浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.009 0.000(0.01%)

累计净值：1.266

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙志刚

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
债券型名次	4459	3970	3429	1330	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
债券型名次	3678	2484	1140	527	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	招商安悦1年持有期债券C	0.01	1.80	5.59	4.66	4.28
4458	招商理财7天债券A	0.01	0.09	0.28	0.70	0.31
4459	浙商惠裕纯债A	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
4460	浙商惠裕纯债C	0.01	0.44	1.32	2.80	1.65
4461	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.31	1.12	1.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	永赢同利债券A	0.03	0.38	0.91	1.68	1.08
3969	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.38	1.06	2.23	1.38
3970	浙商惠裕纯债A	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
3971	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.96	1.96	1.16
3972	中欧盈和债券	0.12	0.38	1.01	1.79	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	招商金鸿债券C	0.04	0.63	1.30	2.70	1.56
3428	招商招恒纯债C	0.05	0.52	1.30	2.16	1.40
3429	浙商惠裕纯债A	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
3430	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.53	1.30	2.33	1.55
3431	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.52	1.30	2.10	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	银华添润定期开放债券	0.07	0.85	1.84	3.14	2.16
1329	永赢通益债券A	0.07	0.72	1.68	3.14	1.99
1330	浙商惠裕纯债A	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
1331	博时裕昂纯债债券	0.09	0.63	1.48	3.13	1.62
1332	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	0.58	1.68	3.13	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.65	1.40	2.55	1.64
2444	招商招顺纯债C	0.05	0.66	1.39	2.57	1.64
2445	浙商惠裕纯债A	0.01	0.38	1.30	3.14	1.64
2446	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.62	1.26	2.93	1.64
2447	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.62	1.51	2.93	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	兴银稳益30天持有期债券C	2.90	5.05	0.00	-	5.39
3677	招商信用增强债券A	2.90	7.34	9.20	22.45	76.75
3678	浙商惠裕纯债A	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
3679	博时安诚3个月定开债C	2.89	5.04	9.35	13.17	18.61
3680	东方红短债债券E	2.89	0.00	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	南方多利增强债券C	1.59	6.00	9.98	21.60	130.10
2483	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.30	6.00	0.00	-	7.26
2484	浙商惠裕纯债A	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
2485	中邮纯债聚利债券A	3.44	6.00	9.84	19.00	31.35
2486	宏利交利债券A	2.96	5.99	9.12	16.92	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	南方泽元	4.53	7.82	11.59	19.75	23.46
1139	兴业天禧债券	4.32	7.19	11.59	21.02	29.57
1140	浙商惠裕纯债A	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
1141	浙商汇金聚利一年定期A	3.65	5.63	11.59	-	34.46
1142	鹏华普利债券C	3.63	5.22	11.58	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	泓德裕祥债券A	-5.83	-5.20	-3.35	20.92	37.97
526	中信保诚惠泽	3.59	5.64	9.73	20.91	35.73
527	浙商惠裕纯债A	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
528	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.01	7.78	12.65	20.90	23.94
529	交银施罗德安心收益债券	1.32	5.14	10.57	20.89	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	汇添富双盈回报一年持有债券C	3.34	5.39	-0.43	18.28	28.95
1095	博时华盈纯债债券	3.55	5.09	8.70	16.88	28.94
1096	浙商惠裕纯债A	2.90	6.00	11.59	20.90	28.94
1097	博时丰达6个月定开债发起式	4.47	6.77	10.96	-	28.92
1098	永赢宏益债券C	5.17	9.54	16.15	27.53	28.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	20.00	2111.44	9.94%
22迪荡投资债01	20.00	2107.68	9.92%
22嵊南债	20.00	2079.81	9.79%
22普陀02	20.00	2071.52	9.75%
22东兴G6	20.00	2023.12	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13366.13	62.90%
金融债券	1016.19	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.009	1.009	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266

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