浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0547 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
债券型名次	2653	3721	3229	2442	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
债券型名次	2328	3071	3753	1117	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02
2652	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01
2653	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
2654	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2655	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
3720	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.18	0.42	0.59	0.34
3721	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3722	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32
3723	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3228	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.21	0.51	0.82	0.37
3229	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3230	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
3231	中融恒鑫纯债C	0.02	0.18	0.51	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56
2441	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
2442	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
2443	中加民丰纯债A	0.04	0.19	0.58	0.98	0.42
2444	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3313	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3314	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3315	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3316	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
2327	圆信永丰兴益三个月定开债	2.22	4.97	8.48	-	8.71
2328	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
2329	宝盈盈旭纯债债券C	2.21	4.92	9.90	9.79	10.99
2330	财通多利债券A	2.21	4.21	8.33	16.47	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	兴业120天滚动持有债券A	2.07	5.09	9.57	-	11.17
3070	银河丰利	1.92	5.09	5.69	12.12	24.56
3071	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
3072	中金新璟3个月	0.79	5.09	9.14	-	13.11
3073	中融恒利纯债C	1.54	5.09	9.58	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	泰信汇盈债券A	1.38	4.41	7.96	-	10.27
3752	永赢合益债券	1.45	4.32	7.96	14.63	21.61
3753	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
3754	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.30	7.96	-	19.23
3755	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.54	3.59	7.95	14.00	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	民生加银岁岁增利债券A	0.81	4.60	9.32	17.76	85.94
1116	英大纯债债券A	1.98	6.73	12.01	17.76	77.62
1117	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
1118	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
1119	博时裕盛纯债	1.66	4.23	8.98	17.74	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84
1213	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
1214	浙商惠裕纯债A	2.22	5.09	7.96	17.76	34.81
1215	鹏扬淳合债券	2.03	5.92	11.28	18.57	34.79
1216	大成景安短融债券E	2.07	4.37	7.96	12.80	34.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0542	1.0541	1.0543	1.0545	1.0541
累计净值(元)	1.3114	1.3113	1.3115	1.3117	1.3113

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