浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0607 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3342

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.36亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
债券型名次	1942	1313	1851	3765	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
债券型名次	1244	1585	2149	2144	1006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
1941	招商招琪纯债A	0.09	-0.03	0.40	0.31	1.07
1942	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1943	浙商惠盈纯债C	0.09	0.05	0.46	0.20	2.01
1944	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
1312	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
1313	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1314	浙商汇金短债A	0.07	0.07	0.51	0.59	1.62
1315	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
1850	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
1851	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1852	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
1853	中加丰泽纯债	0.10	-0.06	0.50	0.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
3765	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
3766	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
3767	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	-0.22	0.47	0.30	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
1582	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.11	0.46	0.88	1.91
1583	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91
1584	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90
1585	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	平安双季增享6个月持有债券C	2.85	4.37	2.31	-	-2.07
1243	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28
1244	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
1245	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1246	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
1584	同泰恒盛债券A	3.73	7.56	0.00	-	13.40
1585	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
1586	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
1587	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41
2148	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
2149	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
2150	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
2151	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
2143	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21
2144	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
2145	鑫元合享纯债A	0.83	4.49	8.03	15.42	37.27
2146	财通多利债券A	1.84	4.63	8.85	15.41	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94
1005	建信双息红利债券H	17.00	24.68	17.00	26.32	36.94
1006	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
1007	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
1008	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5457.19	8.56%
21进出10	50.00	5439.15	8.53%
23农发15	50.00	5127.84	8.04%
22国开08	50.00	5125.93	8.04%
16国开13	50.00	5081.46	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56375.19	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0604	1.0602	1.0798	1.0797	1.0793
累计净值(元)	1.3339	1.3337	1.3333	1.3332	1.3328

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