浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)_最新动态

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式016792ZHEJIANG HUIJIN JUXING ONE-YEAR REGULAR OPEN-END BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0395 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0859

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白严

2025-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.97亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚兴一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
债券型名次	822	2257	1192	4814	3674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.32	0.00	-	8.75
债券型名次	3501	2634	5426	4921	4566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.16	0.10	0.78	0.20	0.14
821	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67
822	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
823	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
824	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94
2256	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96
2257	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
2258	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
2259	中融恒鑫纯债A	0.05	0.01	0.35	0.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
1191	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
1192	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
1193	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
1194	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.16	-0.14	0.36	-0.16	-0.01
4813	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.22	0.43	-0.16	0.78
4814	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
4815	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
4816	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3673	招商招诚半年定开债发起式	0.08	-0.13	0.30	0.34	0.86
3674	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
3675	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.03	0.06	0.19	0.37	0.85
3676	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.02	0.38	0.88	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	永赢泰益债券A	1.40	7.38	11.10	18.68	29.76
3500	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00
3501	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
3502	中加1-3年政金债指数	1.40	6.15	8.28	14.44	14.90
3503	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	汇添富稳添利定期开放债券A	1.32	6.32	9.30	18.37	28.66
2633	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
2634	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
2635	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2636	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
5425	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
5426	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
5427	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99
5428	浙商兴盈6个月定开债券C	3.09	6.41	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4920	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
4921	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
4922	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51
4923	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
4565	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	22.58	8.75
4566	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
4567	中金恒新90天持有债券发起	4.46	7.72	0.00	-	8.74
4568	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	140.00	13906.78	27.96%
23附息国债23	70.00	8223.97	16.53%
24进出14	50.00	5062.58	10.18%
21临海社会专项债01	45.00	4670.02	9.39%
24农发31	40.00	4060.41	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33146.94	66.64%
企业债	7413.64	14.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0388	1.0384	1.0377	1.0378	1.0373
累计净值(元)	1.0852	1.0848	1.0841	1.0842	1.0837

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