资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14506.80 15.14%
债券 79356.81 82.85%
银行存款和结算备付金 873.14 0.91%
其他资产 1050.00 1.10%
资产总值:95786.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 101.00 10132.82 8.67%
25国债12 75.00 7563.46 6.47%
22建设银行二级01 50.00 5213.36 4.46%
国开2102 35.19 3752.79 3.21%
22农业银行永续债01 30.00 3148.03 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39926.31 34.18%
国家债券 21738.70 18.61%
可转债 11557.38 9.89%
企业债 5109.37 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 9.66 673.30 0.58%
世纪华通 002602 39.11 667.22 0.57%
海康威视 002415 21.83 651.41 0.56%
万润新能 688275 8.47 638.83 0.55%
迈瑞医疗 300760 3.10 590.39 0.51%
晶晨股份 688099 6.70 584.72 0.50%
国睿科技 600562 17.79 502.75 0.43%
中望软件 688083 5.84 397.72 0.34%
中航沈飞 600760 6.43 360.99 0.31%
东诚药业 002675 25.33 348.03 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.83%
金融业 0.07 0.58%
租赁和商务服务业 0.06 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.27%
采矿业 0.02 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.84 275.76 0.86%
盛达资源 000603 10.04 265.46 0.83%
海康威视 002415 8.29 261.30 0.82%
迈瑞医疗 300760 0.94 230.95 0.72%
赛轮轮胎 601058 15.78 226.92 0.71%
国睿科技 600562 6.62 227.86 0.71%
凯立新材 688269 5.39 220.43 0.69%
华友钴业 603799 3.20 210.73 0.66%
新华保险 601336 3.39 207.33 0.65%
景旺电子 603228 3.17 199.62 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.19%
采矿业 0.03 0.83%
金融业 0.02 0.65%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%