招商湖北省主题债券(009173)_最新动态

招商湖北省主题债券009173ZHAOSHANG HUBEI PROVINCE THEME BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实基金常蓁：好资产比好价格更重要以自下而上选股为主[2021-03-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.010 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.010

更新时间：2021-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商湖北省主题债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄晓婷

基金规模：0.10亿元

招商湖北省主题债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
债券型名次	3060	2818	3320	2929	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.05
债券型名次	3438	3536	3472	3235	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金周周购3月滚动债A	2.30	2.39	4.65	0.36	2.14
2	华泰紫金周周购3月滚动债C	2.30	2.37	4.57	0.21	2.07
3	光大保德信信用添益债券A	1.05	-3.80	-3.49	0.30	-5.11
4	华商可转债债券A	1.05	-4.74	11.05	19.89	6.99
5	天弘添利债券(LOF)E	0.98	2.92	1.80	-3.20	-
招商湖北省主题债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	圆信永丰瑞丰	0.02	-	-	-	-
3059	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	-19.92	-19.92	-19.92
3060	招商湖北省主题债券	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
3061	招商理财7天债券A	0.02	0.16	0.51	1.09	-
3062	招商招怡纯债A	0.02	0.13	0.29	0.87	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.03	9.30	17.24	18.38	-
2	中信保诚稳鸿A	0.02	5.30	5.75	6.31	5.60
3	万家鑫丰纯债A	0.02	3.40	3.84	4.68	3.65
4	万家鑫丰纯债C	0.03	3.38	3.79	4.57	3.60
5	易方达双债增强债券A	0.23	3.25	1.92	0.06	2.04
招商湖北省主题债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	泰康安益纯债债券A	0.04	0.11	1.04	1.62	0.82
2817	湘财久盈中短债A	0.02	0.11	0.38	-	-
2818	招商湖北省主题债券	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
2819	中金新润3个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.52	0.98	0.34
2820	中科沃土沃安中短利率债A	0.04	0.11	0.32	0.75	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉益债券	0.03	9.30	17.24	18.38	-
2	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	0.05	0.29	11.43	-	-
3	华商可转债债券A	1.05	-4.74	11.05	19.89	6.99
4	申万菱信可转债债券	0.00	-4.24	9.52	12.31	5.00
5	安信中债1-3年政金债C	0.06	0.33	9.33	-	-
招商湖北省主题债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.11	0.81	-0.06	-1.70	-0.04
3319	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.22	-1.75	-0.06	0.79	-
3320	招商湖北省主题债券	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
3321	博时宏观回报债券C	0.51	0.07	-0.07	0.19	-1.28
3322	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.24	-0.07	0.86	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.31	-6.50	6.83	21.95	1.90
2	华商可转债债券A	1.05	-4.74	11.05	19.89	6.99
3	民生加银嘉盈债券	0.06	0.35	0.74	19.01	0.53
4	民生加银嘉益债券	0.03	9.30	17.24	18.38	-
5	华商可转债债券C	-1.24	-6.41	7.63	16.92	4.48
招商湖北省主题债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	景顺长城中短债债券C	0.02	0.01	0.21	0.82	0.09
2928	万家年年恒荣C	0.14	0.57	0.90	0.82	0.50
2929	招商湖北省主题债券	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
2930	大成景和债券C	0.07	0.20	0.51	0.81	-
2931	东吴中证可转债指数	0.03	-1.10	0.19	0.81	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-4.74	11.05	19.89	6.99
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.47	-2.42	9.06	14.58	6.11
3	中信保诚稳鸿A	0.02	5.30	5.75	6.31	5.60
4	安信优享纯债债券	0.07	0.23	5.51	5.59	5.44
5	浙商丰利增强债券	0.04	-2.90	8.22	12.20	5.33
招商湖北省主题债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.59	1.85	-
3364	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.57	1.80	-
3365	招商湖北省主题债券	0.02	0.11	-0.06	0.82	-
3366	浙商中债1-5年政金债A	0.07	0.30	0.45	-	-
3367	浙商中债1-5年政金债C	0.07	0.29	0.51	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	53.57	0.00	0.00	-	74.56
2	华夏可转债增强债券A	50.42	53.57	63.89	-	61.10
3	南方昌元转债A	49.46	35.45	0.00	-	41.33
4	南方昌元转债C	48.74	34.11	0.00	-	39.76
5	浙商丰利增强债券	41.12	48.10	0.00	-	51.83
招商湖北省主题债券一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	招商安阳债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
3437	招商安阳债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3438	招商湖北省主题债券	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3439	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.54
3440	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.85	277.47	0.00	-	288.39
2	泰达宏利溢利债券A	1.39	147.50	157.99	-	171.52
3	银河家盈债券	1.00	143.79	0.00	-	145.86
4	华润元大润鑫债券C	0.74	72.29	0.00	-	77.43
5	银河嘉裕债券	-0.20	55.35	0.00	-	55.77
招商湖北省主题债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商安阳债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
3535	招商安阳债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3536	招商湖北省主题债券	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3537	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.54
3538	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	-	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.39	147.50	157.99	-	171.52
2	金信民兴债券A	0.03	3.94	109.48	-	107.97
3	前海开源鼎裕债券A	0.35	6.27	86.38	-	96.30
4	前海开源鼎裕债券C	0.41	5.91	83.75	-	98.38
5	前海开源弘泽债券A	5.83	21.27	76.75	-	77.51
招商湖北省主题债券一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	招商安阳债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.90
3471	招商安阳债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.75
3472	招商湖北省主题债券	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3473	招商金鸿债券A	1.84	7.41	0.00	-	10.07
3474	招商金鸿债券C	1.53	6.77	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	9.80	12.96	20.10	91.96	92.30
2	诺安双利债券	18.49	22.19	66.06	77.82	146.10
3	华安稳固收益债券A	1.56	7.51	14.15	69.25	85.33
4	易方达裕祥回报债券	15.92	26.44	44.72	59.24	60.20
5	鹏华可转债债券A	34.10	50.18	64.35	57.63	42.82
招商湖北省主题债券一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.00	0.00	-	0.05
3234	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.00	0.00	-	-0.07
3235	招商湖北省主题债券	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3236	浙商中债1-5年政金债A	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3237	浙商中债1-5年政金债C	0.00	0.00	0.00	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.67	11.14	0.00	-	626.33
2	南方宝元债券A	16.37	23.61	28.44	47.32	609.86
3	银河收益混合	18.55	25.00	31.78	39.22	490.05
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	富国天利增长债券	3.46	10.11	19.11	23.87	297.16
招商湖北省主题债券一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.00	0.00	-	1.07
3400	大成月添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3401	招商湖北省主题债券	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3402	浙商中债1-5年政金债A	0.00	0.00	0.00	-	1.05
3403	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.04

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20抗疫国债01	9.00	878.31	86.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：春泉产业信托2020年税后亏损约1.9亿港元每个基金单位分派20港仙

　　春泉产业信托(01426)公布2020年业绩，公司实现收益约人民币5.33亿元(单位下同)，同比减少2.5%;物业收入净额3.97亿元，同比减少2.3%;税后亏损约1.9亿港元，2019年税后净利约2.23亿元;可供分派收入总额为人民币

查看全文[03-24]
标题：华泰柏瑞基金田汉卿：投资者可布局低估值优质标的

　　中证网讯（记者张舒琳）华泰柏瑞基金副总经理、量化与海外投资团队负责人田汉卿3月23日在中证报“金牛来了”直播间表示，经过春节以来的调整，一些股票的估值现在已经到了比较合理的位置，但少数股票估值与历史相比还是较高。当下这个时点，买入白马

查看全文[03-23]
标题：华泰柏瑞基金田汉卿：当下中小市值股票投资性价比较高

　　中证网讯（记者张舒琳）华泰柏瑞基金副总经理、量化与海外投资团队负责人田汉卿3月23日在中证报“金牛来了”直播间表示，在过去两年极端的结构化市场中，中小市值股票长时间被忽略，目前投资性价比较高，有不少上市公司成长性不错，估值也比较低，可

查看全文[03-23]
03-23 浙商基金净利润“乌龙”后续来了浙商证券称不存在错误引用
03-23 “潮起”- 2021中国母基金开年大会圆满举办
03-23 应华：基金投资在源头上看的是地货比
03-23 嘉实价值臻选混合将于4月12日发行

更多>> 基金公告

标题：招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告

招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020年09月30日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[10-27]
标题：招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金2020年中期报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录...........................................................................

查看全文[08-28]
标题：招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告

招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020 年 06 月 30 日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-20]

查看更多>> 基金百科

交易日	2021-03-22	2021-03-19	2021-03-18	2021-03-17	2021-03-16
单位净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.011	1.010	1.010	1.010	1.010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。