招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0989

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.00亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
债券型名次	4310	1700	4555	2950	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
债券型名次	4361	5265	4746	3132	4340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4309	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4310	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4311	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4312	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1699	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1700	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1701	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1702	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
4554	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4555	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4556	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
4557	中信保诚稳鸿C	0.22	-0.27	0.18	-1.43	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	永赢诚益债券A	0.07	0.12	0.54	0.52	0.79
2949	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2950	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2951	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
2952	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	招商添利6个月定开债发起式A	0.09	-0.10	0.33	0.41	0.97
3448	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3449	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3450	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
3451	博时富进一年期定开债发起式	0.05	-0.04	0.43	0.38	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	招商双债增强(LOF)E	1.07	6.27	10.97	20.11	28.64
4360	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4361	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4362	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
4363	中信建投景润3个月定开债券A	1.07	5.02	7.11	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56
5264	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
5265	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
5266	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.30	2.70	5.66	-	9.96
5267	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	广发集悦债券C	3.39	7.88	4.35	-	4.29
4745	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4746	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4747	汇安短债债券C	0.87	2.36	4.34	9.77	17.77
4748	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	汇添富理财60天债券E	0.92	2.54	4.31	8.16	12.29
3131	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
3132	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
3133	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
3134	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.77	5.86	3.41	8.08	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	兴业180天持有期债券C	1.93	8.41	11.29	-	9.64
4339	招商招利1个月期理财债券A	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4340	招商招利1个月期理财债券B	1.07	2.71	4.35	8.11	9.64
4341	招商招利1个月期理财债券C	1.07	2.70	4.34	8.11	9.64
4342	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.08	6.33	12.23	-	9.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	1.0987
累计净值(元)	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	1.0987

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