招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：1.4293 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4293

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：1.39亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
债券型名次	3396	1500	2160	3012	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
债券型名次	3732	2656	1597	608	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
3395	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.58	0.96	0.58
3396	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
3397	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
3398	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商招景纯债D	0.01	0.19	0.48	0.95	0.47
1499	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
1500	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	招商招旺纯债A	-0.03	0.28	0.63	1.42	0.75
2159	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2160	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
2161	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2162	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.21	0.63	1.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
3011	永赢诚益债券C	0.02	0.16	0.51	1.08	0.48
3012	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
3013	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.16	0.44	1.08	0.41
3014	鑫元永利债券	0.03	0.19	0.60	1.08	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
2352	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2353	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
2354	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
2355	浙商中短债A	0.03	0.20	0.66	1.23	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	银华顺益一年定期开放债券	1.75	5.24	9.28	-	13.03
3731	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3732	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
3733	浙商惠利纯债	1.75	6.23	10.57	17.31	37.25
3734	中加颐鑫纯债债券C	1.75	5.32	8.41	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	前海开源鼎瑞债券A	2.36	5.34	9.62	7.62	27.84
2655	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.34	10.88	18.80	24.69
2656	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
2657	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
2658	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80
1596	永赢昭利债券A	2.28	5.50	10.51	-	10.88
1597	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
1598	博时富泽金融债	1.29	6.02	10.50	-	11.23
1599	鹏华全球高收益债(QDII)	2.87	10.56	10.50	-47.83	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
607	易方达丰和债券A	8.84	15.19	14.72	19.98	64.97
608	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
609	宏利汇利债券A	0.78	3.80	9.26	19.96	36.65
610	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
2212	山证超短债基金C	1.52	3.14	6.14	13.49	22.68
2213	招商招旭纯债D	1.75	5.34	10.51	19.97	22.68
2214	格林泓安63个月定开债	3.28	7.55	11.83	-	22.67
2215	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18403.88	6.57%
22光证Y1	140.00	14658.99	5.23%
21民生银行永续债01	120.00	12451.59	4.44%
21北京银行永续债01	100.00	10292.55	3.67%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179548.49	64.07%
企业债	62891.90	22.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4291	1.4289	1.4290	1.4288	1.4286
累计净值(元)	1.4291	1.4289	1.4290	1.4288	1.4286

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