我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163457.98 99.41%
银行存款和结算备付金 961.32 0.58%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:164420.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛城投MTN001 120.00 12350.33 8.04%
23柯桥国资MTN002 100.00 10486.64 6.83%
23海曙广聚MTN002 100.00 10451.26 6.81%
23石交投集MTN001 100.00 10409.72 6.78%
23豫资02 100.00 10392.73 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46313.79 30.17%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%