我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228163.02 99.93%
银行存款和结算备付金 165.01 0.07%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:228328.37万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15577.94 7.34%
19国开05 100.00 10778.39 5.08%
20国开10 100.00 10528.01 4.96%
23徽商银行 100.00 10387.73 4.90%
24深圳特发MTN001 90.00 9231.55 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98303.95 46.34%
企业债 20710.78 9.76%
国家债券 13501.00 6.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%