
1708	大成景盛一年定期债券A	3.15	8.91	7.68	14.56	26.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	3.03%
24中联投资MTN001	50.00	5084.73	2.55%
21南方06	50.00	5086.92	2.55%
25农发11	50.00	5045.95	2.53%
23国新租赁MTN002	50.00	4996.13	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74345.21	37.22%
企业债	54081.05	27.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0655	1.0653	1.0650	1.0651	1.0651
累计净值(元)	1.2463	1.2461	1.2458	1.2459	1.2459

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