招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1009

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.99亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
债券型名次	4680	5191	5152	5005	5276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
债券型名次	4778	5281	4936	2751	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
4679	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
4680	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
4681	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
4682	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	兴华安恒纯债A	0.02	0.06	0.31	0.97	0.22
5190	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5191	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5192	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5193	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.64	0.72	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
5151	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5152	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5153	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5154	中加颐慧定开债券A	0.07	0.17	0.20	0.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.05	0.23	0.38	0.14
5004	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5005	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5006	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5007	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
5275	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5276	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5277	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.38	0.12
5278	安信永盛定开债券	0.00	0.05	0.23	0.39	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	南方稳利1年持有债券C	1.15	3.51	9.12	16.87	49.98
4777	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4778	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4779	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.29	4.10	7.71	9.84
4780	中欧聚瑞债券A	1.15	4.67	9.08	16.28	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	嘉合磐恒债券C	1.62	2.30	3.64	-	3.47
5280	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
5281	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
5282	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.29	4.10	7.71	9.84
5283	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.28	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42
4935	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4936	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4937	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.29	4.10	7.71	9.84
4938	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	光大保德信安和债券C	4.86	5.95	6.24	7.72	43.93
2750	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
2751	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
2752	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.29	4.10	7.71	9.84
2753	嘉实6个月理财债券E	1.51	3.61	6.44	7.66	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.46	4.54	7.87	-	9.84
4483	招商招利1个月期理财债券A	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4484	招商招利1个月期理财债券B	1.15	2.29	4.11	7.71	9.84
4485	招商招利1个月期理财债券C	1.15	2.29	4.10	7.71	9.84
4486	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.65	6.01	0.00	-	9.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1008	1.1007	1.1007	1.1007	1.1005
累计净值(元)	1.1008	1.1007	1.1007	1.1007	1.1005

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