资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116990.31 99.93%
银行存款和结算备付金 83.40 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117073.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 60.00 6573.81 7.04%
21舜通MTN001 50.00 5203.11 5.58%
24特别国债05 50.00 5099.38 5.46%
23柯桥开发MTN003 50.00 5075.77 5.44%
25农发21 50.00 5020.09 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29081.02 31.17%
企业债 13440.58 14.40%
国家债券 12124.91 12.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%