招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.4203

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：2.88亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
债券型名次	3524	2330	3309	4127	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
债券型名次	3998	2611	1293	587	2234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
3523	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
3524	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
3525	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01
3526	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.24	0.47	0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	招商招顺纯债C	-0.02	0.19	0.59	0.11	-0.02
2329	招商招享纯债C	-0.02	0.19	0.21	-1.82	-0.02
2330	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
2331	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.41	0.54	0.03
2332	浙商中短债A	0.03	0.19	0.59	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.04	0.12	0.45	0.15	-0.04
3308	招商招通纯债C	-0.08	0.09	0.45	0.08	-0.08
3309	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
3310	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.15	0.45	0.39	-0.01
3311	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.12	0.45	0.20	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.16	-0.05	-0.13
4126	永赢泰益债券A	0.01	0.15	0.35	-0.05	0.01
4127	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
4128	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
4129	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	招商招旭纯债A	-0.01	0.18	0.43	-0.06	-0.01
3610	招商招旭纯债C	-0.01	0.16	0.38	-0.16	-0.01
3611	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
3612	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01
3613	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.24	0.47	0.27	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	永赢荣益债券C	0.66	4.65	7.72	17.34	32.62
3997	永赢泰利债券C	0.66	5.20	8.48	12.44	13.01
3998	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
3999	中信保诚稳达C	0.66	8.58	12.47	20.55	29.27
4000	中银智享债券A	0.66	4.82	10.09	6.35	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	5.84	8.51	-	8.79
2610	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2611	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
2612	招商招怡纯债D	1.02	5.84	8.20	-	8.52
2613	博时中债1-3政金债指数C	0.54	5.83	8.38	14.66	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.63	5.83	11.28	17.85	17.85
1292	永赢惠益债券A	-0.48	7.30	11.28	18.52	30.73
1293	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
1294	大成景荣债券C	2.00	6.58	11.27	22.77	29.65
1295	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	上银聚永益一年定开债券	-0.38	6.99	13.11	20.57	22.35
586	中欧兴利债券A	0.68	6.06	11.60	20.57	56.49
587	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
588	中信保诚稳鸿A	-1.41	3.16	8.05	20.56	27.37
589	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.57	5.86	12.01	20.48	21.91
2233	交银稳利中短债债券A	1.53	5.22	10.39	17.83	21.90
2234	招商招旭纯债D	0.66	5.84	11.28	20.56	21.90
2235	华宝双债增强债券C	16.95	19.54	17.81	-	21.89
2236	南方亨元C	0.58	4.76	7.53	14.18	21.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201	1.4198
累计净值(元)	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201	1.4198

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