资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 325199.60 99.80%
银行存款和结算备付金 651.76 0.20%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:325851.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 200.00 21671.07 5.74%
25农发11 210.00 21278.19 5.64%
24汇金MTN006 160.00 16169.99 4.29%
25国开10 160.00 15961.80 4.23%
23江苏银行债01 150.00 15305.48 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251612.42 66.68%
国家债券 12134.15 3.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%