招商添浩纯债A(008731)_最新动态

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0728 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘禛君

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：37.73亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

招商添浩纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
债券型名次	871	1942	3020	2874	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
债券型名次	3730	3087	3419	1411	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.78	0.02	0.55	0.03
870	招商双债增强债券C	0.06	-0.76	0.09	0.70	0.10
871	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
872	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
873	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.55	1.06	0.50
1941	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
1942	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
1943	招商添盈纯债A	-0.02	0.17	0.88	1.59	0.92
1944	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.52	0.98	0.49
3019	英大通佑一年定开债券	0.01	0.11	0.52	1.06	0.63
3020	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
3021	招商添轩1年定开债	0.02	0.13	0.52	1.03	0.53
3022	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.17	0.52	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
2873	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
2874	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2875	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.54	1.11	0.54
2876	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添浩纯债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	英大安惠纯债A	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2728	英大安惠纯债E	0.02	0.07	0.46	0.92	0.58
2729	招商添浩纯债A	0.06	0.17	0.52	1.11	0.58
2730	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.15	0.57	1.26	0.58
2731	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.75	4.00	7.61	14.69	15.58
3729	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3730	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3731	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
3732	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	万家恒C	2.31	4.99	10.24	15.79	64.80
3086	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
3087	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3088	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
3089	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
3418	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56
3419	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3420	安信尊享添益债券A	2.67	6.50	8.10	11.09	28.05
3421	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.07	8.10	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	南方华元C	3.01	6.23	9.79	16.47	23.89
1410	融通增悦债券	0.45	4.60	9.58	16.47	27.16
1411	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
1412	长盛盛康纯债C	2.95	5.37	10.08	16.46	21.97
1413	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添浩纯债A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.99	4.21	8.57	-	14.08
3527	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07
3528	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3529	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
3530	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0723	1.0722	1.0721	1.0722	1.0716
累计净值(元)	1.1769	1.1768	1.1767	1.1768	1.1762

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