浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会[2026-01-05]

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最新净值：1.0388 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0852

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.97亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
债券型名次	4892	4735	1863	4882	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.53	0.00	-	8.68
债券型名次	4021	2991	5450	4902	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	永赢轩益债券	-0.15	-0.21	0.17	-1.09	-0.47
4891	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
4892	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4893	中信建投3-5年政金债A	-0.15	-0.04	0.53	-0.33	-0.27
4894	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94
4734	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4735	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4736	中融恒润纯债C	-0.09	-0.04	0.19	-0.27	0.18
4737	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
1862	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
1864	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
1865	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42
4881	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4882	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
4883	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
4884	大成景轩中高等级债券A	-0.06	-0.21	0.53	-0.32	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3951	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3952	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
3953	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.04	0.44	0.07	0.78
3954	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.04	0.13	-0.17	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	14.84	17.61
4020	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	13.17	31.48
4021	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4022	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	14.54	18.69
4023	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	广发添财180天滚动持有债券A	1.75	5.53	9.15	-	14.29
2990	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
2991	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
2992	中银证券安进债券A	0.81	5.53	8.82	16.18	34.99
2993	博时臻选纯债债券A	0.72	5.52	8.97	16.76	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	1.86	6.42	0.00	-	7.23
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05
4901	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
4902	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4903	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
4904	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	兴银合泰债券C	1.66	6.62	0.00	-	8.68
4612	兴证全球恒远债券A	1.23	6.61	0.00	-	8.68
4613	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4614	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4615	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	13906.78	27.96%
23附息国债23	70.00	8223.97	16.53%
24进出14	50.00	5062.58	10.18%
21临海社会专项债01	45.00	4670.02	9.39%
24农发31	40.00	4060.41	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33146.94	66.64%
企业债	7413.64	14.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0388	1.0390	1.0404	1.0402	1.0404
累计净值(元)	1.0852	1.0854	1.0868	1.0866	1.0868

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