资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88895.21 98.07%
银行存款和结算备付金 1744.38 1.92%
其他资产 4.96 0.01%
资产总值:90644.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10255.90 11.00%
23深创投01 80.00 8357.24 8.97%
25国金04 70.00 7030.39 7.54%
24农发清发02 60.00 6110.37 6.56%
25中兴通讯MTN003(科创债) 60.00 5972.49 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51397.17 55.15%
金融债券 30511.48 32.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%