浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0492 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3064

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
债券型名次	2742	2136	1521	2993	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
债券型名次	3559	3041	3707	1211	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.02	0.31	0.25	1.02
2741	浙商惠泉3个月定开C	0.06	-0.03	0.27	0.17	0.89
2742	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2743	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	2.95
2744	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	招商招旺纯债C	0.19	0.02	0.66	0.38	0.75
2135	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
2136	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2137	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2138	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1520	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1521	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
1522	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
1523	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
2992	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
2993	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2994	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2995	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
3593	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
3594	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
3595	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3596	博时裕康纯债	0.15	-0.21	0.40	-0.04	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3558	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43
3559	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
3560	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21
3561	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.95	6.38	12.86	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.21	5.95	8.53	-	8.56
3040	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3041	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
3042	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.95	8.61	15.58	19.34
3043	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
3706	永赢永益债券C	0.80	5.45	7.96	16.32	32.71
3707	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
3708	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61
3709	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
1210	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63
1211	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1212	淳厚稳惠债券A	1.24	7.34	10.79	18.27	20.95
1213	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
1164	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10
1165	浙商惠裕纯债A	1.38	5.95	7.96	18.28	34.10
1166	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08
1167	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	20.00	2173.34	8.29%
19农发06	20.00	2157.40	8.23%
21吴中经发债	20.00	2110.37	8.05%
24进出07	20.00	2089.25	7.97%
23农发清发07	20.00	2084.39	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10535.36	40.20%
企业债	6212.80	23.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

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标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0490	1.0488	1.0485	1.0486	1.0485
累计净值(元)	1.3062	1.3060	1.3057	1.3058	1.3057

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