招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0665 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1711

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.55亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
债券型名次	1496	2751	2150	4668	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
债券型名次	4336	3579	3274	2639	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1495	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64
1496	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
1497	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
1498	招商添兴6个月定开债	0.11	0.16	1.01	2.44	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	永赢泽利一年	0.07	-0.03	0.48	0.49	1.21
2750	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
2751	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
2752	招商添泰1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.33	0.41	1.10
2753	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
2149	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2150	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
2151	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39
2152	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	上银聚永益一年定开债券	0.04	-0.07	0.63	-0.06	0.14
4667	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18
4668	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4669	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
4670	中欧尊悦一年定开债券发起	0.19	0.16	0.15	-0.06	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
4444	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
4445	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4446	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44
4447	鑫元裕丰债	0.10	0.06	0.55	0.28	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	信诚稳健C	1.08	5.43	9.27	18.45	37.73
4335	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
4336	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
4337	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89
4338	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98
3578	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3579	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3580	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
3581	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
3273	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35
3274	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3275	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
3276	安信尊享添益债券A	2.27	5.90	8.50	10.48	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18
2638	鑫元乾利债券	1.27	6.27	8.54	13.47	13.48
2639	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
2640	中泰青月中短债C	1.55	4.56	7.56	13.44	17.82
2641	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
3527	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.67	5.04	9.39	-	13.39
3528	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3529	招商资管智远增利债券D	5.66	12.37	13.10	-	13.38
3530	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0660	1.0657	1.0653	1.0653	1.0650
累计净值(元)	1.1706	1.1703	1.1699	1.1699	1.1696

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