招商招利1个月期理财债券B(000809)_规模评级

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.33	1.35	1.40	1.45	1.49	1.54	1.65
季度净申购	-175.13	-514.21	-417.53	-375.76	-515.75	-1011.10	903.06
总份额	12261.62	12436.75	12950.96	13368.49	13744.25	14260.00	15271.10
季度总申购份额	311.95	224.24	261.15	329.11	435.29	310.88	1966.57
季度总赎回份额	487.08	738.45	678.67	704.87	951.04	1321.98	1063.51

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	工银可转债优选债券A	1.36	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3488	东方可转债债券C	1.35	15333.79	-6938.41	6045.40	12983.81
3489	招商安悦1年持有期债券C	1.35	12837.96	-13879.69	38.66	13918.35
3490	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3491	兴合锦安利率债A	1.34	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3492	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
3493	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29
3494	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
3495	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3496	蜂巢丰吉纯债C	1.32	12449.74	12447.28	19083.10	6635.83
3497	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60
3498	南方3-5年农发债E	1.32	11703.11	-16725.95	40449.35	57175.30
3499	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3500	泰康瑞坤纯债债券	1.32	10626.68	103.46	166.29	62.83
3501	长信富安纯债半年定开债券C	1.31	12183.47	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	兴业30天滚动持有中短债C	1.31	12337.89	524.18	3893.24	3369.05
3492	易方达稳健收益债券C	1.65	12333.29	-4497.09	1032.86	5529.96
3493	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	12324.15	-199.46	57.15	256.61
3494	华夏鼎润债券C	1.03	12308.91	9321.25	14263.08	4941.83
3495	创金合信稳健添利债券A	1.27	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
3496	大成债券C	1.32	12299.53	-3329.94	165.31	3495.26
3497	泓德裕荣纯债债券A	1.29	12278.39	-1734.15	212.30	1946.45
3498	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
3499	上银可转债精选债券A	0.85	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
3500	银河领先债券A	1.44	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
3501	中邮纯债恒利债券C	1.55	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
3502	长信富安纯债半年定开债券C	1.31	12183.47	-	-	0.00
3503	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
3504	中金恒瑞债券A	1.46	12157.69	453.23	2392.88	1939.66
3505	华安众享180天持有期中短债C	1.32	12151.09	4819.83	5483.44	663.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	南方集利18个月持有债券C	0.13	1115.96	-163.99	0.85	164.84
2582	中银民利一年持有期债券C	0.09	860.40	-164.39	4.92	169.31
2583	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
2584	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
2585	新华纯债添利债券C	0.60	5167.86	-167.34	189.36	356.70
2586	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.54	6678.71	-168.48	0.27	168.75
2587	南方启元A	11.73	98989.62	-174.18	47.63	221.81
2588	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2589	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
2590	北信瑞丰鼎利A	0.02	177.72	-177.89	49.07	226.96
2591	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
2592	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
2593	中邮稳定收益债券型A	35.62	320327.94	-180.22	90824.71	91004.93
2594	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	146.59	-180.45	402.39	582.84
2595	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平

2660	工银尊利中短债债券C	0.17	1575.22	-372.71	323.14	695.85
2661	汇添富理财14天债券A	0.25	2397.08	-586.75	322.71	909.46
2662	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	1171.15	-32.97	321.44	354.41
2663	富国天盈债券(LOF)A	5.82	45822.55	-16580.35	317.30	16897.65
2664	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1126.58	65.37	317.19	251.82
2665	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
2666	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
2667	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2668	天弘丰益债券发起C	0.08	729.07	106.53	310.34	203.81
2669	华商丰利增强定期开放债券A	5.19	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2670	民生加银转债优选A	0.74	9352.29	-513.61	309.27	822.88
2671	富国优化增强债券C	0.91	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
2672	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2673	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
2674	前海联合添和纯债C	0.02	208.99	167.53	296.84	129.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招利1个月期理财债券B基金规模在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平

2909	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2910	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2911	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.12	1094.10	-286.40	208.03	494.43
2912	浦银安盛普丰纯债债券C	0.18	1390.76	-235.06	256.71	491.77
2913	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
2914	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
2915	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
2916	招商招利1个月期理财债券B	1.33	12261.62	-175.13	311.95	487.08
2917	平安惠融纯债	14.58	127172.56	-360.12	124.09	484.21
2918	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.42	3975.91	-482.32	0.08	482.40
2919	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2920	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2921	平安季季享3个月持有债券A	1.39	12491.13	651.71	1132.30	480.59
2922	中邮睿泽一年持有债券A	0.37	3698.12	-479.62	0.22	479.83
2923	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

15387

8082.6300

9.94%

90.06%

2023-06-30

16034

8337.5900

9.24%

90.76%

2022-12-31

16614

8583.1200

10.66%

89.34%

2022-06-30

17731

8103.3400

0.00%

100.00%

2021-12-31

18710

8112.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	15387	8082.6300	1235.82	9.94	11200.93	90.06
2023-06-30	16034	8337.5900	1235.82	9.24	12132.67	90.76
2022-12-31	16614	8583.1200	1520.05	10.66	12739.95	89.34
2022-06-30	17731	8103.3400	0.00	0.00	14368.04	100.00
2021-12-31	18710	8112.8600	0.00	0.00	15179.16	100.00

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