我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113464.51 99.89%
银行存款和结算备付金 122.76 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113587.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD042 100.00 9794.02 10.73%
22袍江工业MTN001 80.00 8142.23 8.92%
20红谷滩MTN001 60.00 6159.85 6.75%
21舜通MTN001 50.00 5222.34 5.72%
20海宁城投MTN001 50.00 5133.78 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22144.12 24.25%
金融债券 15696.18 17.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%