招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0666 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1712

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.55亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
债券型名次	4088	4564	3101	4705	4517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.05	8.19	-	13.40
债券型名次	4564	3584	3487	2507	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37
4087	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4088	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4089	招商添悦纯债A	-0.07	0.02	0.39	-0.09	0.19
4090	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4563	招商安阳债券C	-0.13	-0.01	0.16	1.90	3.29
4564	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4565	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4566	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63
3100	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.11	0.47	0.39	1.73
3101	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
3102	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
3103	中加丰尚纯债债券C	-0.09	0.05	0.47	-0.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4704	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4705	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4706	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61
4707	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.08	0.07	0.52	-0.16	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.10	0.47	0.21	0.45
4516	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.12	0.43	0.25	0.45
4517	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4518	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4519	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.45	3.02	5.21	-	28.94
4563	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93
4564	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
4565	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
4566	国泰君安中债1-3年政金债A	0.44	4.22	6.89	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.31	5.05	8.42	-	16.93
3583	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
3584	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
3585	浙商惠睿纯债	0.63	5.05	7.94	-	10.10
3586	中金金元A	1.30	5.05	8.78	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	-	19.07
3486	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.21	4.79	8.19	-	9.51
3487	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
3488	博时民丰纯债债券C	0.86	5.09	8.18	-	30.64
3489	工银瑞信双利债券B	2.80	7.67	8.18	-	134.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	同泰恒利纯债C	0.34	4.58	8.11	-	16.28
2506	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46
2507	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
2508	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	-	13.00
2509	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
3553	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.65	4.40	8.06	-	13.40
3554	招商添浩纯债A	0.45	5.05	8.19	-	13.40
3555	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.79	4.98	9.11	-	13.39
3556	永赢迅利中高等级短债E	1.34	3.97	6.98	-	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0665	1.0665	1.0673	1.0671	1.0672
累计净值(元)	1.1711	1.1711	1.1719	1.1717	1.1718

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