我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18338.08 99.35%
银行存款和结算备付金 119.86 0.65%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:18458.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 50.00 5075.16 30.16%
22国开07 40.00 4065.38 24.16%
20农发05 30.00 3072.93 18.26%
23国开06 30.00 3056.58 18.17%
21国开03 20.00 2051.84 12.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18338.08 108.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%