资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110996.99 99.77%
银行存款和结算备付金 256.26 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:111253.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 60.00 6626.69 7.07%
25超长特别国债01 60.00 5705.99 6.09%
23柯桥开发MTN003 50.00 5103.05 5.45%
24特别国债05 50.00 5047.50 5.39%
25农发21 50.00 5040.35 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30243.54 32.28%
国家债券 12711.41 13.57%
企业债 9113.06 9.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%