招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.32亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
债券型名次	4365	4310	5041	4989	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.13	5.14	-	7.94
债券型名次	4511	3691	3012	2232	3869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.17	0.59	1.42	1.31
4364	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4365	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
4366	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4367	招商招利一年理财债券	0.03	0.19	0.54	1.04	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	信达丰睿	0.03	0.12	0.67	1.86	1.73
4309	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4310	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
4311	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4312	大成全球美元债债券A人民币	-0.32	0.11	-0.07	-0.94	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.32	-1.16	0.44	1.88	1.71
5040	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
5041	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
5042	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
5043	招商招旺纯债A	0.13	0.38	0.44	0.38	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	兴全恒益债券C	0.04	-2.92	0.94	0.96	-0.40
4988	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4989	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
4990	招商招利1个月期理财债券C	0.03	0.12	0.44	0.96	0.89
4991	安信永鑫增强债券C	-0.13	-1.31	0.77	0.95	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	新华增盈回报债券	-0.31	-0.47	0.29	1.66	0.90
4784	银河增利债券C	0.05	0.08	0.75	0.99	0.90
4785	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.12	0.44	0.96	0.90
4786	宝盈安盛中短债债券A	0.06	0.17	0.35	0.90	0.89
4787	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.47	0.97	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	国联安恒鑫3个月定开债券	1.70	3.91	0.00	-	5.47
4510	招商招利1个月期理财债券A	1.70	3.13	5.14	-	7.94
4511	招商招利1个月期理财债券B	1.70	3.13	5.14	-	7.94
4512	招商招利1个月期理财债券C	1.70	3.13	5.14	-	7.94
4513	工银产业债债券B	1.69	1.04	1.71	18.23	81.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	农银恒久增利债券A	1.24	3.13	6.88	13.60	102.92
3690	招商招利1个月期理财债券A	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3691	招商招利1个月期理财债券B	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3692	招商招利1个月期理财债券C	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3693	长盛稳益6个月A	2.54	3.12	3.67	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	招商添华纯债A	1.63	3.54	5.15	-	7.07
3011	招商招利1个月期理财债券A	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3012	招商招利1个月期理财债券B	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3013	招商招利1个月期理财债券C	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3014	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.65	-1.10	5.12	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	民生加银半年理财	2.13	2.88	4.25	-	8.01
2231	招商招利1个月期理财债券A	1.70	3.13	5.14	-	7.94
2232	招商招利1个月期理财债券B	1.70	3.13	5.14	-	7.94
2233	易方达富华纯债债券C	4.24	7.12	11.25	-	12.70
2234	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.28	5.32	0.00	-	7.94
3868	招商招利1个月期理财债券A	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3869	招商招利1个月期理财债券B	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3870	招商招利1个月期理财债券C	1.70	3.13	5.14	-	7.94
3871	国联汇富债券C	3.81	6.91	0.00	-	7.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州银行小微债01	30.00	3103.76	8.07%
19甬交投MTN002	30.00	3104.36	8.07%
21上海银行	30.00	3065.70	7.97%
21浙商银行小微债01	30.00	3057.19	7.95%
21华夏银行02	30.00	3050.01	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22471.43	58.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082

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