我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.13 |
14.42 |
4.28 |
7.57 |
3.45 |
| 本期利润(万元) |
1.27 |
16.79 |
3.37 |
11.43 |
4.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
47.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229.75 |
220.31 |
696.72 |
811.55 |
596.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
263.74 |
619.43 |
488.76 |
529.72 |
957.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
148985.89 |
151044.83 |
141774.79 |
160440.65 |
137934.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148985.89 |
151044.83 |
141774.79 |
160440.65 |
137934.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.47 |
39.22 |
39.64 |
38.05 |
27.43 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
13.07 |
13.21 |
12.68 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
159324.97 |
159257.54 |
155769.68 |
161057.64 |
150353.71 |
| 负债合计(万元) |
88.30 |
95.22 |
84.26 |
6802.88 |
41.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
159236.67 |
159162.32 |
155685.42 |
154254.76 |
150312.01 |
| 未分配利润(万元) |
16842.43 |
15133.60 |
12322.74 |
11153.42 |
9075.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
257.34 |
99.87 |
192.27 |
69.94 |
164.99 |
| 投资收益(万元) |
4267.52 |
2050.25 |
4800.74 |
2512.73 |
-2.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
788.13 |
933.57 |
-1236.01 |
-303.98 |
-47.33 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.07 |
4.14 |
2.07 |
2.74 |
| 收入合计(万元) |
5313.10 |
3083.76 |
3761.13 |
2280.76 |
117.79 |
| 管理人报酬(万元) |
474.81 |
234.10 |
463.52 |
226.53 |
30.25 |
| 托管费(万元) |
158.27 |
78.03 |
154.51 |
75.51 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
23.50 |
11.55 |
23.70 |
9.35 |
5.87 |
| 费用合计(万元) |
673.23 |
334.56 |
680.08 |
337.79 |
48.24 |
| 利润总额(万元) |
4639.87 |
2749.20 |
3081.06 |
1942.97 |
69.55 |
| 净利润(万元) |
4639.87 |
2749.20 |
3081.06 |
1942.97 |
69.55 |
