浙商惠盈纯债A(002279)_最新动态

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中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.0670 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3405

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
债券型名次	778	1727	2658	2771	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
债券型名次	1918	1473	2259	2118	1031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	招商中债1-5年进出口行A	0.14	0.28	0.71	0.87	0.47
777	招商中债1-5年进出口行C	0.14	0.28	0.68	0.81	0.45
778	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
779	浙商惠盈纯债C	0.14	0.27	0.68	0.78	0.48
780	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商中债1-5年进出口行A	0.14	0.28	0.71	0.87	0.47
1726	招商中债1-5年进出口行C	0.14	0.28	0.68	0.81	0.45
1727	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
1728	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.53	-0.91	0.31
1729	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	银河家盈债券	0.12	0.29	0.73	1.09	0.49
2657	银华信用四季红债券C	0.07	0.25	0.73	0.95	0.49
2658	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
2659	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.32	0.73	0.43	0.58
2660	中加纯债债券	0.09	0.27	0.73	1.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	永赢裕益债券A	0.36	0.66	1.77	0.88	1.47
2770	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
2771	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
2772	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.57	0.88	0.45
2773	中信建投稳泰债券	0.08	0.20	0.60	0.88	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	招商招通纯债C	0.11	0.29	0.70	0.79	0.51
2871	招商招旭纯债D	0.08	0.29	0.71	0.71	0.51
2872	浙商惠盈纯债A	0.14	0.28	0.73	0.88	0.51
2873	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
2874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.62	1.04	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	南方涪利定开债券发起	2.41	5.83	10.64	21.14	38.37
1917	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1918	浙商惠盈纯债A	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
1919	中加纯债债券	2.41	5.36	11.54	21.96	65.99
1920	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.41	5.67	11.22	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	工银瑞恒3个月定开债券A	2.44	6.88	13.97	-	15.89
1472	工银添颐债券B	4.16	6.88	-5.33	2.15	132.90
1473	浙商惠盈纯债A	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
1474	大成惠兴一年定开债券	2.24	6.87	12.31	19.45	21.44
1475	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.20	6.87	8.30	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	永赢裕益债券C	2.39	6.28	9.85	18.01	29.03
2258	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16
2259	浙商惠盈纯债A	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
2260	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	16.81	18.15
2261	大成景轩中高等级债券C	1.80	5.28	9.84	15.58	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	银河天盈中短债A	2.72	5.45	9.28	15.42	21.16
2117	永赢永益债券C	1.09	4.04	8.24	15.42	33.32
2118	浙商惠盈纯债A	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
2119	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.69	7.03	15.41	21.65
2120	汇添富双利债券C	9.71	16.35	16.10	15.41	106.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
浙商惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	天弘多元收益C	15.54	33.41	17.97	35.34	37.80
1030	光大保德信安泽债券C	6.27	14.23	12.03	17.45	37.79
1031	浙商惠盈纯债A	2.41	6.88	9.85	15.42	37.76
1032	博时中债5-10农发行C	1.15	9.89	17.16	28.10	37.70
1033	南方启元C	0.04	3.19	6.61	11.90	37.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6209.28	9.16%
21国开10	50.00	5499.16	8.11%
21进出10	50.00	5477.25	8.08%
22农发02	50.00	5182.11	7.64%
23农发15	50.00	5156.23	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74916.76	110.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0664	1.0663	1.0655	1.0651	1.0659
累计净值(元)	1.3399	1.3398	1.3390	1.3386	1.3394

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