招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.4203 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4203

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：2.88亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
债券型名次	3339	2191	3343	4173	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
债券型名次	4026	2651	1294	592	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	招商招祥纯债D	0.01	0.25	0.68	0.01	0.01
3338	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01
3339	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
3340	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.54	0.01
3341	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.41	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	招商招坤纯债A	0.02	0.22	0.55	0.11	0.02
2190	招商招顺纯债C	0.00	0.22	0.61	0.15	0.00
2191	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
2192	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05
2193	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03
3342	招商招景纯债D	0.03	0.16	0.47	0.53	0.03
3343	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
3344	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.47	-0.07	0.02
3345	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.16	0.47	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.12	0.39	-0.01	0.01
4172	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01
4173	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
4174	中加丰泽纯债	0.01	0.23	0.73	-0.01	0.01
4175	中融恒裕纯债A	-0.06	0.15	0.47	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	招商招祥纯债D	0.01	0.25	0.68	0.01	0.01
3555	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01
3556	招商招旭纯债D	0.01	0.22	0.47	-0.01	0.01
3557	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.54	0.01
3558	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.41	0.56	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.69	5.04	8.04	14.82	16.49
4025	兴业中证银行50金融债指数A	0.69	5.96	9.38	17.28	21.21
4026	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
4027	招商招悦纯债C	0.69	6.95	12.56	22.57	47.09
4028	浙商丰裕纯债A	0.69	5.10	7.75	13.67	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	新华聚利A	0.49	5.82	8.98	9.10	28.25
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
2651	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
2652	中信建投景益债券C	-0.71	5.82	0.00	-	9.18
2653	大成景泰纯债债券C	0.68	5.81	10.58	14.80	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06
1293	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.65	5.82	11.30	17.87	17.87
1294	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
1295	中泰双利债券A	1.12	7.78	11.30	-	11.22
1296	德邦锐兴债券C	1.13	6.16	11.29	20.20	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	招商产业债券A	1.10	5.32	10.42	20.60	131.08
591	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
592	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
593	中欧兴利债券A	0.71	6.02	11.61	20.58	56.51
594	鑫元常利定期开放	0.57	6.03	11.68	20.58	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	交银稳利中短债债券A	1.54	5.19	10.41	17.85	21.93
2236	民生加银兴盈债券	1.07	6.36	9.82	16.18	21.93
2237	招商招旭纯债D	0.69	5.82	11.30	20.59	21.92
2238	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	5.16	8.63	15.83	21.91
2239	平安惠铭纯债	0.46	6.36	9.61	19.06	21.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201	1.4198
累计净值(元)	1.4200	1.4202	1.4205	1.4201	1.4198

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