招商民安增益债券A(008475)_最新动态

招商民安增益债券A008475CHINA MERCHANTS MIN'AN GAIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.3349 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3349

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

招商民安增益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：2.99亿元

招商民安增益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
债券型名次	3958	174	4993	184	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
债券型名次	189	193	158	105	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
3957	圆信永丰强化收益C	-0.07	0.72	0.66	4.71	6.34
3958	招商民安增益债券A	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
3959	招商添浩纯债A	-0.07	-0.02	0.46	-0.17	0.44
3960	招商招通纯债C	-0.07	0.00	0.49	0.41	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	南方恒庆一年定开债券	0.95	1.60	2.05	2.34	2.82
173	新华安享惠金定期债券A	1.00	1.59	2.84	3.75	4.46
174	招商民安增益债券A	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
175	嘉实多盈债券C	-0.25	1.55	0.87	3.35	3.69
176	新华安享惠金定期债券C	1.00	1.55	2.75	3.56	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	泰信债券周期回报	-0.29	-0.50	0.05	-1.41	-1.14
4992	亚洲美元债A(人民币)	0.10	-0.58	0.05	1.67	4.48
4993	招商民安增益债券A	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
4994	财通可转债债券C	-0.16	0.46	0.04	11.64	18.73
4995	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.06	0.04	0.79	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	中信建投双利3个月债A	-0.11	1.33	1.71	7.68	7.56
183	大摩灵动优选债券A	-0.14	1.01	3.12	7.66	10.90
184	招商民安增益债券A	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
185	长盛积极配置债券	-0.16	3.06	1.78	7.61	9.96
186	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
招商民安增益债券A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	新华增怡债券E	-0.03	0.61	-0.56	7.98	11.93
187	兴业机遇债券C	0.09	0.17	-0.44	5.87	11.90
188	招商民安增益债券A	-0.07	1.58	0.05	7.62	11.89
189	汇添富多元收益债券C	0.04	1.95	1.37	10.49	11.78
190	天弘添利债券(LOF)E	-0.13	0.22	0.57	4.98	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	新华增怡债券A	11.28	22.25	25.47	38.74	105.62
188	华商稳定增利债券A	11.21	15.07	18.54	22.30	161.75
189	招商民安增益债券A	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
190	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.10	21.28	25.04	38.10	41.35
191	兴业机遇债券C	11.08	22.25	21.73	39.49	66.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	工银添慧债券C	13.08	18.47	5.94	6.53	23.60
192	中欧鼎利债券E	12.37	18.37	15.96	13.01	29.22
193	招商民安增益债券A	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
194	长盛稳怡添利C	8.81	18.27	16.60	15.67	28.11
195	富国可转债A	20.55	18.21	17.79	16.48	131.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.59	16.13	21.04	12.96	66.36
157	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.59	16.13	21.04	12.96	66.36
158	招商民安增益债券A	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
159	前海开源祥和债券A	2.87	12.33	20.90	36.01	69.32
160	兴业收益增强债券C	8.14	18.64	20.87	33.16	79.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	安信永利信用A	2.87	11.83	15.21	30.58	110.39
104	长江可转债债券C	16.34	22.28	17.75	30.34	68.56
105	招商民安增益债券A	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
106	光大保德信增利收益债券C	4.46	14.24	16.23	30.22	111.67
107	金鹰添利信用债债券C	19.36	23.03	20.62	30.18	61.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
招商民安增益债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	兴业丰泰债券	1.39	5.32	10.33	20.04	33.55
1222	蜂巢添汇纯债C	1.73	8.67	18.68	29.06	33.53
1223	招商民安增益债券A	11.19	18.36	20.93	30.26	33.49
1224	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.70	5.27	9.27	17.02	33.48
1225	平安惠融纯债	0.61	3.49	6.16	16.17	33.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	20.00	2007.72	6.27%
25国债10	16.00	1609.38	5.03%
20工商银行二级03	10.00	1144.41	3.58%
交筑YK04	10.00	1039.41	3.25%
24农行二级资本债01A	10.00	1038.04	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6226.82	19.46%
企业债	6176.67	19.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.3353	1.3359	1.3354	1.3327	1.3287
累计净值(元)	1.3353	1.3359	1.3354	1.3327	1.3287

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