我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1017.26 |
1509.39 |
343.39 |
594.45 |
294.40 |
| 本期利润(万元) |
1084.74 |
2074.75 |
288.52 |
1051.76 |
325.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
843.60 |
0.00 |
1006.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91310.48 |
90225.75 |
89491.29 |
50384.81 |
50425.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
313.24 |
144.76 |
246.17 |
200.34 |
11.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
111296.25 |
62571.58 |
62694.73 |
64788.14 |
750.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111296.25 |
62571.58 |
62694.73 |
64788.14 |
750.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.91 |
12.42 |
12.72 |
12.43 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
6.11 |
3.31 |
3.39 |
3.31 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
111609.49 |
62716.33 |
62940.89 |
64988.58 |
832.55 |
| 负债合计(万元) |
21383.75 |
12331.52 |
12841.33 |
14523.10 |
7.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
90225.75 |
50384.81 |
50099.56 |
50465.48 |
825.12 |
| 未分配利润(万元) |
2441.47 |
1873.85 |
1588.57 |
1954.24 |
24.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.96 |
1.51 |
40.50 |
39.67 |
60.52 |
| 投资收益(万元) |
2020.45 |
811.13 |
1643.13 |
833.61 |
-21.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.36 |
457.31 |
-393.82 |
-184.02 |
18.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2620.76 |
1269.95 |
1289.81 |
689.26 |
57.42 |
| 管理人报酬(万元) |
189.54 |
74.92 |
156.63 |
80.26 |
5.76 |
| 托管费(万元) |
50.55 |
19.98 |
41.77 |
21.40 |
1.54 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
14.79 |
21.72 |
1.86 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
546.01 |
218.19 |
428.21 |
213.92 |
26.96 |
| 利润总额(万元) |
2074.75 |
1051.76 |
861.59 |
475.33 |
30.47 |
| 净利润(万元) |
2074.75 |
1051.76 |
861.59 |
475.33 |
30.47 |
