浙商惠南纯债(003314)_最新动态

浙商惠南纯债003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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累计净值：1.264

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何康

2022-08-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.20亿元

2022-05-12 每10份派现金 0.1 元

浙商惠南纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
债券型名次	4375	2189	2342	2651	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
债券型名次	3234	3034	2433	1658	1179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.11	0.46	1.10	1.73
4374	浙商惠丰定期	0.03	0.11	0.73	1.95	2.89
4375	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
4376	浙商惠裕纯债A	0.03	0.33	1.00	1.83	3.08
4377	浙商惠裕纯债C	0.03	0.32	0.95	1.81	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	招商招祥纯债A	0.07	0.23	0.91	2.34	3.67
2188	招商招祥纯债C	0.07	0.23	0.91	2.34	3.67
2189	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
2190	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.65	1.25	1.69
2191	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.23	0.35	1.82	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	招商招裕纯债A	0.06	0.29	0.72	1.75	2.73
2341	招商招裕纯债C	0.06	0.29	0.72	1.75	2.73
2342	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
2343	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.14	0.72	1.92	3.20
2344	中信保诚稳利债券A	0.04	0.18	0.72	1.77	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	信诚稳瑞C	0.02	0.28	0.76	1.70	2.50
2650	银河睿鑫债券	0.07	0.19	0.76	1.70	2.10
2651	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
2652	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.07	0.73	1.70	2.75
2653	中银添利债券发起E	0.19	-0.01	0.21	1.70	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
浙商惠南纯债一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	鹏华丰恒债券	0.05	0.14	0.53	1.55	2.49
3006	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	-0.04	0.46	1.47	2.49
3007	浙商惠南纯债	0.03	0.23	0.72	1.70	2.49
3008	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.14	0.54	1.50	2.49
3009	长盛盛康纯债A	0.03	0.14	0.72	1.63	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	3.22	5.86	9.41	-	9.66
3233	永赢宏泰短债A	3.22	6.33	0.00	-	7.00
3234	浙商惠南纯债	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
3235	中融益海30天滚动持有短债C	3.22	6.44	0.00	-	7.75
3236	中银稳汇短债债券A	3.22	5.60	8.72	15.28	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.71	5.08	0.00	-	6.12
3033	浦银安盛盛达纯债债券A	3.44	5.08	8.64	15.77	33.14
3034	浙商惠南纯债	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
3035	浙商汇金短债E	2.69	5.08	8.02	15.75	19.79
3036	中银证券安业债券A	3.75	5.08	8.06	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	浙商汇金聚利一年定期C	3.64	4.52	8.40	15.67	32.25
2432	交银施罗德裕惠纯债债券	3.77	5.31	8.39	-	12.24
2433	浙商惠南纯债	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
2434	中加丰裕纯债债券A	3.87	5.39	8.39	15.74	34.73
2435	博时富洋一年定开债发起式	3.24	4.98	8.38	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.41	4.05	7.29	14.88	20.37
1657	银华安盈短债债券A	3.33	5.60	8.84	14.86	17.56
1658	浙商惠南纯债	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
1659	长盛盛康纯债C	3.50	5.60	11.48	14.84	17.54
1660	大成景安短融债券B	3.46	5.77	8.37	14.84	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
浙商惠南纯债一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	博时安弘一年定开债发起式C	4.06	6.26	11.46	15.82	29.17
1178	中银泰享定期开放债券	4.98	7.17	11.11	19.51	29.17
1179	浙商惠南纯债	3.22	5.08	8.39	14.86	29.16
1180	长江乐鑫定开债	5.46	8.56	14.05	23.23	29.14
1181	鑫元泽利	4.77	8.95	16.64	29.00	29.13

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15577.94	7.34%
19国开05	100.00	10778.39	5.08%
20国开10	100.00	10528.01	4.96%
23徽商银行	100.00	10387.73	4.90%
24深圳特发MTN001	90.00	9231.55	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98303.95	46.34%
企业债	20710.78	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.070	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.264	1.263

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