招商民安增益债券A(008475)_资产配置

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3555.81	16.08%
债券	18360.11	83.01%
银行存款和结算备付金	168.48	0.76%
其他资产	34.21	0.15%

资产总值：22118.60万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	15.00	1516.18	7.41%
23铁投Y2	10.00	1045.62	5.11%
一航YK01	10.00	1044.97	5.11%
二局YK02	10.00	1044.99	5.11%
22新汶Y1	10.00	1038.19	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10309.64	50.38%
可转债	1911.58	9.34%
金融债券	1516.18	7.41%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	30.27	220.97	1.08%
国联股份	603613	9.51	211.31	1.03%
紫光国微	002049	3.23	209.63	1.02%
光威复材	300699	5.83	177.35	0.87%
凯立新材	688269	5.26	148.16	0.72%
华锡有色	600301	9.66	137.75	0.67%
豫光金铅	600531	20.41	135.73	0.66%
中国海防	600764	6.17	132.53	0.65%
西部材料	002149	8.31	130.05	0.64%
湖南黄金	002155	9.17	125.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	11.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.55%
采矿业	0.03	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	4.61	310.94	0.99%
中国国航	601111	33.69	247.28	0.79%
国联股份	603613	10.94	240.79	0.77%
光威复材	300699	8.60	229.47	0.73%
长春高新	000661	1.47	214.33	0.68%
凯立新材	688269	5.26	194.72	0.62%
浙文互联	600986	33.41	182.42	0.58%
西部材料	002149	10.68	167.89	0.53%
赛轮轮胎	601058	13.83	162.50	0.52%
瑞联新材	688550	3.83	151.98	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.12%
批发和零售业	0.02	0.58%
采矿业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	11.56	384.14	1.12%
紫光国微	002049	3.74	326.13	0.95%
新莱应材	300260	5.76	218.25	0.63%
光威复材	300699	7.37	202.42	0.59%
长春高新	000661	1.39	193.21	0.56%
海康威视	002415	5.69	192.32	0.56%
中国人寿	601628	5.36	194.35	0.56%
智飞生物	300122	3.77	183.24	0.53%
凯立新材	688269	3.51	176.78	0.51%
中国国航	601111	20.68	167.09	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
农、林、牧、渔业	0.02	0.57%
金融业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	45.63	367.32	1.08%
紫光国微	002049	2.63	245.25	0.72%
盟升电子	688311	2.67	186.39	0.55%
赛轮轮胎	601058	16.32	185.88	0.55%
海螺水泥	600585	7.40	175.68	0.52%
华海药业	600521	9.30	171.21	0.51%
华鲁恒升	600426	5.41	165.71	0.49%
湖南黄金	002155	13.10	159.82	0.47%
西部材料	002149	9.56	160.51	0.47%
凯立新材	688269	2.46	156.82	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	10.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

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