资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32696.67 99.59%
银行存款和结算备付金 130.77 0.40%
其他资产 4.17 0.01%
资产总值:32831.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20福州城投MTN003 20.00 2077.81 6.64%
21川铁投MTN003 20.00 2075.68 6.63%
22徐工租赁MTN002 20.00 2061.54 6.59%
21杭投01 20.00 2055.05 6.57%
23北京国资MTN001 20.00 2053.57 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6084.12 19.44%
企业债 2055.05 6.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%