浙商丰顺纯债债券(007179)_最新动态

浙商丰顺纯债债券007179ZHESHANG FENGSHUN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1434

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰顺纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黄玥

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.33亿元

2024-04-16 每10份派现金 0.1 元

浙商丰顺纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
债券型名次	953	4298	4061	4986	4140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
债券型名次	4424	2533	1974	2647	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
952	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.15	-0.17	0.35	1.77	3.15
953	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
954	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
955	中欧聚瑞债券A	0.15	0.04	0.44	0.08	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
4297	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
4298	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4299	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
4300	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.00	0.29	0.51	1.05
4060	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.60	1.08
4061	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4062	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
4063	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	南方宣利定期开放债券C	0.03	-0.40	0.41	-0.33	1.49
4985	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18
4986	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4987	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
4988	鑫元兴利定期开放债券	0.11	-0.06	0.48	-0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商丰顺纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
4139	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4140	浙商丰顺纯债债券	0.15	-0.28	0.29	-0.33	0.60
4141	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4142	中银丰庆定期开放债券	-0.04	0.02	0.26	0.51	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
4423	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
4424	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
4425	中航瑞发3个月定开债C	1.04	5.37	10.28	-	10.00
4426	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
2532	招商招旭纯债A	1.35	6.43	11.48	21.29	41.80
2533	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
2534	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
2535	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	南方双元C	3.58	8.23	10.18	3.30	25.52
1973	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
1974	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
1975	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
1976	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
2646	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
2647	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
2648	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11
2649	宝盈安泰短债债券C	1.40	4.55	7.21	13.39	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商丰顺纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	浦银安盛普天纯债债券A	1.77	6.29	10.80	14.05	14.83
3287	上银慧兴盈债券	1.34	5.95	8.79	-	14.83
3288	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
3289	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80
3290	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	60.00	6573.81	7.04%
21舜通MTN001	50.00	5203.11	5.58%
24特别国债05	50.00	5099.38	5.46%
23柯桥开发MTN003	50.00	5075.77	5.44%
25农发21	50.00	5020.09	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29081.02	31.17%
企业债	13440.58	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0612	1.0607	1.0600	1.0603	1.0600
累计净值(元)	1.1427	1.1422	1.1415	1.1418	1.1415

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