招商招旭纯债D(010753)_规模评级

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.89	4.49	5.16	6.83	8.43	10.72	11.45
季度净申购	-11299.74	-4685.10	-11788.10	-11265.57	-16201.69	-5130.62	223.30
总份额	20401.40	31701.14	36386.25	48174.35	59439.92	75641.61	80772.22
季度总申购份额	96.89	1401.88	3430.75	3019.30	1361.64	2052.32	1489.05
季度总赎回份额	11396.63	6086.98	15218.86	14284.87	17563.33	7182.93	1265.75

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3086	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
3087	鹏扬淳开债券D	2.91	27836.72	-154573.66	83184.56	237758.22
3088	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
3089	中融睿祥纯债C	2.91	25988.16	-16600.89	6139.06	22739.94
3090	汇添富中高等级信用债E	2.90	25229.99	-8872.26	6233.96	15106.22
3091	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3092	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3093	兴华安裕利率债C	2.88	26797.40	-14932.08	21631.22	36563.30
3094	广发集优9个月持有期债券C	2.87	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
3095	交银增利债券C	2.87	27266.64	1054.35	21719.76	20665.42
3096	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
3097	东方双债添利债券C	2.85	20708.46	10625.10	14853.14	4228.04
3098	广发集利一年定期开放债券A	2.85	26312.02	-	-	-
3099	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	平安元泓30天滚动持有短债C	2.29	20568.74	-4803.91	1650.70	6454.61
3229	富荣中短债债券C	1.98	20563.92	-29131.98	18707.43	47839.40
3230	富国安慧短债债券C	2.22	20473.59	-12207.50	3999.39	16206.90
3231	建信鑫和30天持有期债券A	2.28	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
3232	东方永兴18个月定期开放债券C	2.70	20417.06	-	-	-
3233	华商丰利增强定期开放债券A	4.27	20416.06	-	-	-
3234	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.13	20414.29	2751.69	10554.37	7802.68
3235	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3236	海富通瑞丰债券	2.55	20335.79	-113.93	197.62	311.55
3237	平安惠金定开债C	2.66	20305.44	-475.88	60.30	536.18
3238	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
3239	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3240	鹏华丰顺债券	2.45	20228.33	-1589.88	11019.27	12609.16
3241	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
3242	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	银河中债央企20债券指数	0.05	509.18	-11117.91	545.04	11662.95
3171	兴业90天滚动持有中短债C	3.53	31944.13	-11123.76	9004.20	20127.97
3172	中信建投稳祥C	3.17	30410.20	-11210.59	8508.07	19718.66
3173	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
3174	国联安鸿利短债债券A	3.12	29356.29	-11275.34	32532.54	43807.89
3175	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.60	32230.67	-11280.09	3199.25	14479.34
3176	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3177	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3178	亚洲美元债A(美元现汇)	9.24	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3179	亚洲美元债A(人民币)	65.42	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
3180	南方中证政策性金融债指数C	0.77	7226.50	-11305.95	3410.22	14716.17
3181	泰康信用精选债券A	3.72	32250.72	-11326.69	3202.15	14528.85
3182	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
3183	鹏扬淳开债券C	1.64	15799.26	-11332.99	6163.42	17496.41
3184	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.01	90816.58	-11346.39	16748.81	28095.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	平安惠享纯债C	0.16	1424.16	-109.58	98.05	207.63
3164	海富通上证5年期地方政府债ETF	9.95	932.63	-	98.00	-
3165	平安季开鑫定开债E	1.77	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
3166	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3167	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
3168	安信尊享添利利率债A	2.67	26582.67	-97301.77	97.25	97399.02
3169	宏利溢利债券C	0.01	120.59	61.98	97.13	35.14
3170	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
3171	汇安信利债券C	0.32	3437.36	-779.27	96.76	876.03
3172	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
3173	华夏鼎润债券A	1.08	12331.72	-3405.12	96.12	3501.24
3174	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
3175	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
3176	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
3177	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	东方红稳添利纯债A	2.10	18623.05	-11327.10	249.48	11576.58
1870	华夏稳定双利债券C	3.66	33396.50	-10479.66	1063.40	11543.05
1871	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.17	1631.50	-10868.57	659.84	11528.41
1872	光大保德信安泽债券A	2.50	20122.64	-6438.92	5023.94	11462.86
1873	中信保诚安鑫回报债券A	3.73	32750.57	3690.13	15144.51	11454.38
1874	财通可转债债券C	0.70	5950.90	3343.48	14756.59	11413.11
1875	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	17.31	155206.88	46323.43	57733.58	11410.15
1876	招商招旭纯债D	2.89	20401.40	-11299.74	96.89	11396.63
1877	天弘增益回报债券发起式A	6.31	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
1878	南方丰元信用增强债券C	1.37	10106.84	-8920.68	2457.99	11378.67
1879	惠升和悦债券A	39.88	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
1880	太平恒信6个月定开债	5.15	50003.58	-	-	11363.02
1881	银河泰利债券A	0.36	3397.72	-10876.78	479.69	11356.46
1882	鹏扬利沣短债C	3.17	29474.51	2989.37	14344.40	11355.03
1883	博时安诚3个月定开债C	1.75	15859.96	-6656.83	4691.86	11348.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

764

414936.4500

88.75%

11.25%

2024-12-31

836

576248.2100

91.65%

8.35%

2024-06-30

940

804697.9800

94.23%

5.77%

2023-12-31

525

1534265.2500

96.64%

3.36%

2023-06-30

461

1633356.2200

96.75%

3.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	764	414936.4500	28133.84	88.75	3567.31	11.25
2024-12-31	836	576248.2100	44150.21	91.65	4024.14	8.35
2024-06-30	940	804697.9800	71279.05	94.23	4362.56	5.77
2023-12-31	525	1534265.2500	77840.31	96.64	2708.61	3.36
2023-06-30	461	1633356.2200	72851.37	96.75	2446.35	3.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。