资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6317.25 19.47%
债券 25727.82 79.28%
银行存款和结算备付金 359.91 1.11%
其他资产 45.29 0.14%
资产总值:32450.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 20.00 2007.72 6.27%
25国债10 16.00 1609.38 5.03%
20工商银行二级03 10.00 1144.41 3.58%
交筑YK04 10.00 1039.41 3.25%
24农行二级资本债01A 10.00 1038.04 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6927.05 21.65%
金融债券 6226.82 19.46%
企业债 6176.67 19.30%
国家债券 3320.85 10.38%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 3.84 275.76 0.86%
盛达资源 000603 10.04 265.46 0.83%
海康威视 002415 8.29 261.30 0.82%
迈瑞医疗 300760 0.94 230.95 0.72%
赛轮轮胎 601058 15.78 226.92 0.71%
国睿科技 600562 6.62 227.86 0.71%
凯立新材 688269 5.39 220.43 0.69%
华友钴业 603799 3.20 210.73 0.66%
新华保险 601336 3.39 207.33 0.65%
景旺电子 603228 3.17 199.62 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.19%
采矿业 0.03 0.83%
金融业 0.02 0.65%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 18.16 238.26 1.44%
凯立新材 688269 5.86 194.59 1.18%
航发控制 000738 9.32 193.39 1.17%
光威复材 300699 5.74 181.91 1.10%
华中数控 300161 6.70 177.48 1.08%
国联股份 603613 6.96 164.88 1.00%
航亚科技 688510 6.46 156.27 0.95%
东岳硅材 300821 19.09 150.05 0.91%
瑞迈特 301367 1.72 144.65 0.88%
东方钽业 000962 7.77 127.51 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.55%
采矿业 0.01 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%