我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1555.82 |
3066.39 |
1115.32 |
987.77 |
| 本期利润(万元) |
2050.54 |
4463.02 |
1611.23 |
1048.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1495.99 |
0.00 |
323.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153527.07 |
153892.52 |
152089.23 |
151383.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.58 |
240.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
201349.22 |
222482.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201349.22 |
222482.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.03 |
37.40 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
202381.40 |
229061.35 |
| 负债合计(万元) |
48488.88 |
77677.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
153892.52 |
151383.99 |
| 未分配利润(万元) |
2892.62 |
384.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.93 |
23.17 |
| 投资收益(万元) |
4470.67 |
1451.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1396.64 |
60.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5916.24 |
1534.91 |
| 管理人报酬(万元) |
345.12 |
114.38 |
| 托管费(万元) |
115.04 |
38.13 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
1453.22 |
486.41 |
| 利润总额(万元) |
4463.02 |
1048.49 |
| 净利润(万元) |
4463.02 |
1048.49 |
