浙商惠南纯债(003314)_最新动态

浙商惠南纯债003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构整体增持，板块偏好显现差异——公募REITs投资者结构分析[2024-09-19]

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累计净值：1.264

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2022-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.20亿元

2022-05-12 每10份派现金 0.1 元

浙商惠南纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
债券型名次	3834	2213	2257	2628	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
债券型名次	3216	3014	2433	1353	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	招商鑫悦中短债A	0.04	0.16	0.58	1.48	2.31
3833	招商鑫悦中短债C	0.04	0.14	0.53	1.38	2.16
3834	浙商惠南纯债	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
3835	浙商惠睿纯债	0.04	0.04	0.61	2.13	3.57
3836	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.54	1.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.93	2.36	3.67
2212	招商招怡纯债D	0.06	0.25	0.80	2.11	3.25
2213	浙商惠南纯债	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
2214	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.25	0.70	1.82	2.67
2215	中信建投双鑫债券C	0.05	0.25	-0.83	-0.08	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.77	1.72	2.58
2256	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.26	0.77	1.96	2.89
2257	浙商惠南纯债	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
2258	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.17	0.77	1.80	2.69
2259	中信保诚稳利债券A	0.06	0.20	0.77	1.82	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.25	0.80	1.74	2.55
2627	招商添裕纯债C	0.04	0.17	0.61	1.74	2.74
2628	浙商惠南纯债	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
2629	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.04	0.56	1.74	3.07
2630	中融恒泽纯债A	0.01	0.63	1.07	1.74	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	兴银汇悦定开债	0.00	0.08	0.25	1.32	2.50
2986	永赢稳健增强债券C	0.42	1.96	-1.36	3.45	2.50
2987	浙商惠南纯债	0.04	0.25	0.77	1.74	2.50
2988	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.25	-0.43	-1.17	1.45	2.50
2989	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.17	0.56	1.53	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	新华纯债添利债券C	3.23	5.18	6.93	12.53	62.83
3215	永赢宏泰短债A	3.23	6.36	0.00	-	7.01
3216	浙商惠南纯债	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
3217	中融益海30天滚动持有短债C	3.23	6.48	0.00	-	7.76
3218	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.23	5.20	9.58	16.81	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	兴华安恒纯债A	3.09	5.10	0.00	-	8.29
3013	兴银汇裕定开债	4.33	5.10	8.86	-	16.13
3014	浙商惠南纯债	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
3015	浙商汇金短债E	2.70	5.10	8.03	15.76	19.80
3016	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.01	5.10	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	交银施罗德裕惠纯债债券	3.76	5.33	8.40	-	12.25
2432	摩根瑞泰定开债A	2.57	5.31	8.40	-	11.67
2433	浙商惠南纯债	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
2434	博时富洋一年定开债发起式	3.24	4.99	8.38	-	13.74
2435	西部利得添盈短债债券A	2.73	5.45	8.38	10.04	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.41	4.05	7.29	14.89	20.37
1352	添富鑫泽定开债A	4.31	6.02	9.93	14.89	22.95
1353	浙商惠南纯债	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
1354	银华安盈短债债券A	3.32	5.60	8.84	14.86	17.56
1355	中银产业债债券A	-1.59	-0.41	0.55	14.86	49.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发安泽短债A	3.29	5.86	8.66	14.55	29.19
1174	中银悦享定期开放债券	4.12	6.27	10.67	19.57	29.18
1175	浙商惠南纯债	3.23	5.10	8.40	14.87	29.17
1176	泓德裕康债券A	-4.81	-7.00	-8.11	9.75	29.17
1177	长江乐鑫定开债	5.46	8.56	14.05	-	29.14

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15577.94	7.34%
19国开05	100.00	10778.39	5.08%
20国开10	100.00	10528.01	4.96%
23徽商银行	100.00	10387.73	4.90%
24深圳特发MTN001	90.00	9231.55	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98303.95	46.34%
企业债	20710.78	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.263	1.263

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