我要报告错误最新动态

最新净值:1.070 0.000(0.04%)

累计净值:1.264

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浙商惠南纯债增长自成立以来,共分红 9
基金经理:何康 2022-08-16 每10份派现金 0.1
基金规模:21.20亿元 2022-05-12 每10份派现金 0.1
    浙商惠南纯债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.25 0.77 1.74 2.50
债券型名次 3834 2213 2257 2628 2987
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15577.94 7.34%
19国开05 100.00 10778.39 5.08%
20国开10 100.00 10528.01 4.96%
23徽商银行 100.00 10387.73 4.90%
24深圳特发MTN001 90.00 9231.55 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98303.95 46.34%
企业债 20710.78 9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告