浙商惠裕纯债A(003549)_规模评级

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.05	0.08	0.12	0.13	0.18
季度净申购	-92.74	65.36	-276.42	-391.36	-53.71	-554.71	-91743.33
总份额	499.94	592.67	527.31	803.73	1195.09	1248.80	1803.51
季度总申购份额	57.10	193.81	25.08	63.62	583.36	615.82	1296.60
季度总赎回份额	149.84	128.44	301.50	454.97	637.07	1170.53	93039.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4710	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4711	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4712	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4713	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
4714	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
4715	兴银合盈债券C	0.05	463.90	200.94	296.29	95.35
4716	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4717	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4718	中信保诚稳鸿C	0.05	457.86	452.65	470.25	17.61
4719	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4720	中邮纯债优选一年定开债C	0.05	526.90	-	-	-
4721	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
4722	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.04	361.01	-184.98	0.02	185.00
4723	博时裕乾纯债A	0.04	361.34	-125761.62	23.54	125785.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35
4693	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
4694	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	-	-
4695	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
4696	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-	0.00	-
4697	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
4698	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
4699	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
4700	人保民富债券C	0.05	496.11	-2250.01	1.10	2251.11
4701	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	494.93	-	-	-
4702	中信建投景荣债券C	0.05	492.72	487.57	1415.88	928.31
4703	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
4704	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
4705	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4706	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	农银汇理金聚高等级债券	0.85	7591.90	-89.51	4035.32	4124.83
2492	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.21	1977.56	-89.59	585.01	674.60
2493	中信建投双利3个月债A	0.66	6788.55	-89.93	0.37	90.30
2494	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
2495	天弘京津冀C	0.07	664.94	-91.71	83.46	175.17
2496	广发央企80债券指数C	0.02	164.35	-92.47	83.60	176.08
2497	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
2498	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
2499	淳厚稳鑫债券A	10.34	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2500	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
2501	大成安汇金融债E	0.37	3527.24	-93.54	33.33	126.88
2502	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
2503	华夏聚利债券C	0.08	478.16	-95.95	489.30	585.25
2504	平安季添盈定开债A	13.28	116522.48	-96.35	24.09	120.44
2505	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.82	208771.34	55.29	58.01	2.71
3096	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
3097	华安安业债券A	47.44	438032.21	11.54	57.66	46.12
3098	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.03	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3099	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.20	1929.43	-40.00	57.30	97.30
3100	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	202.55	28.71	57.16	28.45
3101	申万菱信安泰丰利债券C	1.45	12324.15	-199.46	57.15	256.61
3102	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3103	景顺长城景颐辰利债券C	0.70	6865.67	-6005.56	56.62	6062.19
3104	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3105	鹏华丰收债券	1.84	18256.94	-521.14	56.27	577.41
3106	建信利率债策略纯债债券C	0.98	9377.10	26.84	56.20	29.36
3107	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
3108	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.15	1454.54	-228.11	55.78	283.89
3109	博远增强回报债券A	0.14	1546.76	-444.57	55.45	500.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
浙商惠裕纯债A基金规模在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	鑫元聚鑫收益增强A	0.70	6290.95	1236.65	1393.79	157.15
3239	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
3240	中银乐享债券	10.86	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
3241	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	166.44	158.10	314.44	156.33
3242	博时裕顺纯债债券	6.67	51221.24	35.27	189.00	153.73
3243	银河中债央企20债券指数	7.46	72828.58	19698.04	19850.23	152.19
3244	招商添浩纯债A	14.89	142521.23	323.89	474.60	150.71
3245	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3246	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3247	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3248	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
3249	长信利发债券	0.72	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3250	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.38	3787.97	360.56	507.43	146.87
3251	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
3252	兴业中证银行50金融债指数A	16.98	160612.37	15.61	160.90	145.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

869

6820.1800

0.09%

99.91%

2023-06-30

1022

7864.2900

0.06%

99.94%

2022-12-31

1258

9926.8800

3.94%

96.07%

2022-06-30

911

1026858.8300

99.23%

0.77%

2021-12-31

657

1872112.8900

99.86%

0.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	869	6820.1800	0.51	0.09	592.17	99.91
2023-06-30	1022	7864.2900	0.51	0.06	803.22	99.94
2022-12-31	1258	9926.8800	49.14	3.94	1199.66	96.07
2022-06-30	911	1026858.8300	92830.52	99.23	716.32	0.77
2021-12-31	657	1872112.8900	122830.52	99.86	167.30	0.14

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