招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0684 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.73亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
债券型名次	2165	3467	3876	4662	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
债券型名次	4640	3540	3455	1389	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢卓利债券	0.10	0.31	0.67	0.56	0.25
2164	招商定期宝六个月期理财债券	0.10	0.23	0.40	0.62	0.12
2165	招商添浩纯债A	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
2166	招商添浩纯债C	0.10	0.15	0.35	-0.06	0.16
2167	招商添逸1年定开债	0.10	0.19	0.52	0.23	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商安心收益债券C	0.08	0.17	0.33	0.05	0.18
3466	招商产业债券A	0.05	0.17	0.39	0.50	0.13
3467	招商添浩纯债A	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
3468	招商招琪纯债A	0.06	0.17	0.38	0.35	0.15
3469	中加瑞合纯债债券	0.08	0.17	0.47	0.43	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	招商安心收益债券A	0.09	0.20	0.40	0.20	0.20
3875	招商定期宝六个月期理财债券	0.10	0.23	0.40	0.62	0.12
3876	招商添浩纯债A	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
3877	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.20	0.40	0.46	0.17
3878	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.40	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	新华利率债C	0.03	0.07	0.23	0.04	0.13
4661	银河睿丰定开债券	0.07	0.19	0.49	0.04	0.16
4662	招商添浩纯债A	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
4663	招商添悦纯债C	0.09	0.12	0.32	0.04	0.14
4664	浙商惠利纯债	0.04	0.04	0.29	0.04	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	永赢通益债券A	0.08	0.20	0.49	0.51	0.17
3059	永赢祥益债券C	0.08	0.21	0.60	0.57	0.17
3060	招商添浩纯债A	0.10	0.17	0.40	0.04	0.17
3061	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.20	0.43	0.46	0.17
3062	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.20	0.40	0.46	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.59	8.24	0.00	-	10.89
4639	银河泰利债券A	0.59	7.97	11.93	17.83	86.96
4640	招商添浩纯债A	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
4641	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.49	11.25	19.45	22.38
4642	博时裕恒纯债债券	0.58	4.14	8.10	14.10	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	新华聚利C	0.48	5.08	8.05	6.92	24.86
3539	易方达安裕60天持有债券A	2.12	5.08	0.00	-	7.77
3540	招商添浩纯债A	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
3541	中金金元A	1.60	5.08	8.97	17.25	24.79
3542	博时富进一年期定开债发起式	1.37	5.07	8.44	15.40	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.98	8.29	-	11.40
3454	西部利得合享C	0.34	4.63	8.29	15.15	38.31
3455	招商添浩纯债A	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
3456	中融恒惠纯债A	0.93	4.96	8.29	17.04	25.74
3457	中银丰进定期开放债券	1.48	5.47	8.29	13.83	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	太平中债1-3年政策性金融债A	0.86	6.14	9.09	17.22	19.06
1388	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.88	6.80	10.62	17.22	26.72
1389	招商添浩纯债A	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
1390	前海开源乾盛定期开放债券A	0.80	6.00	10.02	17.21	32.49
1391	永赢裕益债券C	1.35	6.04	9.26	17.21	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	长信30天滚动持有短债债券A	1.61	3.81	7.38	-	13.59
3583	兴业一年持有期债券A	1.64	6.32	10.65	-	13.59
3584	招商添浩纯债A	0.59	5.08	8.29	17.22	13.59
3585	中融恒益纯债C	0.84	5.47	9.89	-	13.59
3586	天弘永利优享债券A	5.22	14.89	12.78	-	13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0684	1.0680	1.0674	1.0673	1.0670
累计净值(元)	1.1730	1.1726	1.1720	1.1719	1.1716

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