我要报告错误份额规模
项目 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
基金规模(亿元) 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29 21.29
季度净申购 0.18 0.06 -0.48 0.36 0.07 0.25 -0.17
总份额 199498.60 199498.42 199498.36 199498.84 199498.48 199498.41 199498.16
季度总申购份额 1.10 0.68 0.05 0.48 0.99 0.98 0.08
季度总赎回份额 0.92 0.62 0.53 0.12 0.92 0.72 0.25
截止日期:2024-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 492.99 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 431.02 3791200.03 - - 0.05
3 易方达稳健收益债券B 340.68 2571170.82 -14625.99 349250.73 363876.72
4 中银证券安进债券A 339.34 3194377.25 5.46 9.12 3.66
5 易方达裕祥回报债券A 287.62 1857980.69 269754.06 357736.02 87981.96
浙商惠南纯债基金规模在同类基金中排列第 1329 位,高于同类基金平均水平
1327 长信稳通三个月定开债券发起式 21.31 201339.93 0.01 0.06 0.05
1328 兴业中债1-3年政策性金融债A 21.30 188668.66 98862.44 153234.27 54371.83
1329 浙商惠南纯债 21.29 199498.60 0.18 1.10 0.92
1330 招商添泰1年定开债发起式 21.28 201000.00 - - -
1331 中银安享债券 21.27 201821.68 11316.79 11393.95 77.16
截止日期:2024-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 234 8525570.8200
100.00% 0.00%
2023-06-30 231 8636297.9600
100.00% 0.00%
2022-12-31 247 8076848.5400
100.00% 0.00%
2022-06-30 266 7499935.7900
100.00% 0.00%
2021-12-31 196 10178682.0300
100.00% 0.00%