招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.3670 0.0030(0.22%)

累计净值：1.3670

更新时间：2026-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：9.64亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
债券型名次	510	302	259	212	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
债券型名次	181	186	135	104	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.48	1.91	2.69	4.99	1.64
509	信诚双盈债券(LOF)	0.48	2.04	3.00	3.85	1.68
510	招商民安增益债券A	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
511	长江尊利债券型A	0.47	1.40	2.28	6.03	1.22
512	长江尊利债券型C	0.47	1.37	2.20	5.86	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	长信利丰债券E	0.86	2.81	3.45	5.22	2.45
301	招商安庆债券	1.38	2.81	4.51	7.01	2.63
302	招商民安增益债券A	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
303	中邮纯债恒利债券A	0.88	2.81	4.10	5.57	2.60
304	广发集嘉债券A	1.07	2.80	2.76	4.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	招商享诚增强债券A	1.18	3.88	4.04	6.03	3.11
258	交银定期支付月月丰债券C	0.97	3.18	4.03	5.81	3.23
259	招商民安增益债券A	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
260	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
261	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.01	1.47	4.01	7.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	交银强化回报A/B	1.06	3.08	5.30	8.07	2.83
211	国泰君安君得盈债券C	0.48	3.70	4.73	8.00	3.50
212	招商民安增益债券A	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
213	金鹰持久增利(LOF)C	-0.37	3.41	5.65	7.98	3.08
214	万家家瑞债券C	0.42	2.66	3.30	7.98	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
358	富国汇利回报定期开放债券	0.45	2.84	3.93	4.87	2.39
359	招商民安增益债券A	0.48	2.81	4.02	7.99	2.39
360	浙商智多盈债券A	0.36	2.98	2.54	2.45	2.39
361	大成债券A/B	0.73	2.58	3.09	3.75	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	东方红收益增强债券C	14.90	39.04	25.47	26.26	65.68
180	中欧鼎利债券A	14.77	24.89	15.80	10.18	49.49
181	招商民安增益债券A	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
182	中欧鼎利债券E	14.75	25.21	15.99	10.35	33.36
183	汇添富鑫福债	14.70	27.63	29.00	32.34	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	上银慧恒收益增强债券C	11.30	26.18	12.27	-	-2.82
185	长盛积极配置债券	18.67	25.96	19.05	12.12	127.51
186	招商民安增益债券A	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
187	交银强化回报A/B	16.45	25.34	21.64	12.68	63.34
188	淳厚添益债券A	13.48	25.21	0.00	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	恒越嘉鑫债券A	10.14	23.30	22.74	-	23.77
134	兴业收益增强债券A	9.83	25.04	22.69	36.91	90.57
135	招商民安增益债券A	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
136	华安可转债债券A	17.06	36.77	22.65	41.21	125.80
137	中邮纯债恒利债券C	10.34	22.16	22.36	38.74	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	招商安阳债券C	4.89	16.18	19.90	31.84	33.34
103	宝盈融源可转债债券C	40.92	66.44	35.03	31.80	65.34
104	招商民安增益债券A	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
105	华商转债精选债券C	14.34	20.70	18.15	31.68	31.09
106	融通增益债券A/B	1.55	4.01	8.42	31.66	56.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	汇安嘉诚债券A	20.21	29.49	22.97	24.98	36.72
1067	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.92	21.53	18.40	27.41	36.72
1068	招商民安增益债券A	14.75	25.55	22.68	31.71	36.70
1069	中融睿祥纯债C	0.98	4.33	10.59	17.32	36.70
1070	上证10年期国债ETF	0.41	9.27	14.82	22.95	36.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	101.00	10132.82	8.67%
25国债12	75.00	7563.46	6.47%
22建设银行二级01	50.00	5213.36	4.46%
国开2102	35.19	3752.79	3.21%
22农业银行永续债01	30.00	3148.03	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39926.31	34.18%
企业债	5109.37	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

查看全文[01-23]
标题： 2.6万亿元！公募去年整体盈利，宽基ETF表现抢眼

　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

查看全文[01-23]
01-23 基金季报印证“国家队”调仓核心宽基份额回落
01-23 公募FOF“购物车”揭秘：低风险产品仍是“心头好”
01-23 “固收+”规模突围主动产品热点频现
01-23 2025年基金四季报披露完毕基金规模突破37万亿四季度加仓有色化工非银金融

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商民安增益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3640	1.3604	1.3621	1.3605	1.3599
累计净值(元)	1.3640	1.3604	1.3621	1.3605	1.3599

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。