浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

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最新净值：1.0071 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.32亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
债券型名次	3164	4460	3873	4584	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
债券型名次	4311	4446	4288	2291	1419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.82	0.32
3163	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
3164	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3165	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3166	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.27
4459	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.64	0.25
4460	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
4461	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.14	0.50	0.94	0.44
4462	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3873	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3874	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
3875	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4583	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38
4584	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
4585	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.48	0.58	0.48
4586	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
4220	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
4221	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
4222	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
4223	中融恒惠纯债A	0.06	0.18	0.41	0.55	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	兴华安聚纯债C	1.46	6.10	0.00	-	14.82
4310	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48
4311	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
4312	中欧瑾泰债券A	1.46	7.38	11.91	18.89	35.54
4313	鑫元常利定期开放	1.46	4.51	11.72	-	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	国金惠鑫短债C	1.51	3.96	6.98	10.52	16.33
4445	汇添富鑫悦纯债C	1.27	3.96	8.38	-	8.76
4446	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
4447	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
4448	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.81	3.95	7.57	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	诺德安鸿	1.02	1.91	7.05	15.98	16.26
4287	信澳汇享三个月定开债券C	0.34	3.59	7.05	-	7.48
4288	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
4289	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.53	7.04	14.21	15.94
4290	兴华安丰纯债A	1.60	3.91	7.04	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	国联安双佳信用债券(LOF)	1.85	6.26	10.31	13.15	41.03
2290	交银稳鑫短债债券A	1.65	3.69	7.22	13.15	20.63
2291	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
2292	光大永利纯债A	1.12	4.55	7.20	13.13	33.61
2293	建信稳定得利债券C	5.02	8.85	7.97	13.13	59.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	中信保诚稳益债券A	2.09	4.83	8.93	16.30	31.92
1418	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
1419	浙商惠南纯债	1.46	3.96	7.05	13.14	31.91
1420	前海联合添和纯债C	0.65	4.86	8.75	14.33	31.88
1421	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10255.90	11.00%
23深创投01	80.00	8357.24	8.97%
25国金04	70.00	7030.39	7.54%
24农发清发02	60.00	6110.37	6.56%
25中兴通讯MTN003(科创债)	60.00	5972.49	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51397.17	55.15%
金融债券	30511.48	32.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0067	1.0068	1.0071	1.0071	1.0065
累计净值(元)	1.2860	1.2861	1.2864	1.2864	1.2858

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