我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.61 |
0.69 |
-1.78 |
-5.02 |
-4.55 |
| 本期利润(万元) |
6.83 |
10.12 |
-3.03 |
5.72 |
1.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
515.13 |
602.79 |
528.90 |
810.19 |
1199.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2575.43 |
13.03 |
776.43 |
218.83 |
404.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10774.26 |
930.11 |
1779.87 |
121000.15 |
135574.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10774.26 |
930.11 |
1779.87 |
121000.15 |
135574.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.44 |
0.23 |
0.00 |
23.54 |
32.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
0.08 |
0.20 |
7.85 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
21855.62 |
952.26 |
5554.78 |
121224.20 |
139027.72 |
| 负债合计(万元) |
418.91 |
70.57 |
635.94 |
25573.69 |
15687.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
21436.70 |
881.69 |
4918.84 |
95650.50 |
123340.11 |
| 未分配利润(万元) |
244.13 |
6.94 |
11.53 |
2103.66 |
342.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.12 |
1.59 |
27.08 |
10.86 |
7453.32 |
| 投资收益(万元) |
7.66 |
-6.10 |
4935.85 |
2747.25 |
-151.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.90 |
6.80 |
-683.68 |
-149.49 |
1561.76 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.26 |
1.67 |
0.26 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
43.36 |
3.55 |
4280.91 |
2608.87 |
8863.53 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
2.97 |
231.26 |
166.13 |
405.86 |
| 托管费(万元) |
2.77 |
1.02 |
77.88 |
55.38 |
135.29 |
| 其它费用(万元) |
3.72 |
8.31 |
8.16 |
11.78 |
27.71 |
| 费用合计(万元) |
18.13 |
13.73 |
615.75 |
507.56 |
1345.82 |
| 利润总额(万元) |
25.23 |
-10.17 |
3665.16 |
2101.31 |
7517.71 |
| 净利润(万元) |
25.23 |
-10.17 |
3665.16 |
2101.31 |
7517.71 |
