招商湖北省主题债券(009173)_规模评级

招商湖北省主题债券009173ZHAOSHANG HUBEI PROVINCE THEME BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

基金规模(亿元)	0.10	6.16	9.20
季度净申购	-59999.80	-29999.90	-139003.59
总份额	1000.00	60999.80	90999.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	59999.80	29999.90	139003.59

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.42	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.16	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.37	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.32	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	241.88	1509840.96	243209.58	492887.26	249677.68
招商湖北省主题债券基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.10	972.48	-8737.44	20.29	8757.73
2900	嘉实如意宝定期债券C	0.10	867.97	-	-	-
2901	南方聚利1年定期开放债券C	0.10	937.63	-	1.18	-
2902	南方皓元短债C	0.10	1009.16	-273.93	1978.80	2252.73
2903	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.10	999.93	-	-	-
2904	通利债C	0.10	747.55	-34.28	8.12	42.39
2905	银华安盈短债债券C	0.10	917.78	623.91	960.52	336.61
2906	招商湖北省主题债券	0.10	1000.00	-	-	59999.80
2907	招商招阳纯债C	0.10	960.92	-896.78	22.30	919.08
2908	中海惠裕	0.10	1188.39	-397.86	0.55	398.41
2909	中航瑞景3个月定开C	0.10	1000.00	-	-	-
2910	中银证券中高等级债券C	0.10	978.00	582.13	767.15	185.03
2911	安信信用主体50债券指数	0.09	840.22	-30112.37	14.28	30126.65
2912	安信永利信用C	0.09	778.27	-	-	-
2913	博时安瑞18个月C	0.09	768.20	-774.62	42.89	817.51

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3942 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.42	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.16	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.37	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.32	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.47	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
招商湖北省主题债券基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	南方皓元短债C	0.10	1009.16	-273.93	1978.80	2252.73
2869	方正富邦富利纯债A	0.11	1005.16	-	-	2.29
2870	长城泰丰纯债A	0.10	1001.35	-	-	9000.35
2871	南方畅利定开债券发起	0.11	1000.70	-	-	198700.80
2872	大成惠享一年定开债券	0.10	1000.14	-	-	-
2873	光大尊盈半年C	0.10	1000.14	-	-	-
2874	安信永顺一年定开债券	0.10	1000.00	-	-	-
2875	招商湖北省主题债券	0.10	1000.00	-	-	59999.80
2876	中航瑞景3个月定开C	0.10	1000.00	-	-	-
2877	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.10	999.93	-	-	-
2878	创金合信中债1-3年政金债C	0.10	997.32	992.80	1000.30	7.50
2879	金鹰添润定期开放债券	0.11	993.96	-	-	-
2880	广发景丰纯债	0.10	989.37	-96791.83	979.73	97771.56
2881	国投瑞银顺业纯债债券C	0.10	988.66	988.66	6344.17	5355.51
2882	国泰惠融纯债债券	0.10	987.76	-14044.55	987.46	15032.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	216.61	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	建信荣禧一年定期开放债券	138.96	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
3	博时中债1-3年国开行A	115.97	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.44	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	中银欣享利率债	67.43	671979.24	663657.29	664302.65	645.36
招商湖北省主题债券基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	兴业嘉荣一年定开债券发起式	5.06	49999.90	-	-	-
3423	平安合聚定开债	9.54	95999.90	-	-	-
3424	中金衡利1年	12.30	123948.19	-	-	-
3425	平安合享1年定开债	10.01	99999.90	-	-	-
3426	博时富灿一年定开债发起式	10.04	100000.00	-	-	-
3427	永赢中债-1-5年国开债指数A	18.09	180837.28	-	-	10049.23
3428	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.36	-	-	0.00
3429	招商湖北省主题债券	0.10	1000.00	-	-	59999.80
3430	东方永悦18个月定开债券A	29.50	300135.97	-	-	-
3431	东方永悦18个月定开债券C	4.13	42190.95	-	-	-
3432	兴银汇智定开债	10.11	99999.90	-	-	-
3433	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.45	798201.19	-	-	-
3434	景顺长城弘远66个月定期开放债券	81.78	799999.44	-	-	-
3435	兴业绿色纯债一年定开债券A	16.67	164062.65	-	-	-
3436	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	21.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	216.61	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	嘉实致嘉纯债债券	100.44	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
3	兴业稳固收益一年理财债券	151.10	1499856.97	-	1499856.97	-
4	建信荣禧一年定期开放债券	138.96	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	博时中债1-3年国开行A	115.97	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
招商湖北省主题债券基金规模在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平

3484	兴业嘉荣一年定开债券发起式	5.06	49999.90	-	-	-
3485	平安合聚定开债	9.54	95999.90	-	-	-
3486	中金衡利1年	12.30	123948.19	-	-	-
3487	平安合享1年定开债	10.01	99999.90	-	-	-
3488	博时富灿一年定开债发起式	10.04	100000.00	-	-	-
3489	永赢中债-1-5年国开债指数A	18.09	180837.28	-	-	10049.23
3490	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.36	-	-	0.00
3491	招商湖北省主题债券	0.10	1000.00	-	-	59999.80
3492	东方永悦18个月定开债券A	29.50	300135.97	-	-	-
3493	东方永悦18个月定开债券C	4.13	42190.95	-	-	-
3494	兴银汇智定开债	10.11	99999.90	-	-	-
3495	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.45	798201.19	-	-	-
3496	景顺长城弘远66个月定期开放债券	81.78	799999.44	-	-	-
3497	兴业绿色纯债一年定开债券A	16.67	164062.65	-	-	-
3498	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	21.86	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实致嘉纯债债券	100.44	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
2	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.14	21000.00	-	-	770595.72
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	广发双债添利债券A	23.42	199277.38	-645386.35	64326.47	709712.83
5	华夏理财30天债券B	0.11	1133.12	-650808.24	972.13	651780.37
招商湖北省主题债券基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	华夏恒利3个月定开债券	6.54	62505.35	-25519.33	36376.15	61895.48
314	华宝宝丰高等级债券A	29.45	285910.32	-12731.12	49078.08	61809.20
315	博时信用债纯债债券C	6.97	67218.19	-12601.63	48643.87	61245.50
316	博时中债1-3政金债指数A	65.78	650685.20	318580.47	379485.15	60904.68
317	兴全稳泰债券C	3.49	33198.94	-46676.14	14189.35	60865.49
318	中信保诚景裕中短债A	0.50	5002.79	-60000.10	0.02	60000.12
319	南方乾利定开债券发起	14.17	141000.05	-	-	60000.00
320	招商湖北省主题债券	0.10	1000.00	-	-	59999.80
321	银华信用季季红债券H	0.00	-	171325.42	231233.08	59907.66
322	上投摩根纯债丰利债券A	6.43	63397.52	-59830.08	76.17	59906.26
323	民生加银中债1-3年农发债指数	175.93	1733814.46	465573.47	525461.01	59887.54
324	东方红汇利债券A	28.30	254268.49	-6533.58	53271.43	59805.01
325	中加瑞鑫纯债债券	16.06	158214.81	-59595.22	5.45	59600.68
326	农银汇理金禄债券	56.91	557647.00	107453.24	166651.00	59197.75
327	中欧可转债债券A	14.63	107888.02	-32837.71	25629.68	58467.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-06-30

227499250.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	4	227499250.0000	90999.70	100.00	0.00	0.00

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