招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.0998

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.00亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
债券型名次	3388	4415	4818	2926	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
债券型名次	3515	5275	4856	3177	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
3387	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3388	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3389	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3390	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02
4414	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4415	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4416	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4417	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.08	0.37	-0.01	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
4817	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4818	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4819	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
4820	中金金合	-0.06	-0.01	0.21	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.22	0.55	0.44	0.04
2925	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
2926	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
2927	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
2928	中欧中短债债券发起C	0.04	0.15	0.46	0.44	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	招商招财通理财债券A	0.02	0.17	0.30	0.64	0.02
3499	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3500	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3501	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.21	0.44	0.02
3502	招商招顺纯债A	0.02	0.23	0.60	0.28	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	招商招惠3个月定开债发起式A	1.05	5.10	8.46	16.73	35.82
3514	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
3515	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
3516	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
3517	招商招祥纯债C	1.05	6.39	12.06	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.41	2.48	5.46	-	5.54
5274	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
5275	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
5276	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
5277	新沃通利纯债A	-0.37	2.46	4.37	7.22	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	工银全球美元债A美元现汇	5.45	5.74	4.24	-3.55	6.17
4855	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
4856	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
4857	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
4858	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	华润元大稳健债券A	0.90	5.39	6.36	7.89	15.86
3176	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
3177	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
3178	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
3179	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	平安元和90天滚动持有短债C	1.34	4.15	7.98	-	9.73
4388	招商招利1个月期理财债券A	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
4389	招商招利1个月期理财债券B	1.05	2.47	4.22	7.88	9.73
4390	招商招利1个月期理财债券C	1.05	2.47	4.21	7.87	9.73
4391	中金恒新90天持有债券发起	5.81	8.11	0.00	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	1.0996
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	1.0996

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