浙商惠裕纯债A(003549)_最新动态

浙商惠裕纯债A003549ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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最新净值：1.0538 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3110

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2022-09-14 每10份派现金 0.4 元

浙商惠裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
债券型名次	4033	2691	2591	2532	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
债券型名次	3419	3062	3739	1287	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.34	0.56	0.21
4032	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4033	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
4034	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.25	0.56	0.91	0.29
4035	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.28	0.48	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	永赢增益债券A	0.05	0.36	0.34	0.17	0.28
2690	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.52	0.74	0.39
2691	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
2692	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.36	0.62	0.70	0.43
2693	中加博裕纯债债券	0.04	0.36	0.52	0.72	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	招商招顺纯债A	0.00	0.34	0.49	0.66	0.36
2590	招商招怡纯债D	0.04	0.34	0.49	0.51	0.36
2591	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
2592	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
2593	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.30	0.49	0.25	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.41	0.74	0.15
2531	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.74	0.22
2532	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
2533	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.46	0.74	0.74	0.54
2534	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.31	0.53	0.74	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
浙商惠裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.31	0.48	0.57	0.34
3170	浙商惠利纯债	0.07	0.43	0.44	0.38	0.34
3171	浙商惠裕纯债A	0.03	0.36	0.49	0.74	0.34
3172	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
3173	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.34	0.44	0.56	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	天弘合利债券发起C	1.30	6.18	9.76	-	9.74
3418	易方达恒益定开债券发起式	1.30	6.11	10.56	18.75	37.31
3419	浙商惠裕纯债A	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
3420	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.30	4.12	7.77	-	9.18
3421	中银证券安源债券C	1.30	5.56	7.86	11.54	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	万家1-3年政策性金融债A	0.58	5.36	9.16	17.21	23.82
3061	招商添泽纯债A	1.39	5.36	10.02	18.28	28.44
3062	浙商惠裕纯债A	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
3063	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.35	5.36	7.74	-	10.07
3064	红土创新丰睿中短债C	1.25	5.35	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	湘财久盈中短债C	2.06	4.37	7.89	14.60	14.80
3738	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.74	4.31	7.89	-	10.88
3739	浙商惠裕纯债A	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
3740	财通多利债券E	1.75	3.89	7.88	-	8.85
3741	东吴悦秀纯债C	0.37	4.87	7.88	13.92	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	信诚稳悦A	4.64	9.27	12.03	18.02	39.08
1286	永赢鼎利债券A	1.70	6.48	10.32	18.02	19.30
1287	浙商惠裕纯债A	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
1288	博时丰达6个月定开债发起式	2.04	7.06	10.82	18.01	35.80
1289	大成安诚债券C	0.95	6.15	9.60	18.01	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
浙商惠裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华商转债精选债券A	14.11	21.46	20.39	40.61	34.69
1206	永赢永益债券A	0.53	4.78	8.72	16.99	34.69
1207	浙商惠裕纯债A	1.30	5.36	7.89	18.02	34.69
1208	鹏扬淳利定期开放债券	2.17	9.06	14.09	22.35	34.67
1209	中银证券安进债券C	0.90	5.15	8.66	16.00	34.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0535	1.0532	1.0529	1.0528	1.0528
累计净值(元)	1.3107	1.3104	1.3101	1.3100	1.3100

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