招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0625 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
债券型名次	4735	4833	4299	4807	4708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
债券型名次	4813	4133	4058	2564	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4734	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4735	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4736	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4737	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
4832	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4833	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4834	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4835	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.15	0.32	0.46	0.03
4298	永赢泰益债券C	0.06	0.18	0.32	-0.02	0.06
4299	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4300	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
4301	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	银河嘉裕债券	-0.02	0.06	0.35	-0.41	-0.02
4806	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4807	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4808	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
4809	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.24	0.58	0.35	-0.04
4707	招商添浩纯债A	-0.04	0.05	0.37	-0.32	-0.04
4708	招商添浩纯债C	-0.04	0.03	0.32	-0.41	-0.04
4709	招商添悦纯债A	-0.04	0.05	0.30	-0.21	-0.04
4710	招商添悦纯债D	-0.04	0.05	0.30	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	鹏华丰源债券	0.19	5.39	8.71	14.97	34.01
4812	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.19	8.06	0.00	-	10.59
4813	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
4814	中加丰尚纯债债券C	0.19	4.96	9.31	-	9.40
4815	中融泓安3个月定开债券C	0.19	4.86	0.00	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	民生加银岁岁增利债券C	-0.64	4.55	7.56	14.94	76.01
4132	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
4133	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
4134	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
4135	博时月月享30天持有期短债A	1.63	4.54	7.91	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	华夏中债3-5年政金债指数A	0.89	6.89	7.33	15.89	20.48
4057	山证超短债基金E	1.32	3.58	7.33	-	12.75
4058	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
4059	中泰青月中短债C	1.36	4.20	7.33	13.07	17.99
4060	华富安华债券A	9.44	13.42	7.32	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	泓德裕荣纯债债券C	4.11	8.42	11.14	13.45	34.02
2563	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32
2564	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
2565	华安鑫福定开债C	2.28	4.55	6.81	13.43	17.02
2566	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	13.43	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华夏稳健增利4个月债券A	1.65	4.89	7.84	-	12.95
3662	惠升和赢纯债3个月定开A	0.83	7.05	10.54	-	12.95
3663	招商添浩纯债C	0.19	4.55	7.33	13.44	12.95
3664	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3665	华泰柏瑞锦瑞债券E	9.59	11.94	12.99	-	12.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0623	1.0617	1.0621	1.0628	1.0629
累计净值(元)	1.1669	1.1663	1.1667	1.1674	1.1675

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