资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95593.40 99.89%
银行存款和结算备付金 102.15 0.11%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:95695.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 70.00 7186.67 7.01%
23国开02 70.00 7150.94 6.97%
25广安控股MTN001 70.00 7073.18 6.90%
25农发21 60.00 6024.10 5.87%
22国开03 50.00 5148.50 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38183.62 37.24%
企业债 1010.35 0.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%