浙商惠裕纯债A(003549)_规模评级

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	0.12	0.13
季度净申购	-35.70	-92.74	65.36	-276.42	-391.36	-53.71	-554.71
总份额	464.24	499.94	592.67	527.31	803.73	1195.09	1248.80
季度总申购份额	36.44	57.10	193.81	25.08	63.62	583.36	615.82
季度总赎回份额	72.14	149.84	128.44	301.50	454.97	637.07	1170.53

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	万家稳健增利债券C	0.05	521.91	-432.29	395.79	828.09
4773	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	0.00	57.37	57.37
4774	西部利得添盈短债债券C	0.05	492.42	-1020.31	1410.27	2430.58
4775	新华鼎利债券C	0.05	427.60	167.38	459.18	291.80
4776	兴业一年持有期债券C	0.05	459.53	95.15	131.12	35.98
4777	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
4778	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.05	526.22	-454.10	55.19	509.29
4779	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
4780	中加优选中高等级债券C	0.05	467.14	218.92	810.08	591.16
4781	中融恒信纯债C	0.05	424.10	90.57	204.83	114.25
4782	中融恒鑫纯债C	0.05	497.05	471.44	1181.26	709.83
4783	长盛盛康纯债D	0.04	355.00	-155.04	2989.92	3144.96
4784	创金合信聚鑫债券C	0.04	423.39	-1097.47	784.71	1882.18
4785	大成全球美元债债券C人民币	0.04	396.87	116.73	277.87	161.14
4786	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平

4768	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	472.67	-52.97	4.85	57.82
4769	通利债C	0.06	471.59	-13.06	3231.72	3244.78
4770	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	470.45	28.20	29.34	1.14
4771	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	469.44	-41.55	64.40	105.95
4772	招商添盈纯债E	0.06	468.63	-35.74	105.17	140.91
4773	中加优选中高等级债券C	0.05	467.14	218.92	810.08	591.16
4774	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
4775	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
4776	兴业一年持有期债券C	0.05	459.53	95.15	131.12	35.98
4777	大成景旭纯债债券C	0.05	458.89	87.27	267.43	180.16
4778	前海联合泳辉纯债A	0.05	455.06	-484.59	399.82	884.41
4779	长江可转债债券C	0.06	450.43	-67.07	56.55	123.62
4780	人保民富债券C	0.04	446.48	-49.63	0.45	50.08
4781	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
4782	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.04	439.67	-9.34	0.31	9.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	华宝宝丰高等级债券A	2.31	21976.92	-32.63	130.21	162.84
3115	富国强回报定期开放债券C	0.29	1682.27	-32.93	26.75	59.68
3116	前海开源鼎裕债券A	0.09	948.32	-33.26	6.05	39.30
3117	光大保德信中高等级债券A	0.66	5650.86	-33.33	620.02	653.35
3118	南方启元A	11.79	98956.04	-33.58	455.72	489.30
3119	红土创新纯债A	1.43	13657.31	-33.94	110.46	144.41
3120	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	925.10	-35.68	183.77	219.45
3121	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
3122	招商添盈纯债E	0.06	468.63	-35.74	105.17	140.91
3123	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	359.55	-36.30	50.75	87.05
3124	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	240.99	-36.72	0.00	36.72
3125	财通资管双盈债券发起式C	0.02	165.53	-36.82	226.42	263.24
3126	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	144.43	-36.94	40.55	77.49
3127	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	130.45	-37.15	0.05	37.20
3128	格林聚享增强债券A	3.54	30830.59	-37.79	45484.24	45522.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	长城瑞利债券A	15.40	146197.37	23.54	37.29	13.75
3558	南方永元一年持有债券A	5.88	58726.87	-36680.26	37.18	36717.44
3559	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1484.27	-16061.83	36.91	16098.75
3560	景顺长城稳定收益债券A	0.96	9847.45	-42.71	36.85	79.56
3561	大摩灵动优选债券A	0.52	5583.20	-152.49	36.83	189.31
3562	摩根纯债丰利债券A	0.03	321.70	-343.63	36.69	380.32
3563	嘉实丰益纯债定期债券	10.19	99392.41	-	36.50	-
3564	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
3565	广发集汇债券A	0.97	9577.67	-3119.52	36.10	3155.62
3566	富国稳健添盈债券A	10.15	105745.84	-18871.28	35.96	18907.24
3567	英大安旸纯债债券C	0.00	0.89	-7.43	35.93	43.36
3568	太平恒利纯债	26.24	241573.16	16.88	35.87	18.99
3569	建信渤泰债券A	0.90	8891.59	-2764.57	35.82	2800.39
3570	国泰瑞泰纯债债券	8.42	81022.48	35.77	35.78	0.00
3571	汇丰晋信慧嘉债券A	1.08	10649.86	-1329.64	35.61	1365.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	信澳鑫享债券C	0.00	50.42	-31.57	41.93	73.50
3558	华泰紫金丰益中短债发起A	10.85	94924.71	-72.86	0.35	73.21
3559	建信收益增强债券C	0.40	2897.98	-57.79	15.36	73.16
3560	东海证券海鑫添利短债	0.02	175.06	-30.72	42.38	73.10
3561	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1568.09	158.96	231.51	72.55
3562	东方臻善纯债债券A	30.17	297769.16	11.16	83.57	72.41
3563	汇添富纯债(LOF)	14.37	175413.81	-13.44	58.73	72.17
3564	浙商惠裕纯债A	0.05	464.24	-35.70	36.44	72.14
3565	平安添裕债券C	0.09	920.88	-7.72	63.40	71.12
3566	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3567	新华鼎利债券A	10.91	91672.68	123.93	194.78	70.85
3568	安信永利信用A	0.37	2740.58	-70.25	0.58	70.83
3569	融通增享纯债债券A	10.39	91189.41	467.15	537.70	70.55
3570	创金合信转债精选债券A	0.08	745.26	484.03	554.16	70.13
3571	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	12.02	8.32	78.10	69.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

762

6092.3500

0.11%

99.89%

2023-12-31

869

6820.1800

0.09%

99.91%

2023-06-30

1022

7864.2900

0.06%

99.94%

2022-12-31

1258

9926.8800

3.94%

96.07%

2022-06-30

911

1026858.8300

99.23%

0.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	762	6092.3500	0.51	0.11	463.73	99.89
2023-12-31	869	6820.1800	0.51	0.09	592.17	99.91
2023-06-30	1022	7864.2900	0.51	0.06	803.22	99.94
2022-12-31	1258	9926.8800	49.14	3.94	1199.66	96.07
2022-06-30	911	1026858.8300	92830.52	99.23	716.32	0.77

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