招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

新型浮动费率翻倍基，如何持续共赢向未来？[2026-05-26]

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最新净值：1.4376 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4376

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.82亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
债券型名次	4165	2916	2437	2752	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
债券型名次	3659	2830	2105	719	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	招商招享纯债C	0.02	-0.12	0.25	0.57	0.51
4164	招商招旭纯债C	0.02	0.20	0.74	1.15	1.14
4165	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
4166	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.97	1.45	1.32
4167	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.11	0.45	1.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.22	0.71	1.21	1.06
2915	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2916	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2917	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
2918	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
2436	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2437	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2438	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11
2439	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.79	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2751	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21
2752	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2753	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.23	0.77	1.27	1.22
2754	中金新辉1年	0.05	0.32	0.84	1.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	招商添浩纯债C	0.06	0.26	0.87	1.14	1.23
2829	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.79	1.25	1.23
2830	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2831	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.29	0.90	1.31	1.23
2832	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	招商招景纯债A	1.63	3.65	6.06	12.68	30.00
3658	招商招景纯债D	1.63	3.64	6.07	-	10.96
3659	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
3660	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
3661	中欧兴利债券A	1.63	5.16	10.01	19.30	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.46	24.58
2829	银河天盈中短债A	1.81	5.11	8.85	15.16	21.90
2830	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
2831	中银证券汇嘉定期开放债券	1.57	5.11	9.43	-	35.16
2832	鑫元合丰纯债A	1.82	5.11	10.10	17.98	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	太平恒久纯债	1.84	5.42	9.70	16.20	18.79
2104	易方达岁丰添利债券C	2.02	5.55	9.70	-	10.16
2105	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
2106	中泰安睿债券A	3.22	5.61	9.70	-	13.18
2107	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.79	9.69	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.77	10.59	19.07	41.76
718	信诚双盈债券(LOF)	6.63	9.68	12.20	19.07	61.71
719	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
720	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.22	9.90	19.06	31.33
721	兴业丰利债券	1.93	5.25	9.90	19.06	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	永赢稳健增强债券A	18.48	28.27	26.32	-	23.43
2241	创金合信泰博66个月定开债券	2.93	7.06	11.24	-	23.42
2242	招商招旭纯债D	1.63	5.11	9.70	19.07	23.41
2243	中加恒泰定开债券A	2.45	5.75	12.45	-	23.41
2244	金信民旺债券C	3.35	9.46	11.41	14.13	23.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	140.00	14391.05	5.33%
22光证Y1	140.00	14307.84	5.30%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	3.42%
25农发21	80.00	8096.39	3.00%
23农行永续债01	60.00	6319.78	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143249.79	53.04%
企业债	60671.89	22.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4373	1.4373	1.4372	1.4370	1.4366
累计净值(元)	1.4373	1.4373	1.4372	1.4370	1.4366

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