浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0431 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0895

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.00亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
债券型名次	4695	1582	3860	4880	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.76	0.00	-	9.12
债券型名次	4472	3435	5450	4908	4644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	浙商惠利纯债	-0.04	0.22	0.44	0.57	0.31
4694	浙商惠盈纯债A	-0.04	0.20	0.52	0.81	0.37
4695	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
4696	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
4697	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.27	0.85	1.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	招商招悦纯债C	-0.03	0.23	0.77	1.09	0.62
1581	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.23	0.51	0.86	0.33
1582	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
1583	中航瑞景3个月定开A	-0.04	0.23	0.48	0.61	0.50
1584	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.23	0.46	0.56	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.42	0.81	0.31
3859	招商鑫悦中短债C	0.04	0.15	0.42	0.69	0.29
3860	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
3861	中融季季红定期开放债券A	-0.01	0.25	0.42	0.53	0.40
3862	中信建投景和中短债A	0.06	0.16	0.42	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	银华美元债精选债券(QDII)C	0.31	0.42	-1.01	0.41	-0.03
4879	英大安悦纯债债券C	-0.05	0.21	0.40	0.41	0.44
4880	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
4881	淳厚稳宁6个月定开债	0.03	0.04	0.17	0.40	0.08
4882	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.16	0.54	0.84	0.41
3034	招商招旺纯债A	-0.03	0.25	0.53	0.78	0.41
3035	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.04	0.23	0.42	0.41	0.41
3036	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.02	0.21	0.30	0.74	0.41
3037	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.21	0.33	0.36	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4471	招商招坤纯债C	1.36	4.57	9.43	17.75	35.33
4472	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
4473	中融泓安3个月定开债券A	1.36	4.43	0.00	-	6.57
4474	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.08	4.76	9.35	-	10.28
3434	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.76	8.66	16.99	36.33
3435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
3436	中欧中短债债券发起A	2.00	4.76	8.86	-	12.10
3437	中银悦享定期开放债券	1.36	4.76	8.98	-	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
5451	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
5452	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	5.85	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.13	8.58	-	9.39
4907	招商鑫利中短债债券C	1.71	3.74	7.92	-	8.69
4908	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
4909	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.82	9.22	-	9.05
4910	华安沣裕债券A	2.17	4.92	4.70	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
4643	兴华安惠纯债A	-0.59	4.83	0.00	-	9.13
4644	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12
4645	长城嘉裕六个月定开债券A	1.10	1.38	3.44	5.70	9.11
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.96	4.33	8.96	-	9.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	90.00	8850.65	17.68%
25附息国债18	70.00	7058.57	14.10%
25国开08	70.00	6998.76	13.98%
21临海社会专项债01	45.00	4692.15	9.37%
23嘉兴城投MTN001	40.00	4123.46	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23964.91	47.88%
企业债	4692.15	9.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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03-30浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0428	1.0435	1.0439	1.0435	1.0435
累计净值(元)	1.0892	1.0899	1.0903	1.0899	1.0899

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