招商添浩纯债C(008732)_财务情况

招商添浩纯债C008732CHINA MERCHANTS TIANHAO PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.89	2.42	1.34	4.40	1.12
本期利润(万元)	-0.91	1.02	-1.11	8.65	0.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.53	0.00	4.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5.41	0.00	2.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	82.51	192.20	197.87	188.65	245.07
期末基金份额净值(元)	1.06	1.09	1.07	1.08	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.52	0.00	4.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.39	0.00	16.78	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	139.27	383.65	106.93	263.74	619.43
交易性金融资产(万元)	392957.38	391672.16	408564.21	148985.89	151044.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	392957.38	391672.16	408564.21	148985.89	151044.83
应付管理人报酬(万元)	102.54	104.60	98.91	40.47	39.22
应付托管费(万元)	34.18	34.87	32.97	13.49	13.07
资产总计(万元)	416399.27	414059.72	408674.01	159324.97	159257.54
负债合计(万元)	153.14	152.05	5388.84	88.30	95.22
所有者权益合计(万元)	416246.13	413907.67	403285.16	159236.67	159162.32
未分配利润(万元)	34127.75	31612.23	20473.78	16842.43	15133.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	30.71	288.99	263.41	257.34	99.87
投资收益(万元)	6552.30	8087.59	2535.23	4267.52	2050.25
公允价值变动收益(万元)	-3047.89	8201.19	1631.77	788.13	933.57
其它收入(万元)	0.00	0.25	0.22	0.10	0.07
收入合计(万元)	3535.12	16578.03	4430.62	5313.10	3083.76
管理人报酬(万元)	615.97	941.21	327.99	474.81	234.10
托管费(万元)	205.32	313.74	109.33	158.27	78.03
其它费用(万元)	16.20	27.84	13.48	23.50	11.55
费用合计(万元)	1005.41	1455.26	477.25	673.23	334.56
利润总额(万元)	2529.71	15122.77	3953.37	4639.87	2749.20
净利润(万元)	2529.71	15122.77	3953.37	4639.87	2749.20

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