浙商惠南纯债A(003314)_最新动态

浙商惠南纯债A003314ZHEJIANG HUINAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2831

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠南纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：欧阳健

2025-08-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2025-07-22 每10份派现金 0.5 元

浙商惠南纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
债券型名次	1461	3247	4860	3595	3951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.33	7.05	-	31.48
债券型名次	4020	4410	4241	625	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81
1460	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
1461	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
1462	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.26	0.83	0.82	1.84
1463	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.20	0.89	0.45	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	招商鑫福中短债A	0.02	0.10	0.40	0.64	1.44
3246	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
3247	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3248	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3249	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	民生加银转债优选A	-0.10	0.37	0.13	3.88	9.57
4859	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11
4860	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
4861	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4862	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3594	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83
3595	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3596	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
3597	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠南纯债A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79
3950	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3951	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3952	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.15	-0.04	0.62	-0.31	0.79
3953	创金合信中债1-3年国开债C	-0.11	0.04	0.44	0.07	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72
4019	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61
4020	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
4021	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4022	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	新华利率债C	-0.19	4.33	6.74	-	12.00
4409	易方达安和中短债债券C	1.28	4.33	7.80	-	13.17
4410	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
4411	中加瑞鑫纯债债券	1.12	4.33	8.07	-	21.18
4412	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.55	4.33	7.09	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48
4240	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	-	15.82
4241	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
4242	国金惠鑫短债C	1.34	4.40	7.04	-	16.08
4243	国泰利安中短债债券C	1.43	3.77	7.04	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	-	36.95
624	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	-	35.83
625	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
626	景顺长城政策性金融债A	0.43	7.20	10.43	-	35.20
627	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商惠南纯债A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	景顺长城景泰纯利债券A	2.95	9.47	14.40	-	31.57
1354	中融季季红定期开放债券A	0.50	5.35	8.82	-	31.54
1355	浙商惠南纯债	0.79	4.33	7.05	-	31.48
1356	工银添祥一年定开债券	1.68	7.08	12.60	-	31.47
1357	嘉实稳华纯债债券A	1.92	2.76	5.22	-	31.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发11	6.50	674.96	95.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	674.96	95.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0036	1.0035	1.0032
累计净值(元)	1.2830	1.2830	1.2829	1.2828	1.2825

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