招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：2.88亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
债券型名次	1939	2894	4128	4243	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
债券型名次	3653	2510	1239	571	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
1938	招商招旭纯债C	0.09	-0.06	0.23	0.04	0.62
1939	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
1940	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
1941	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
2893	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
2894	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
2895	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
2896	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
4127	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4128	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4129	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41
4130	中融恒鑫纯债C	0.04	-0.03	0.28	0.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4242	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
4243	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
4244	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98
4245	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3782	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
3783	招商招旭纯债D	0.09	-0.04	0.28	0.14	0.80
3784	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
3785	博时安丰18个月定开债C	0.10	-0.06	0.35	0.19	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
3652	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
3653	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
3654	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3655	中融恒益纯债A	1.35	7.08	10.89	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78
2509	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58
2510	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2511	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2512	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
1238	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73
1239	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
1240	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86
1241	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98
570	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
571	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
572	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60
573	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	南方亨元C	1.01	5.29	8.01	14.86	21.79
2223	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
2224	招商招旭纯债D	1.35	6.45	11.49	21.33	21.78
2225	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
2226	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4181	1.4176	1.4172	1.4173	1.4172
累计净值(元)	1.4181	1.4176	1.4172	1.4173	1.4172

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