招商招旭纯债D(010753)_规模评级

招商招旭纯债D010753CHINA MERCHANTS FUND TO RECRUIT PURE DEBT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.12	11.09	10.76	10.36	3.33	0.32	0.39
季度净申购	223.30	2382.63	2868.58	51122.26	21835.73	-500.77	664.73
总份额	80772.22	80548.93	78166.30	75297.72	24175.46	2339.73	2840.51
季度总申购份额	1489.05	2630.28	6308.99	51251.61	22068.69	423.55	702.36
季度总赎回份额	1265.75	247.65	3440.41	129.35	232.97	924.32	37.63

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	富国鼎利纯债三个月定开债	11.21	84208.33	-	-	21334.14
1894	富国裕利债券E	11.19	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1895	浦银安盛普天纯债债券A	11.18	100249.73	-	-	0.06
1896	兴银合丰债券A	11.18	102124.67	18059.32	83636.17	65576.85
1897	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
1898	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1899	农银彭博利率债指数	11.12	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1900	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1901	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1902	南方7-10年国开债C	11.11	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
1903	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1904	国海六个月滚动持有债券型A	11.10	99097.09	13515.98	26572.85	13056.87
1905	银华信用四季红债券A	11.06	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1906	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
1907	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	安信永宁一年定开债券发起式	8.44	81013.99	-	-	-
2250	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81005.51	4.40	4.53	0.13
2251	国泰君安安平一年定开债券发起	8.30	81000.95	-	-	-
2252	国泰瑞泰纯债债券	8.39	80986.71	-21.16	0.00	21.16
2253	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
2254	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.85	80953.01	-0.01	0.00	0.01
2255	金鹰添盛定期开放债券	8.34	80814.02	-0.00	0.00	0.00
2256	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2257	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2258	招商鑫悦中短债C	9.09	80431.31	2945.40	20526.01	17580.61
2259	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
2260	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	8.71	80095.50	57893.95	68335.77	10441.82
2261	南方华元A	8.53	80002.52	0.01	0.01	0.00
2262	华润元大润丰纯债债券D	8.42	80001.10	-	-	-
2263	华润元大润丰纯债债券A	8.42	80000.49	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	嘉实稳祥纯债债券C	14.27	133612.93	243.84	15064.35	14820.50
1448	民生加银鑫元纯债债券C	2.39	21043.59	237.87	25118.05	24880.18
1449	长信稳势纯债债券	47.13	456182.10	232.44	371.34	138.91
1450	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
1451	华夏鼎融债券C	0.61	5441.39	229.20	2546.30	2317.10
1452	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
1453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.83	7693.26	223.78	225.15	1.36
1454	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
1455	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
1456	大摩优质信价纯债A	0.55	5128.79	219.04	425.41	206.38
1457	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
1458	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
1459	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.22	2130.30	217.70	1694.88	1477.17
1460	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1461	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	招商理财7天债券A	0.42	4017.25	-516.65	1539.95	2056.60
2246	德邦新添利债券A	0.30	2642.23	1534.37	1536.24	1.87
2247	前海开源1-3年国开债C	0.18	1667.60	1273.80	1535.36	261.55
2248	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2249	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.22	2039.22	1242.74	1494.95	252.20
2250	交银可转债债券C	0.51	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
2251	南方津享稳健添利债券A	1.81	17531.90	-10728.04	1490.01	12218.05
2252	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2253	中银国有企业债C	2.11	18854.77	-7758.30	1488.82	9247.12
2254	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2255	东方臻萃3个月定开债券A	5.65	51519.40	1360.17	1470.54	110.38
2256	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
2257	创金合信稳健添利债券A	1.27	12301.73	-4773.43	1454.74	6228.16
2258	富国投资级信用债D	0.22	2035.96	1201.94	1450.36	248.43
2259	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商招旭纯债D基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2589	圆信永丰强化收益C	0.22	1991.52	-1137.13	164.86	1301.98
2590	华夏安康债券A	0.55	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
2591	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
2592	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
2593	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2594	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
2595	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75
2596	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
2597	南方集利18个月持有债券A	0.84	7157.58	-1235.29	27.36	1262.65
2598	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2599	富国安瑞30天持有期债券发起式C	6.67	64627.59	63190.75	64449.19	1258.44
2600	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
2601	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
2602	红土创新增强收益债券C	0.62	4392.22	772.06	2012.44	1240.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

525

1534265.2500

96.64%

3.36%

2023-06-30

461

1633356.2200

96.75%

3.25%

2022-12-31

403

58057.8900

6.81%

93.19%

2022-06-30

233

93380.9900

7.32%

92.68%

2021-12-31

67276.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	525	1534265.2500	77840.31	96.64	2708.61	3.36
2023-06-30	461	1633356.2200	72851.37	96.75	2446.35	3.25
2022-12-31	403	58057.8900	159.24	6.81	2180.49	93.19
2022-06-30	233	93380.9900	159.24	7.32	2016.53	92.68
2021-12-31	53	67276.4200	0.00	0.00	356.57	100.00

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