招商添浩纯债A(008731)_规模评级

招商添浩纯债A008731CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.91	14.88	14.97	14.99	15.00	14.93	15.02
季度净申购	323.89	-899.64	-198.48	-45.81	643.77	-869.97	1255.88
总份额	142521.23	142197.34	143096.99	143295.47	143341.28	142697.51	143567.49
季度总申购份额	474.60	148.50	222.80	213.34	1058.17	738.68	1573.48
季度总赎回份额	150.71	1048.14	421.28	259.15	414.40	1608.66	317.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	鹏华永平6个月定开债券	14.96	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
1632	长城恒利纯债A	14.95	142848.02	-	-	0.00
1633	信诚三得益债券B	14.95	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1634	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1635	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00
1636	嘉实致益纯债债券	14.93	144260.87	-	-	0.00
1637	广发添财180天滚动持有债券C	14.91	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1638	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
1639	交银增利债券A/B	14.90	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1640	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1641	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1642	建信睿享纯债债券A	14.86	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1643	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.85	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1644	前海开源可转债债券	14.85	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1645	汇添富纯债(LOF)	14.81	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1586	光大保德信信用添益债券C	13.59	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
1587	平安惠禧纯债A	14.77	142989.04	-	-	98902.19
1588	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.69	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1589	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
1590	长城恒利纯债A	14.95	142848.02	-	-	0.00
1591	招商安本增利债券A	22.14	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
1592	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
1593	博时富顺纯债债券	15.19	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1594	浙商汇金短债A	14.49	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
1595	光大阳光稳债中短债债券A	16.15	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1596	中信建投稳裕A	15.37	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1597	南方宣利定期开放债券A	16.09	140990.28	-	-	-
1598	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.34	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1599	嘉实稳固收益债券C	16.18	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
1401	汇添富稳利60天短债A	4.11	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1402	工银3-5年国开债指数C	0.08	737.12	339.99	451.35	111.37
1403	兴业机遇债券C	0.16	1163.41	335.32	624.28	288.96
1404	东吴悦秀纯债C	0.04	333.64	332.07	580.56	248.49
1405	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
1406	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
1407	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
1408	东吴安鑫中短债A	0.53	4947.13	322.33	3946.59	3624.25
1409	中金纯债C类	0.13	1080.17	321.53	649.50	327.97
1410	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
1411	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1412	华夏稳健增利4个月债券A	2.97	27207.63	315.49	2914.86	2599.37
1413	宏利汇利债券C	0.08	690.85	313.02	1155.01	842.00
1414	平安惠澜纯债C	1.32	11807.64	309.94	3487.88	3177.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
2550	大成债券A/B	6.57	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2551	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.87	202860.63	-	490.47	-
2552	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2553	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.47	4486.45	-16829.24	483.74	17312.98
2554	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
2555	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2556	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
2557	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	698.88	-244.47	474.49	718.96
2558	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2559	银河增利债券C	0.08	548.12	473.17	473.75	0.58
2560	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
2561	华富强化回报债券	8.19	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2562	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
2563	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商添浩纯债A基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3238	鑫元聚鑫收益增强A	0.70	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3239	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
3240	中银乐享债券	10.87	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
3241	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
3242	博时裕顺纯债债券	6.68	51221.24	35.27	189.00	153.73
3243	银河中债央企20债券指数	7.47	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
3244	招商添浩纯债A	14.91	142521.23	323.89	474.60	150.71
3245	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3246	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3247	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3248	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
3249	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3250	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
3251	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

400

3554933.5200

99.15%

0.85%

2023-06-30

465

3081622.9200

99.03%

0.97%

2022-12-31

625

2283160.2300

98.80%

1.20%

2022-06-30

439

3241722.3200

99.07%

0.93%

2021-12-31

225

6268825.4100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	400	3554933.5200	140990.13	99.15	1207.21	0.85
2023-06-30	465	3081622.9200	141907.55	99.03	1387.91	0.97
2022-12-31	625	2283160.2300	140990.13	98.80	1707.38	1.20
2022-06-30	439	3241722.3200	140990.13	99.07	1321.48	0.93
2021-12-31	225	6268825.4100	140990.13	99.96	58.44	0.04

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