我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 222592.06 99.88%
银行存款和结算备付金 262.57 0.12%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:222854.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15348.63 7.31%
21国开07 120.00 12315.46 5.86%
19国开05 100.00 10595.87 5.04%
23徽商银行 100.00 10250.23 4.88%
23附息国债26 80.00 8306.31 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91295.34 43.47%
企业债 24607.49 11.72%
国家债券 13469.76 6.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%