招商招旭纯债D(010753)_最新动态

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.4202 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4202

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旭纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：2.88亿元

招商招旭纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
债券型名次	2773	2171	3293	4147	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
债券型名次	4000	2611	1267	434	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03
2772	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
2773	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
2774	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.62	0.18	0.03
2775	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.62	0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	招商添华纯债C	0.03	0.23	0.67	0.27	0.03
2170	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.28	-1.70	0.02
2171	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
2172	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03
2173	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.18	0.48	0.32	0.02
3292	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.48	0.57	0.04
3293	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
3294	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01
3295	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
4146	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
4147	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
4148	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4149	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.16	0.50	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商招旭纯债D一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.82	0.31	0.03
3144	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
3145	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03
3146	招商招怡纯债A	0.03	0.29	0.62	0.18	0.03
3147	招商招怡纯债D	0.03	0.29	0.62	0.18	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	上银慧丰利债券	0.67	7.27	10.06	15.15	15.86
3999	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	-	27.32
4000	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
4001	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29
4002	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	兴全稳泰债券C	1.66	5.88	10.96	19.01	23.79
2610	兴业一年持有期债券C	1.14	5.88	9.83	-	12.45
2611	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
2612	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2613	大成稳益90天滚动持有债券E	1.66	5.87	10.58	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国泰合融纯债债券C	1.35	5.73	11.32	-	10.48
1266	天弘永利债券B	4.22	10.49	11.32	26.06	168.13
1267	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
1268	方正富邦睿利纯债C	0.33	7.67	11.31	19.18	39.59
1269	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46
433	华宝宝康债券A	3.52	8.48	10.87	20.80	236.62
434	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
435	中信保诚稳达C	0.84	8.75	12.61	20.80	29.48
436	博时裕通3个月定开债发起式A	4.47	9.34	13.07	20.79	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商招旭纯债D一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
2234	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
2235	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
2236	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
2237	中银证券安誉债券A	0.69	4.83	7.06	11.16	21.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	180.00	18991.34	5.53%
22光证Y1	140.00	14580.29	4.25%
21民生银行永续债01	120.00	12393.15	3.61%
21北京银行永续债01	100.00	10671.84	3.11%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172522.24	50.27%
企业债	72347.40	21.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4205	1.4201	1.4198	1.4198	1.4202
累计净值(元)	1.4205	1.4201	1.4198	1.4198	1.4202

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