招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0628 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1674

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
债券型名次	4580	4728	3845	4817	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
债券型名次	4892	4114	4044	2131	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	永赢盈益债券A	-0.01	0.17	0.56	0.20	-0.01
4579	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4580	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4581	招商添兴6个月定开债	-0.01	0.13	0.86	1.84	-0.01
4582	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.18	0.45	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.04	0.09	0.28	-0.28	-0.04
4727	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4728	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4729	招商招丰纯债A	-0.04	0.09	0.45	1.05	-0.04
4730	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.09	0.64	0.46	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	永赢惠益债券A	-0.04	0.08	0.42	-0.70	-0.04
3844	圆信永丰丰和C	0.02	0.17	0.42	0.41	0.02
3845	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
3846	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
3847	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	永赢永益债券C	0.01	0.08	0.51	-0.42	0.01
4816	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4817	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4818	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4819	中银中高等级债券A	0.02	0.20	0.54	-0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	永赢盈益债券A	-0.01	0.17	0.56	0.20	-0.01
4717	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4718	招商添浩纯债C	-0.01	0.09	0.42	-0.42	-0.01
4719	招商添兴6个月定开债	-0.01	0.13	0.86	1.84	-0.01
4720	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.18	0.45	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97
4891	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.01	5.90	9.06	-	12.31
4892	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
4893	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	6.40	10.05	17.52	32.14
4894	中航瑞景3个月定开C	-0.01	4.44	6.85	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.25	4.62	0.00	-	7.22
4113	天弘合益D	0.92	4.62	7.87	-	9.10
4114	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
4115	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28
4116	安信恒利增强债券C	0.28	4.61	1.23	-3.58	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.17	3.96	7.31	-	14.20
4043	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	-	20.12
4044	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
4045	中泰青月中短债C	1.34	4.26	7.31	13.14	17.98
4046	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.48	4.56	7.30	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	格林中短债C	1.28	3.87	7.76	13.27	14.87
2130	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.44	4.52	7.70	13.26	55.84
2131	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
2132	淳厚中短债C	0.33	3.40	7.02	13.25	14.20
2133	东吴悦秀纯债C	-0.11	5.03	7.40	13.24	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	圆信永丰丰和C	0.89	4.26	6.18	11.54	13.00
3642	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3643	招商添浩纯债C	-0.01	4.62	7.31	13.26	12.99
3644	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
3645	上银慧鼎利债券	1.09	6.07	9.29	-	12.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	240.00	26878.27	6.63%
21农发10	200.00	22160.71	5.46%
25农发11	210.00	21192.99	5.23%
25建设银行CD073	200.00	19958.84	4.92%
25国开10	190.00	18866.53	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312766.51	77.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0629	1.0637	1.0635
累计净值(元)	1.1675	1.1674	1.1675	1.1683	1.1681

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