资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51826.48 99.91%
银行存款和结算备付金 44.31 0.09%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:51870.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 140.00 13906.78 27.96%
23附息国债23 70.00 8223.97 16.53%
24进出14 50.00 5062.58 10.18%
21临海社会专项债01 45.00 4670.02 9.39%
24农发31 40.00 4060.41 8.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33146.94 66.64%
国家债券 8223.97 16.53%
企业债 7413.64 14.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%