资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 408009.38 99.96%
银行存款和结算备付金 182.05 0.04%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:408191.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 240.00 26878.27 6.63%
21农发10 200.00 22160.71 5.46%
25农发11 210.00 21192.99 5.23%
25建设银行CD073 200.00 19958.84 4.92%
25国开10 190.00 18866.53 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312766.51 77.12%
国家债券 17375.73 4.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%