浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

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终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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最新净值：1.026 0.000(0.01%)

累计净值：1.052

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：白严

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.35亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
债券型名次	1175	501	1138	537	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	0.00	0.00	-	5.30
债券型名次	331	5055	5014	4410	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	招商鑫诚短债A	0.00	0.21	0.66	1.48	0.90
1174	招商鑫诚短债C	0.00	0.19	0.61	1.38	0.83
1175	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
1176	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	1.03	2.41	0.61	1.24
1177	中海合嘉增强收益债券A	0.00	0.49	0.62	1.99	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	0.92	3.54	4.63	3.90
500	汇添富双享增利债券A	-0.26	0.92	3.09	3.21	-
501	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
502	博时天颐债券C	0.38	0.91	3.66	-1.48	-1.11
503	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.05	0.91	2.23	1.86	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	平安添利债券C	-0.06	0.61	1.74	3.48	2.17
1137	兴全祥泰定期开放债券	-0.14	0.25	1.74	3.15	2.22
1138	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
1139	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
1140	中加博盈一年定开债券发起	-0.17	0.69	1.74	2.84	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	天弘睿选利率债发起式C	-0.26	-0.19	1.98	3.40	2.24
536	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.25	0.42	1.54	3.40	1.98
537	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
538	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.64	-0.64	3.40	-1.06
539	泓德裕泰债券C	-0.02	0.68	1.77	3.40	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.70	1.79	3.44	2.25
585	华夏鼎茂债券C	-0.30	0.19	1.61	4.04	2.25
586	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.00	0.92	1.74	3.40	2.25
587	中银安心回报	-0.10	0.78	1.76	3.66	2.25
588	德邦景颐债券C	-0.10	0.38	1.38	3.67	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	平安添利债券A	5.34	6.58	12.49	-	84.08
330	万家恒A	5.34	8.19	11.97	-	66.03
331	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.34	0.00	0.00	-	5.30
332	中邮定期开放债券C	5.34	8.27	13.17	-	71.23
333	东方兴润债券A	5.33	7.06	0.00	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	浙商汇金聚瑞债券A	4.09	0.00	0.00	-	5.18
5054	浙商汇金聚瑞债券C	3.86	0.00	0.00	-	4.81
5055	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.34	0.00	0.00	-	5.30
5056	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	4.85	0.00	0.00	-	5.64
5057	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	浙商汇金聚瑞债券A	4.09	0.00	0.00	-	5.18
5013	浙商汇金聚瑞债券C	3.86	0.00	0.00	-	4.81
5014	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.34	0.00	0.00	-	5.30
5015	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.06	7.74	0.00	-	7.75
5016	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	4.96	7.52	0.00	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	招商鑫利中短债债券A	3.46	0.00	0.00	-	5.47
4409	招商鑫利中短债债券C	3.25	0.00	0.00	-	5.16
4410	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.34	0.00	0.00	-	5.30
4411	大成惠昭一年定开债券发起式	3.89	0.00	0.00	-	4.59
4412	华安沣裕债券A	0.78	0.00	0.00	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中欧尊悦一年定开债券发起	3.79	0.00	0.00	-	5.31
4322	华夏鼎辉债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.30
4323	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.34	0.00	0.00	-	5.30
4324	景顺长城景泰纯利债券C	3.41	0.00	0.00	-	5.29
4325	平安利率债C	5.26	0.00	0.00	-	5.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛城投MTN001	120.00	12350.33	8.04%
23柯桥国资MTN002	100.00	10486.64	6.83%
23海曙广聚MTN002	100.00	10451.26	6.81%
23石交投集MTN001	100.00	10409.72	6.78%
23豫资02	100.00	10392.73	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	46313.79	30.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人...

查看全文[04-20]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[04-20]
标题：浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-29浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024...
03-29浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
03-27浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购和赎...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.022
累计净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.052	1.049

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