我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
384.92 |
427.84 |
| 本期利润(万元) |
96.02 |
115.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61174.84 |
90963.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7127.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
67628.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67628.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
| 资产总计(万元) |
90984.26 |
| 负债合计(万元) |
20.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
90963.47 |
| 未分配利润(万元) |
-36.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
516.07 |
| 投资收益(万元) |
-0.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-312.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
203.09 |
| 管理人报酬(万元) |
63.25 |
| 托管费(万元) |
21.08 |
| 其它费用(万元) |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
87.52 |
| 利润总额(万元) |
115.57 |
| 净利润(万元) |
115.57 |
