浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0502 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3074

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
债券型名次	3296	3250	1861	2914	3601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.82	7.36	-	34.23
债券型名次	3686	2669	4077	708	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3295	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3296	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3297	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80
3298	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3249	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3250	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3251	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69
3252	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87
1860	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86
1861	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
1862	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
1863	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2913	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
2914	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
2915	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2916	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	永赢通益债券A	-0.02	0.10	0.53	0.44	1.00
3600	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
3601	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3602	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00
3603	中银中短债债券C	-0.02	0.12	0.61	0.23	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	永赢通益债券A	1.00	5.66	10.16	-	27.58
3685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.00	4.50	7.29	-	7.78
3686	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
3687	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42
3688	中银中短债债券C	1.00	5.59	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	银华信用四季红债券A	1.25	5.82	9.84	-	83.28
2668	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.35	5.82	12.00	-	10.85
2669	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
2670	鑫元富利定期开放	0.58	5.82	10.29	-	23.77
2671	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	融通增益债券C	1.00	3.32	7.36	-	27.07
4076	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	-	18.73
4077	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
4078	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4079	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	-	27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	东兴兴利债券A	1.47	4.55	9.18	-	31.98
707	鹏华丰禄债券	1.32	7.24	13.05	-	57.17
708	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
709	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
710	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24
1169	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23
1170	浙商惠裕纯债A	1.00	5.82	7.36	-	34.23
1171	鹏扬淳利定期开放债券	2.32	9.76	13.94	-	34.22
1172	汇安嘉源纯债债券	1.42	5.52	10.61	-	34.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	20.00	2173.34	8.29%
19农发06	20.00	2157.40	8.23%
21吴中经发债	20.00	2110.37	8.05%
24进出07	20.00	2089.25	7.97%
23农发清发07	20.00	2084.39	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10535.36	40.20%
企业债	6212.80	23.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0502	1.0502	1.0505	1.0504	1.0502
累计净值(元)	1.3074	1.3074	1.3077	1.3076	1.3074

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