招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.3642 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3642

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：9.64亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
债券型名次	630	857	339	260	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.21	24.47	21.89	-	36.42
债券型名次	179	185	147	2369	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	易方达裕祥回报债券A	0.31	0.81	1.57	4.26	1.37
629	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
630	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
631	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.31	1.55	1.48	2.94	2.23
632	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.31	1.52	1.39	2.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	永赢邦利债券C	0.04	0.72	0.98	0.93	0.67
856	永赢华嘉信用债A	0.16	0.72	1.09	1.34	0.98
857	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
858	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
859	中海合嘉增强收益债券A	0.04	0.72	2.75	4.29	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.59	2.49	2.50	2.68	2.99
338	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
339	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
340	新华双利债券A	0.52	0.94	2.49	3.81	2.39
341	鑫元聚鑫收益增强C	0.08	-0.39	2.49	5.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.33	0.77	2.06	6.40	2.07
259	嘉实双利债券A	0.40	0.65	1.97	6.39	1.66
260	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
261	光大保德信晟利债券C	0.40	1.91	3.09	6.36	4.47
262	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.02	2.53	4.80	6.36	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	鹏扬富利增强债券C	0.35	1.30	2.06	3.38	2.19
444	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.31	1.52	1.39	2.74	2.19
445	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
446	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
447	淳厚添益债券A	0.66	1.63	2.85	6.82	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	西部利得稳健双利债券A	13.45	33.87	16.12	-	110.58
178	国联安添利增长债A	13.24	21.59	19.23	-	68.93
179	招商民安增益债券A	13.21	24.47	21.89	-	36.42
180	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.13	22.88	26.83	-	44.77
181	汇添富鑫福债	13.07	26.77	29.09	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	上银慧恒收益增强债券C	9.11	25.14	12.25	-	-3.51
184	交银强化回报A/B	14.81	25.03	22.21	-	64.09
185	招商民安增益债券A	13.21	24.47	21.89	-	36.42
186	中欧鼎利债券E	12.27	24.09	15.67	-	33.15
187	华商稳定增利债券A	17.04	24.06	25.47	-	177.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	兴业收益增强债券A	8.23	23.22	21.96	-	89.86
146	恒越嘉鑫债券A	7.91	21.93	21.91	-	23.80
147	招商民安增益债券A	13.21	24.47	21.89	-	36.42
148	光大保德信安诚债券A	17.31	41.49	21.76	-	51.63
149	新华增怡债券C	10.38	27.42	21.61	-	107.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	工银泰颐三年定开债券A	2.53	5.51	8.44	-	18.08
2368	工银泰颐三年定开债券C	2.05	4.54	6.95	-	14.83
2369	招商民安增益债券A	13.21	24.47	21.89	-	36.42
2370	招商民安增益债券C	12.54	22.99	19.71	-	31.65
2371	天弘鑫意39个月定开债	3.18	6.08	8.94	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国寿安保尊利增强回报债券A	10.92	17.98	12.97	-	36.45
1104	永赢宏益债券C	2.84	7.30	12.64	-	36.42
1105	招商民安增益债券A	13.21	24.47	21.89	-	36.42
1106	红塔红土长益定期开放债券C	2.89	7.54	10.33	-	36.38
1107	天弘永利债券C	4.71	11.67	10.66	-	36.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	101.00	10132.82	8.67%
25国债12	75.00	7563.46	6.47%
22建设银行二级01	50.00	5213.36	4.46%
国开2102	35.19	3752.79	3.21%
22农业银行永续债01	30.00	3148.03	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39926.31	34.18%
企业债	5109.37	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.3637	1.3600	1.3593	1.3608	1.3603
累计净值(元)	1.3637	1.3600	1.3593	1.3608	1.3603

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