资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56375.19 99.74%
银行存款和结算备付金 145.27 0.26%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:56520.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5457.19 8.56%
21进出10 50.00 5439.15 8.53%
23农发15 50.00 5127.84 8.04%
22国开08 50.00 5125.93 8.04%
16国开13 50.00 5081.46 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56375.19 88.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%