浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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最新净值：1.0517 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3089

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
债券型名次	3753	3618	2437	2999	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
债券型名次	3525	2957	3849	1286	1211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	浙商惠盈纯债A	0.05	0.14	0.51	0.40	0.13
3752	浙商惠盈纯债C	0.05	0.12	0.46	0.30	0.12
3753	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
3754	浙商惠裕纯债C	0.05	0.15	0.53	0.47	0.13
3755	浙商汇金短债A	0.05	0.15	0.52	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	招商招享纯债A	0.05	0.16	0.37	-1.09	0.12
3617	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.75	0.11
3618	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
3619	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.16	0.34	0.10	0.21
3620	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.16	0.56	0.98	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.20	0.58	0.30	0.16
2436	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.27	0.58	0.63	0.12
2437	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
2438	中加民丰纯债A	0.07	0.23	0.58	0.61	0.18
2439	中加颐睿纯债债券C	0.06	0.23	0.58	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.13	0.32	0.57	0.08
2998	招商招兴3个月定开债券发起C	0.12	0.33	0.72	0.57	0.24
2999	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
3000	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	0.29	0.62	0.57	0.25
3001	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.37	0.75	0.57	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	招商添悦纯债C	0.09	0.12	0.32	0.04	0.14
3562	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.19	0.54	0.88	0.14
3563	浙商惠裕纯债A	0.05	0.16	0.58	0.57	0.14
3564	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.86	1.67	0.14
3565	浙商汇金短债A	0.05	0.15	0.52	0.50	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	永赢盈益债券A	1.28	5.47	10.05	15.84	22.63
3524	招商添利6个月定开债发起式A	1.28	9.16	13.62	20.91	34.44
3525	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
3526	中银泰享定期开放债券	1.28	6.72	10.76	17.27	33.02
3527	鑫元承利定期开放	1.28	5.57	9.25	17.05	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.60	8.98	15.68	18.36
2956	招商招怡纯债A	1.36	5.60	8.78	14.71	28.42
2957	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
2958	中加颐瑾定开债券A	0.53	5.60	8.53	15.23	20.52
2959	中信建投稳祥C	0.54	5.60	11.61	17.71	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	永赢润益债券C	-0.22	5.06	7.78	15.37	26.20
3848	招商添安1年定开债	0.03	4.22	7.78	-	10.22
3849	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
3850	大成景盈债券C	0.92	4.78	7.77	-	11.90
3851	东吴悦秀纯债C	0.37	5.02	7.77	13.39	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	泰信债券增强收益C	0.13	3.31	8.27	17.57	69.31
1285	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
1286	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
1287	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.11	5.97	10.14	17.56	25.91
1288	兴业天融债券	-0.02	5.84	9.92	17.56	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	永赢永益债券A	0.56	5.02	8.73	16.59	34.45
1210	招商添利6个月定开债发起式A	1.28	9.16	13.62	20.91	34.44
1211	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
1212	鹏扬淳合债券	1.08	6.92	11.15	18.29	34.40
1213	鑫元合丰纯债A	0.97	6.25	10.48	17.81	34.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0517	1.0516	1.0514	1.0512	1.0508
累计净值(元)	1.3089	1.3088	1.3086	1.3084	1.3080

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