资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 327599.59 99.23%
银行存款和结算备付金 2236.23 0.68%
其他资产 304.28 0.09%
资产总值:330140.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 180.00 18991.34 5.53%
22光证Y1 140.00 14580.29 4.25%
21民生银行永续债01 120.00 12393.15 3.61%
21北京银行永续债01 100.00 10671.84 3.11%
21北京银行永续债02 90.00 9483.98 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172522.24 50.27%
企业债 72347.40 21.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%