财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 417.58 264.00 116.49 -88.99 149.39
本期利润(万元) 1515.34 578.87 150.44 733.71 497.14
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.05 0.01 0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.77 0.00 4.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1535.97 0.00 1138.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 29909.01 15778.13 16577.08 13596.56 14958.66
期末基金份额净值(元) 1.33 1.24 1.21 1.19 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 3.97 0.00 5.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.04 0.00 19.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 50.08 1022.64 33.02 220.17 218.29
交易性金融资产(万元) 18872.81 17177.65 20203.65 40749.07 37949.88
其中:股票投资(万元) 3323.28 2772.39 2057.89 5554.90 4150.49
其中:债券投资(万元) 15549.53 14405.26 18145.75 35194.17 33799.39
应付管理人报酬(万元) 10.67 9.55 11.14 21.31 22.28
应付托管费(万元) 2.00 1.79 2.09 3.99 4.18
资产总计(万元) 19274.54 18272.79 20375.23 41147.26 38327.07
负债合计(万元) 2769.66 3869.67 2083.87 9676.40 4466.27
所有者权益合计(万元) 16504.88 14403.12 18291.37 31470.86 33860.80
未分配利润(万元) 3179.90 2310.32 2172.29 3461.60 3766.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.79 3.67 2.23 13.88 9.39
投资收益(万元) 377.62 120.19 -239.74 1393.90 893.03
公允价值变动收益(万元) 329.09 901.45 400.89 -195.29 159.56
其它收入(万元) 0.92 6.50 5.28 21.10 11.44
收入合计(万元) 708.41 1031.81 168.66 1233.59 1073.41
管理人报酬(万元) 63.50 146.78 86.35 270.99 141.56
托管费(万元) 11.91 27.52 16.19 50.81 26.54
其它费用(万元) 8.23 17.45 8.80 18.06 9.11
费用合计(万元) 105.34 273.70 165.91 459.49 234.31
利润总额(万元) 603.07 758.10 2.75 774.09 839.10
净利润(万元) 603.07 758.10 2.75 774.09 839.10