招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0668 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
债券型名次	2630	4095	4628	4784	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
债券型名次	4814	3804	3985	1450	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2629	招商添安1年定开债	0.05	0.22	0.39	0.54	0.40
2630	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
2631	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
2632	招商添瑞1年定开债A	0.05	0.26	1.32	1.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.46	0.82	0.31
4094	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
4095	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4096	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
4097	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43
4627	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
4628	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4629	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
4630	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.11	0.35	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.24	0.63	0.50	0.63
4783	英大安益中短债C	0.03	0.16	0.35	0.50	0.29
4784	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
4785	中欧瑾泰债券A	0.07	0.25	0.33	0.50	0.48
4786	中银证券安源债券A	0.07	0.21	0.41	0.50	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3864	招商安凯债券	0.06	0.44	0.21	0.30	0.37
3865	招商添浩纯债C	0.05	0.16	0.35	0.50	0.37
3866	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.16	0.46	0.71	0.37
3867	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	前海联合泰瑞纯债C	1.12	5.66	10.46	16.16	17.03
4813	万家鑫耀纯债债券A	1.12	5.63	10.03	-	10.28
4814	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
4815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.72	4.72	-	5.26
4816	中航瑞夏一年定开债发起C	1.12	4.05	4.05	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.21	4.49	8.15	-	12.98
3803	易方达中债1-3年政金债指数C	1.88	4.49	7.99	14.44	18.50
3804	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
3805	中融泓安3个月定开债券A	1.32	4.49	0.00	-	6.59
3806	中信建投景润3个月定开债券D	1.90	4.49	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01
3984	兴业60天滚动持有短债C	1.86	3.97	7.58	-	13.44
3985	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
3986	长江惠盈9个月持有债券发起C	8.01	9.07	7.57	-	8.52
3987	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	平安如意中短债C	1.94	3.80	7.50	16.51	24.52
1449	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
1450	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
1451	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
1452	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	南方乐元中短利率债C	1.22	4.30	7.78	14.22	13.42
3675	天弘安盈一年持有A	3.22	8.40	8.57	-	13.42
3676	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
3677	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3678	中欧颐利债券A	6.40	12.50	13.39	-	13.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0663	1.0662	1.0667	1.0670	1.0666
累计净值(元)	1.1709	1.1708	1.1713	1.1716	1.1712

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