招商添浩纯债A(008731)_规模评级

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	37.79	40.81	40.81	40.81	40.83	40.89	40.88
季度净申购	-28212.28	-2.29	-47.36	-132.07	-627.21	133.75	240093.18
总份额	353726.95	381939.23	381941.52	381988.88	382120.96	382748.16	382614.41
季度总申购份额	5.03	27.19	23.35	29.99	110.51	178.01	381889.81
季度总赎回份额	28217.32	29.48	70.71	162.06	737.72	44.26	141796.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	38.39	680380.32	40593.20	60608.82	20015.63
737	建信纯债A	38.36	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
738	国寿安保安和纯债	38.31	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
739	银华永丰债券	38.29	370107.27	116098.13	116207.90	109.77
740	汇安裕华纯债定期开放	38.14	368013.65	-0.01	0.00	0.01
741	太平恒安三个月定开债	37.96	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
742	永赢汇利六个月定开债	37.96	358811.11	-	-	161759.78
743	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
744	西部利得沣享债券A	37.76	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
745	中融益泓90天滚动持有债券A	37.75	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
746	5年地债	37.74	3211.59	39.00	46.00	7.00
747	招商招悦纯债A	37.50	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
748	鹏华双债保利债券	37.38	277513.56	12218.30	35258.49	23040.19
749	兴业天融债券	37.33	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
750	广发汇元纯债定期开放债券	36.98	357721.98	96861.57	96861.58	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	国寿安保尊诚纯债债券A	42.04	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
690	平安惠轩债券	39.42	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
691	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
692	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.46	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
693	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.38	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
694	建信鑫享短债债券A	39.41	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
695	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.40	353774.45	-	362.29	-
696	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
697	鹏华金利债券	38.46	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
698	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.62	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
699	华夏短债债券A	39.20	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
700	财通资管鸿达纯债债券E	43.70	351043.85	-29594.59	19447.44	49042.03
701	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.65	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
702	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.32	350000.29	-	-	-
703	鹏华丰颐债券	35.19	349377.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
3595	上银慧鼎利债券	32.49	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
3596	永赢易弘债券	47.90	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
3597	华夏纯债债券C	13.66	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
3598	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
3599	建信利率债策略纯债债券A	2.47	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
3600	广发集裕债券A	20.51	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
3601	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
3602	博时四月享120天持有期债券A	5.72	51477.22	-28218.10	1576.03	29794.13
3603	交银丰润收益债券A	6.82	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
3604	华安信用四季红债券A	5.43	52080.38	-28555.00	2057.73	30612.72
3605	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
3606	长信稳惠债券C	0.00	15.80	-28638.72	1192.81	29831.53
3607	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
3608	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.02	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	嘉实稳元纯债债券C	0.01	61.95	-20.75	5.22	25.98
3763	新沃通利纯债C	0.00	39.71	-85.02	5.14	90.16
3764	博时聚盈纯债债券	12.30	103943.59	-89.20	5.10	94.30
3765	兴业丰泰债券	44.12	435069.88	3.10	5.10	2.00
3766	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
3767	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
3768	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
3769	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
3770	格林泓旭利率债	0.98	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3771	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3772	德邦锐泓债券A	52.52	510578.53	4.90	4.92	0.02
3773	易方达富财纯债债券	5.50	53995.16	4.44	4.89	0.45
3774	大成元合双利债券发起式A	2.25	21968.58	4.39	4.82	0.43
3775	博时裕瑞纯债债券	76.95	672078.19	-1.09	4.73	5.82
3776	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	湘财久盈中短债C	1.72	16254.82	-1685.60	26669.87	28355.46
1305	泰信汇盈债券A	10.50	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1306	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1307	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.82	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1308	招商添文1年定开债发起式	92.81	874288.52	-	-	28301.89
1309	蜂巢恒利债券C	4.70	39949.19	-2536.57	25762.94	28299.51
1310	广发聚财信用债券A	15.21	114880.08	46314.03	74551.16	28237.13
1311	招商添浩纯债A	37.79	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
1312	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	3.20	30398.81	11072.02	39251.11	28179.09
1313	建信利率债策略纯债债券A	2.47	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
1314	鹏华双债加利债券A	65.21	305648.24	49787.79	77925.27	28137.47
1315	民生加银汇智3个月定开债券	61.79	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
1316	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1317	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.03	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20
1318	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.60	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

302

12647070.2300

99.89%

0.11%

2024-12-31

311

12286847.4300

99.85%

0.15%

2024-06-30

353

10838935.2600

99.72%

0.28%

2023-12-31

400

3554933.5200

99.15%

0.85%

2023-06-30

465

3081622.9200

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	302	12647070.2300	381533.67	99.89	407.85	0.11
2024-12-31	311	12286847.4300	381533.67	99.85	587.28	0.15
2024-06-30	353	10838935.2600	381533.67	99.72	1080.74	0.28
2023-12-31	400	3554933.5200	140990.13	99.15	1207.21	0.85
2023-06-30	465	3081622.9200	141907.55	99.03	1387.91	0.97

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