浙商惠盈纯债A(002279)_规模评级

浙商惠盈纯债A002279ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.70	1.70	7.75	5.42	4.61	4.61	4.61
季度净申购	-1.51	-58648.93	22559.49	7889.57	0.12	4.84	39800.67
总份额	16487.50	16489.01	75137.94	52578.45	44688.88	44688.76	44683.92
季度总申购份额	0.64	1.05	62244.83	7889.70	0.57	5.04	44679.17
季度总赎回份额	2.15	58649.98	39685.34	0.13	0.45	0.20	4878.50

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平

3461	中融恒安纯债C	1.72	16820.84	16820.71	16875.04	54.32
3462	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3463	东方红稳添利纯债E	1.71	15191.45	-125.62	7.14	132.76
3464	银河中债央企20债券指数	1.71	16817.58	-56011.00	7871.77	63882.77
3465	银华信用季季红债券C	1.71	16798.16	-32804.53	17169.43	49973.97
3466	财通收益增强债券C	1.70	14039.02	-8544.75	102.27	8647.02
3467	招商民安增益债券A	1.70	15077.61	-189.29	2458.22	2647.51
3468	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
3469	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
3470	南方双元A	1.69	14193.03	-4405.87	278.91	4684.78
3471	前海开源鼎欣债券A	1.68	14651.33	48.09	161.32	113.22
3472	海通安润90天滚动持有中短债A	1.67	15132.38	2126.93	4827.40	2700.47
3473	万家添利	1.67	15974.42	256.63	9214.15	8957.52
3474	汇添富增强收益债券C	1.66	14360.67	5535.50	9075.79	3540.29
3475	前海联合泳辉纯债C	1.66	11972.92	-16929.85	12305.93	29235.78

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	万家恒C	1.89	16638.10	8717.50	16150.07	7432.57
3445	创金合信恒利超短债债券C	1.69	16588.80	-79.13	2815.13	2894.26
3446	华商稳定增利债券C	2.75	16581.31	7635.35	14592.46	6957.11
3447	富国安慧短债债券A	1.77	16576.57	10293.74	12165.93	1872.19
3448	建信泓利一年持有期债券	1.74	16564.62	-1875.41	12.63	1888.04
3449	国投瑞银双债债券C	2.05	16530.53	-908.15	4303.33	5211.48
3450	中邮纯债恒利债券C	2.06	16503.11	4318.39	8959.33	4640.94
3451	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
3452	新华鑫日享中短债B	1.74	16428.32	-1680.45	1342.33	3022.78
3453	博时安誉18个月定开债	1.71	16394.59	-	-	-
3454	平安双盈添益债券A	1.77	16318.95	-5953.18	10235.61	16188.79
3455	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
3456	长信利富债券C	1.86	16194.47	-1619.20	13.63	1632.83
3457	新华丰利债券C	1.89	16184.75	15091.83	16583.58	1491.75
3458	人保鑫瑞中短债债券A	1.82	16002.88	1304.77	1759.67	454.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	中银季季红定期开放债券	3.92	29215.82	-1.24	102.15	103.39
2469	招商添泽纯债A	20.03	185655.46	-1.28	0.21	1.48
2470	国联安信心增长债券B	0.01	75.40	-1.35	56.01	57.36
2471	浙商惠盈纯债C	0.00	3.10	-1.39	4.07	5.46
2472	光大保德信安祺债券C	0.03	268.18	-1.41	1.15	2.56
2473	光大阳光北斗星180天滚动C	0.48	2938.09	-1.41	0.09	1.50
2474	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-1.45	1.04	2.49
2475	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
2476	英大通惠多利债券C	0.00	6.33	-1.52	0.04	1.57
2477	民生加银嘉益债券	5.12	47388.35	-1.54	0.17	1.70
2478	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	-1.58	6.21	7.79
2479	南方华元A	8.56	80000.90	-1.61	0.02	1.63
2480	华夏中债3-5年政金债指数A	5.15	48158.62	-1.62	3.71	5.33
2481	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
2482	西部利得汇逸债券C	3.35	31135.09	-1.66	14.91	16.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.24	0.00	0.68	0.68
4004	华安添信债券	0.53	5018.01	0.40	0.67	0.27
4005	鹏华创兴增利债券C	0.52	5519.26	-1118.44	0.67	1119.11
4006	浦银安盛6个月持有期债券A	0.29	2620.48	-7.96	0.66	8.62
4007	恒生前海恒源嘉利债券A	5.31	50162.57	0.61	0.65	0.04
4008	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99388.05	-9.74	0.65	10.38
4009	国投瑞银顺泓债券	10.23	97688.44	0.40	0.64	0.24
4010	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
4011	南方亨元C	0.00	0.52	0.38	0.63	0.25
4012	长城稳利纯债A	10.63	102347.78	-10.57	0.62	11.19
4013	大成惠恒一年定开债券发起式	0.10	1000.66	-20003.78	0.62	20004.40
4014	国联安增鑫纯债A	11.37	104805.75	0.52	0.62	0.10
4015	汇添富鑫悦纯债C	0.00	3.83	-13.69	0.62	14.31
4016	汇安鼎利纯债C	0.01	53.05	-2.36	0.61	2.97
4017	华夏鼎明债券C	0.00	2.86	0.58	0.60	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
浙商惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	1.52	1.17	3.51	2.35
3953	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.65	16.25	18.55	2.31
3954	建信睿享纯债债券A	15.01	136246.09	16.16	18.46	2.30
3955	东海证券海鑫尊利	0.00	28.82	1.59	3.81	2.22
3956	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	7.32	3.82	6.02	2.20
3957	英大通盈纯债债券C	0.00	6.79	0.74	2.93	2.19
3958	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.78	0.77	2.94	2.16
3959	浙商惠盈纯债A	1.70	16487.50	-1.51	0.64	2.15
3960	财通资管睿兴债券A	13.31	129211.69	29427.84	29429.95	2.11
3961	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.13	30206.10	179.37	181.46	2.09
3962	中加1-3年政金债指数	1.40	12833.30	10750.86	10752.95	2.09
3963	英大通惠多利债券A	10.13	99964.27	-1.63	0.42	2.05
3964	信澳汇享三个月定开债券A	10.20	97488.39	72483.98	72485.99	2.01
3965	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-1.99	0.00	1.99
3966	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	48.46	1.21	3.19	1.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

136

5524848.5400

99.98%

0.02%

2023-06-30

123

3633242.0500

99.98%

0.02%

2022-12-31

130

3437224.3300

99.99%

0.01%

2022-06-30

164

297751.7900

99.90%

0.10%

2021-12-31

170

287120.7300

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	136	5524848.5400	75126.25	99.98	11.69	0.02
2023-06-30	123	3633242.0500	44678.67	99.98	10.21	0.02
2022-12-31	130	3437224.3300	44678.67	99.99	5.25	0.01
2022-06-30	164	297751.7900	4878.05	99.90	5.08	0.10
2021-12-31	170	287120.7300	4878.05	99.94	3.00	0.06

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