我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.59 |
897.31 |
225.60 |
638.34 |
327.63 |
| 本期利润(万元) |
-91.70 |
750.14 |
25.22 |
799.68 |
735.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2338.77 |
0.00 |
2306.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17272.82 |
26365.88 |
29465.88 |
29225.31 |
32049.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
220.17 |
218.29 |
329.88 |
461.14 |
316.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
40749.07 |
37949.88 |
35964.67 |
35737.21 |
31524.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5554.90 |
4150.49 |
2344.45 |
5705.65 |
3800.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
35194.17 |
33799.39 |
33620.22 |
30031.56 |
27724.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.31 |
22.28 |
28.30 |
22.60 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.18 |
5.31 |
4.24 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
41147.26 |
38327.07 |
41493.37 |
36253.53 |
32268.14 |
| 负债合计(万元) |
9676.40 |
4466.27 |
61.71 |
1506.57 |
3629.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
31470.86 |
33860.80 |
41431.66 |
34746.96 |
28638.20 |
| 未分配利润(万元) |
3461.60 |
3766.15 |
3874.58 |
3417.09 |
2782.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.88 |
9.39 |
15.86 |
4.31 |
694.16 |
| 投资收益(万元) |
1393.90 |
893.03 |
205.06 |
-67.18 |
721.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-195.29 |
159.56 |
-935.23 |
-525.47 |
371.39 |
| 其它收入(万元) |
21.10 |
11.44 |
27.87 |
23.96 |
8.14 |
| 收入合计(万元) |
1233.59 |
1073.41 |
-686.44 |
-564.38 |
1795.66 |
| 管理人报酬(万元) |
270.99 |
141.56 |
291.55 |
153.95 |
147.44 |
| 托管费(万元) |
50.81 |
26.54 |
54.67 |
28.86 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
18.06 |
9.11 |
22.22 |
11.07 |
22.60 |
| 费用合计(万元) |
459.49 |
234.31 |
430.67 |
227.81 |
283.62 |
| 利润总额(万元) |
774.09 |
839.10 |
-1117.10 |
-792.18 |
1512.04 |
| 净利润(万元) |
774.09 |
839.10 |
-1117.10 |
-792.18 |
1512.04 |
