招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.3697 -0.0015(-0.11%)

累计净值：1.3697

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：9.64亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
债券型名次	5268	390	274	298	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
债券型名次	174	211	151	117	1077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	新华鼎利债券C	-0.11	1.05	0.42	0.17	0.43
5267	新华鼎利债券E	-0.11	1.04	0.37	0.58	0.39
5268	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
5269	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
5270	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	景顺长城景颐双利债券C类	0.28	1.34	3.54	4.92	2.61
389	鹏扬富利增强债券C	0.25	1.34	2.98	3.56	2.59
390	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
391	中信建投双利3个月债C	0.00	1.34	5.85	7.33	4.58
392	博时稳健增利债券A	-0.18	1.33	2.18	3.08	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	1.54	4.30	4.52	2.86
273	长信利丰债券C	-0.07	1.51	4.28	4.28	2.99
274	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
275	淳厚添益债券C	0.23	1.85	4.24	5.25	3.16
276	华富安华债券C	0.48	1.47	4.23	5.09	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	大成元吉增利债券A	0.20	2.05	3.71	5.19	3.44
297	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
298	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
299	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	1.27	2.17	5.14	2.22
300	景顺长城景颐双利债券A类	0.32	1.33	3.65	5.14	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	信澳鑫益债券A	0.04	0.82	2.61	1.71	2.60
438	鹏扬富利增强债券C	0.25	1.34	2.98	3.56	2.59
439	招商民安增益债券A	-0.11	1.34	4.25	5.16	2.59
440	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.31	1.41	3.75	5.26	2.58
441	大成债券C	-0.17	1.05	3.20	3.81	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国双利增强债券C	14.46	21.38	16.73	-	13.13
173	富国优化增强债券C	14.39	43.99	35.02	30.10	154.31
174	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
175	西部利得稳健双利债券A	14.21	29.45	17.05	21.47	111.86
176	富国兴利增强债券	14.17	31.51	24.83	32.30	81.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	上银慧恒收益增强债券C	11.18	21.72	14.41	-	-3.64
210	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	16.05	21.66	25.91	38.80	43.61
211	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
212	中银证券安弘债券A	12.99	21.61	16.94	16.73	44.51
213	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.09	21.56	17.10	20.00	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	新华增怡债券E	9.02	22.41	22.39	-	20.66
150	新华增怡债券C	9.02	22.42	22.38	32.65	106.07
151	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
152	恒越嘉鑫债券A	8.71	21.73	22.25	-	24.15
153	平安可转债A	27.70	40.24	22.23	23.82	48.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.51	11.38	13.02	31.63	120.25
116	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75
117	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
118	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
119	国泰可转债债券	25.61	46.26	28.89	31.47	83.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	天弘弘丰增强回报C	16.51	30.31	14.07	34.92	37.02
1076	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98
1077	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
1078	工银中高等级信用债债券A	1.89	4.64	9.65	17.15	36.94
1079	嘉实稳泽纯债债券A	1.84	5.29	11.34	16.44	36.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	101.00	10132.82	8.67%
25国债12	75.00	7563.46	6.47%
22建设银行二级01	50.00	5213.36	4.46%
国开2102	35.19	3752.79	3.21%
22农业银行永续债01	30.00	3148.03	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39926.31	34.18%
企业债	5109.37	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商民安增益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3712	1.3710	1.3711	1.3683	1.3644
累计净值(元)	1.3712	1.3710	1.3711	1.3683	1.3644

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