招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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累计净值：1.4204

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：2.88亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
债券型名次	3395	2394	3487	4146	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
债券型名次	4025	2675	1298	597	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3394	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3395	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
3396	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3397	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商添华纯债A	0.02	0.20	0.59	0.28	0.02
2393	招商添华纯债C	0.03	0.20	0.60	0.29	0.03
2394	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
2395	浙商惠南纯债	0.00	0.20	0.12	0.27	0.00
2396	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	0.75	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.42	0.53	0.03
3486	招商招坤纯债C	0.03	0.18	0.42	-0.08	0.03
3487	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
3488	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.12	0.42	0.26	-0.03
3489	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4145	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4146	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
4147	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4148	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.24	0.69	0.00	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.29	0.73	0.28	0.02
3506	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3507	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
3508	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3509	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	前海开源鼎欣债券A	0.78	5.35	9.79	16.69	22.25
4024	招商添呈1年定开债	0.78	5.10	8.51	-	13.70
4025	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
4026	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.98	15.61
4027	博时裕康纯债	0.77	6.34	11.78	16.87	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	兴银合盛定开债A	2.84	5.78	8.84	14.13	15.88
2674	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	17.89	17.89
2675	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
2676	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.81	17.70
2677	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	18.94	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.83	6.02	11.32	19.73	37.42
1297	华夏亚债中国指数C	-0.82	7.06	11.32	20.07	65.58
1298	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
1299	鑫元鸿利D	1.21	6.25	11.32	-	13.44
1300	财通纯债债券C	1.19	5.35	11.31	11.39	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	招商产业债券A	1.15	5.29	10.50	20.62	131.12
596	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	20.60	76.42
597	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
598	中欧兴利债券A	0.80	5.97	11.60	20.60	56.54
599	鑫元常利定期开放	0.62	5.99	11.70	20.60	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.36	5.14	8.63	15.85	21.93
2243	平安惠铭纯债	0.59	6.33	9.65	19.09	21.93
2244	招商招旭纯债D	0.78	5.78	11.32	20.60	21.93
2245	中银证券安誉债券A	0.97	4.73	7.05	11.08	21.93
2246	南方亨元C	0.73	4.73	7.57	14.21	21.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4203	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201
累计净值(元)	1.4203	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201

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