招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.4268

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：1.39亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
债券型名次	2638	2426	2707	3888	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
债券型名次	3814	2783	1579	593	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2637	招商招旭纯债C	0.05	0.24	0.52	0.62	0.44
2638	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2639	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2640	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.25	0.74	1.11	0.56
2425	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2426	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2427	浙商惠利纯债	0.08	0.25	0.48	0.64	0.39
2428	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	永赢泰益债券C	0.10	0.27	0.58	0.79	0.58
2706	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
2707	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2708	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
2709	中加恒享三个月定开债券	0.03	0.21	0.58	1.00	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
3887	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.48	0.73	0.37
3888	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
3889	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25
3890	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	招商招顺纯债A	0.01	0.22	0.61	0.95	0.47
2969	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47
2970	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2971	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.22	0.56	0.54	0.47
2972	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	信诚稳瑞A	1.65	4.19	7.35	13.36	30.85
3813	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3814	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
3815	中融季季红定期开放债券A	1.65	4.68	8.96	16.41	32.17
3816	中融益海30天滚动持有短债C	1.65	4.32	8.42	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	同泰恒利纯债A	1.70	5.32	7.92	14.88	16.59
2782	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
2783	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
2784	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57
2785	博时中债1-3政金债指数C	1.47	5.31	8.76	15.02	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	易方达岁丰添利债券A	2.56	6.99	10.98	21.35	223.86
1578	永赢凯利债券	2.50	6.16	10.98	18.38	26.18
1579	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
1580	东海鑫享66个月定开	3.71	7.33	10.97	-	17.27
1581	国泰安璟债券A	6.57	12.30	10.97	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	长城中债3-5年国开债指数A	1.75	7.60	12.66	20.43	20.79
592	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
593	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
594	国投瑞银稳定增利债券C	4.45	8.37	11.09	20.42	165.71
595	国新国证荣赢63个月定开债券	3.94	7.99	11.98	20.42	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
2258	南方聪元A	2.49	5.31	9.23	16.89	22.48
2259	招商招旭纯债D	1.65	5.32	10.98	20.43	22.48
2260	嘉实致信一年定期纯债债券	1.97	5.20	12.40	20.59	22.47
2261	农银金祺定开债券	1.44	6.04	11.31	-	22.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4261	1.4259	1.4263	1.4264	1.4252
累计净值(元)	1.4261	1.4259	1.4263	1.4264	1.4252

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