招商招利1个月期理财债券B(000809)_最新动态

招商招利1个月期理财债券B000809INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.1020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.99亿元

招商招利1个月期理财债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
债券型名次	2558	3034	4679	4982	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
债券型名次	4930	5254	4939	2772	4427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.14	0.67	1.06	0.66
2557	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
2558	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
2559	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
2560	招商招盛纯债C	0.02	0.04	0.39	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.12	0.36	0.78	0.34
3033	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
3034	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
3035	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
3036	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	易米和丰债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.40
4678	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4679	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4680	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4681	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	永赢嘉益债券	0.06	-0.03	0.14	0.46	0.30
4981	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4982	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4983	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4984	财通可转债债券C	0.68	-6.93	-1.59	0.45	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招利1个月期理财债券B一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.22
4772	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4773	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4774	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.12	0.25	0.46	0.22
4775	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.16	-0.04	0.43	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	招商安心收益债券C	1.09	3.74	8.08	16.81	153.78
4929	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4930	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4931	招商招利1个月期理财债券C	1.09	2.31	4.08	7.65	9.95
4932	大成中债1-3年国开债指数C	1.08	3.90	7.48	14.91	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
5253	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
5254	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
5255	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	0.00	-	3.82
5256	南方初元中短债E	0.77	2.31	4.48	9.86	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
4938	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4939	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4940	招商招利1个月期理财债券C	1.09	2.31	4.08	7.65	9.95
4941	广发集裕债券C	5.16	11.93	4.07	12.46	43.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34
2771	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
2772	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
2773	招商招利1个月期理财债券C	1.09	2.31	4.08	7.65	9.95
2774	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招利1个月期理财债券B一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	西部利得沣泰债券C	1.80	3.68	6.23	-	9.95
4426	招商招利1个月期理财债券A	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4427	招商招利1个月期理财债券B	1.09	2.32	4.08	7.65	9.95
4428	招商招利1个月期理财债券C	1.09	2.31	4.08	7.65	9.95
4429	恒生前海恒悦纯债C	2.44	6.50	9.82	-	9.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017
累计净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017

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