浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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最新净值：1.023 0.000(0.05%)

累计净值：1.276

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙志刚

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.68亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
债券型名次	3051	3746	3936	3558	3575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
债券型名次	3604	3388	2572	1286	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.50	1.12	1.86	1.26
3050	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.48	1.06	1.69	1.18
3051	浙商惠盈纯债A	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
3052	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.21	0.71
3053	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.60	1.55	3.06	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.41	1.13	2.50	1.48
3745	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.41	1.13	2.49	1.48
3746	浙商惠盈纯债A	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
3747	浙商汇金短债A	0.04	0.41	0.91	1.96	1.14
3748	浙商中短债C	0.04	0.41	0.95	2.37	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	招商安瑞进取债券	-0.31	-3.91	1.12	-7.15	-8.74
3935	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.50	1.12	1.86	1.26
3936	浙商惠盈纯债A	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
3937	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.31	1.12	1.92	-
3938	中金金信债券	0.04	0.46	1.12	2.16	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.03	0.33	0.93	2.09	1.22
3557	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.40	1.03	2.09	1.24
3558	浙商惠盈纯债A	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
3559	博时稳健增利债券C	-0.03	0.57	1.70	2.08	-
3560	大摩多元收益债券C	-0.16	1.68	3.61	2.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	易方达安和中短债债券C	0.04	0.47	1.02	2.03	1.26
3574	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.50	1.12	1.86	1.26
3575	浙商惠盈纯债A	0.05	0.41	1.12	2.09	1.26
3576	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.40	1.05	2.14	1.26
3577	中金恒瑞债券A	0.03	0.39	1.05	2.06	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	天弘鑫利三年定开	2.97	5.84	9.15	-	14.06
3603	招商招旺纯债C	2.97	4.64	8.36	17.40	28.14
3604	浙商惠盈纯债A	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
3605	中融融慧双欣一年定开债券C	2.97	5.38	4.06	-	9.08
3606	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.96	7.00	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	国泰润泰纯债债券A	2.55	4.50	7.90	15.01	25.40
3387	华安双债添利债券A	2.86	4.50	5.80	14.43	79.00
3388	浙商惠盈纯债A	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
3389	大成月添利债券A	2.96	4.49	5.76	-	6.96
3390	国融稳益债券C	2.05	4.49	0.00	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.68	7.99	-	13.67
2571	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.27	4.95	7.98	15.90	16.46
2572	浙商惠盈纯债A	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
2573	中银证券安泽债券A	2.50	4.67	7.98	-	14.77
2574	安信中债1-3年政金债A	2.48	4.33	7.96	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	天弘增益回报债券发起式B	2.86	6.94	4.58	15.35	40.13
1285	信诚稳悦A	3.04	4.97	8.08	15.35	28.49
1286	浙商惠盈纯债A	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
1287	中加瑞利纯债债券A	2.18	4.59	8.75	15.34	16.00
1288	鑫元合享纯债C	3.74	6.58	10.61	15.33	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	招商招通纯债A	4.10	6.95	11.33	18.29	29.66
1045	汇安嘉源纯债债券	5.62	7.17	10.86	17.51	29.65
1046	浙商惠盈纯债A	2.97	4.50	7.98	15.35	29.63
1047	博时富宁纯债债券	2.99	5.51	9.85	17.82	29.61
1048	长信利富债券A	-5.49	2.55	-1.03	29.93	29.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	50.00	5075.16	30.16%
22国开07	40.00	4065.38	24.16%
20农发05	30.00	3072.93	18.26%
23国开06	30.00	3056.58	18.17%
21国开03	20.00	2051.84	12.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18338.08	108.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.021	1.022
累计净值(元)	1.276	1.276	1.275	1.275	1.275

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