招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.129

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：滕越

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-03-01 每10份派现金 0.5 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
债券型名次	2591	4429	4791	4406	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.87	10.66	-	8.96
债券型名次	3815	3281	1535	2958	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	圆信永丰丰和C	-0.02	0.57	1.17	2.06	1.45
2590	圆信永丰兴融C	-0.02	0.57	1.25	2.54	1.62
2591	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
2592	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76
2593	招商添韵3个月定开债A	-0.02	0.59	1.22	2.18	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	永赢迅利中高等级短债A	0.00	0.30	0.87	1.80	1.15
4428	永赢月月享30天持有期短债C	-0.04	0.30	0.94	2.13	1.29
4429	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4430	招商添文1年定开债发起式	-0.13	0.30	0.86	1.79	1.01
4431	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.30	0.86	1.69	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
4790	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.03	0.36	0.73	1.40	0.91
4791	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4792	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.27	0.73	1.53	0.95
4793	招商招丰纯债C	-0.02	0.38	0.73	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	尚正臻利债券A	-0.01	0.33	0.80	1.56	1.00
4405	银河水星聚利中短债债券E	0.02	0.33	0.76	1.56	0.99
4406	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4407	安信永利信用A	0.23	0.58	0.96	1.55	0.96
4408	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.09	0.35	1.55	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.14	0.21	0.58	1.47	0.90
4414	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.04	0.35	0.73	1.39	0.90
4415	招商添浩纯债C	-0.02	0.30	0.73	1.56	0.90
4416	招商鑫诚短债A	0.02	0.24	0.69	1.49	0.90
4417	中银证券安源债券C	0.00	0.31	0.76	1.38	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	兴业稳康三年定开债券	2.72	5.27	7.71	12.64	20.41
3814	银华安鑫短债债券C	2.72	5.18	8.27	13.83	14.21
3815	招商添浩纯债C	2.72	4.87	10.66	-	8.96
3816	泓德裕荣纯债债券C	2.72	6.35	6.15	13.98	25.56
3817	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.71	0.00	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	南方纯元C	3.29	4.87	8.84	14.86	24.79
3280	泰信汇利三个月定开债券A	1.50	4.87	0.00	-	5.36
3281	招商添浩纯债C	2.72	4.87	10.66	-	8.96
3282	招商享利增强债券A	-1.25	4.87	0.00	-	-2.23
3283	大成通嘉三年定开债券C	2.56	4.86	7.70	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	景顺长城中短债债券A类	3.44	5.74	10.66	-	14.93
1534	南方泰元C	4.07	6.26	10.66	-	16.81
1535	招商添浩纯债C	2.72	4.87	10.66	-	8.96
1536	农银丰盈定开债券	2.98	6.81	10.65	-	15.66
1537	鹏华普天债券A	2.75	6.01	10.65	14.68	167.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	天弘纯享一年定开	3.72	5.59	11.19	-	12.17
2957	招商添浩纯债A	2.93	5.29	11.34	-	8.98
2958	招商添浩纯债C	2.72	4.87	10.66	-	8.96
2959	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.56	6.01	9.45	-	10.36
2960	天弘兴享一年定开	4.31	7.93	13.62	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	工银14天理财债券发起B	2.11	3.90	6.47	-	8.96
3495	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	3.78	6.33	0.00	-	8.96
3496	招商添浩纯债C	2.72	4.87	10.66	-	8.96
3497	中信建投稳硕债券C	4.49	6.92	0.00	-	8.96
3498	富国安利90天滚动持有债券A	3.82	6.69	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21深投01	90.00	9233.80	6.02%
21农发06	80.00	8177.35	5.33%
20农业银行二级01	70.00	7251.50	4.72%
21广发13	70.00	7122.86	4.64%
20广发银行二级01	50.00	5227.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101468.16	66.10%
企业债	33677.51	21.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.045
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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