招商添浩纯债C(008732)_最新动态

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0686 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添浩纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘禛君

2025-07-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.3 元

招商添浩纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
债券型名次	1006	2413	3489	3334	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
债券型名次	4343	3635	3914	1752	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.21	0.68	1.30	0.60
1005	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1006	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
1007	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.11	0.39	0.92	0.40
1008	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.50	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
2412	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
2413	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
2414	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
2415	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45
3488	招商安心收益债券C	0.02	0.10	0.47	0.91	0.51
3489	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
3490	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.47	0.85	0.46
3491	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.47	0.89	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
3333	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.55	1.01	0.52
3334	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
3335	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.10	0.54	1.01	0.53
3336	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.49	1.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添浩纯债C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.19	0.57	1.06	0.54
3053	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3054	招商添浩纯债C	0.05	0.15	0.47	1.01	0.54
3055	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.19	0.58	1.14	0.54
3056	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.15	0.54	1.09	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.54	3.83	7.52	-	10.43
4342	易方达富华纯债债券C	1.54	4.10	8.52	15.43	15.91
4343	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
4344	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.54	3.46	5.90	-	13.31
4345	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	融通通安债券	1.81	4.57	8.67	17.00	40.93
3634	兴业优债增利债券C	2.26	4.57	7.04	14.05	15.41
3635	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
3636	鑫元安睿三年定期开放债券	2.00	4.57	7.04	-	18.64
3637	博时安康18个月定开债(LOF)	2.08	4.56	9.45	-	46.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.44	3.63	7.46	-	13.51
3913	汇添富中短债C	1.50	4.00	7.46	12.50	14.25
3914	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
3915	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.22	4.19	7.45	-	11.79
3916	财通多利债券E	1.93	3.84	7.45	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
1751	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53
1752	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
1753	中融恒惠纯债C	1.13	3.87	7.23	15.30	25.61
1754	国金惠远纯债C	3.19	6.51	9.40	15.29	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添浩纯债C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
3612	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3613	招商添浩纯债C	1.54	4.57	7.46	15.30	13.60
3614	工银双玺6个月持有期债券A	4.32	11.03	12.61	-	13.59
3615	汇安稳裕债券	-4.12	1.45	-2.60	-2.37	13.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	200.00	21671.07	5.74%
25农发11	210.00	21278.19	5.64%
24汇金MTN006	160.00	16169.99	4.29%
25国开10	160.00	15961.80	4.23%
23江苏银行债01	150.00	15305.48	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251612.42	66.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0682	1.0681	1.0679	1.0681	1.0675
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1725	1.1727	1.1721

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