浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0680 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3415

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
债券型名次	3406	2188	2718	2614	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
债券型名次	1928	1402	2099	1762	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3405	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45
3406	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
3407	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
3408	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
2187	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
2188	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2189	浙商汇金安享66个月定期C	0.01	0.16	0.67	1.48	0.57
2190	浙商聚盈纯债债券A	0.01	0.16	0.94	1.80	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2717	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.15	0.56	1.25	0.58
2718	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2719	中海增强收益债券A	-0.48	-1.11	0.56	1.14	0.48
2720	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.13	0.56	1.11	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
2613	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.27	0.57	1.16	0.61
2614	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2615	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.16	0.57
2616	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.60	1.09	0.60
2585	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2586	浙商惠盈纯债A	0.01	0.16	0.56	1.16	0.60
2587	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.51	1.03	0.60
2588	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	永赢邦利债券A	2.48	7.07	11.80	20.03	23.26
1927	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.48	8.24	9.47	-	9.72
1928	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1929	浙商中短债A	2.48	5.42	8.71	12.46	14.30
1930	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	华夏中债3-5年政金债指数A	2.44	6.81	7.84	16.46	21.42
1401	上银慧鑫利债券	2.34	6.81	11.40	-	11.96
1402	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1403	大摩丰裕63个月开放债券	2.83	6.80	10.73	-	20.81
1404	鑫元瑞利定开债券	2.89	6.80	14.11	-	49.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53
2098	招商添盈纯债A	2.08	5.29	9.76	19.00	28.88
2099	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
2100	东方红信用债债券A	4.02	11.24	9.75	17.27	54.39
2101	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	鑫元合享纯债A	1.54	3.83	7.70	15.27	38.35
1761	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.10	7.79	15.26	17.38
1762	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1763	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35
1764	中银惠利半年定期开放债券A	2.18	5.94	9.36	15.25	76.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93
1022	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.17	8.23	11.79	37.92
1023	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
1024	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84
1025	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6209.28	9.16%
21国开10	50.00	5499.16	8.11%
21进出10	50.00	5477.25	8.08%
22农发02	50.00	5182.11	7.64%
23农发15	50.00	5156.23	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74916.76	110.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0679	1.0679	1.0678	1.0679	1.0673
累计净值(元)	1.3414	1.3414	1.3413	1.3414	1.3408

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