浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0667 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1714

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
债券型名次	878	470	395	878	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
债券型名次	1988	2134	3040	1902	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
877	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
878	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
879	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
880	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.24	0.60	1.45	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
469	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74
470	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
471	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78
472	中航瑞明纯债A	0.04	0.26	0.83	1.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	东方可转债债券C	1.04	-12.58	1.23	2.08	-1.60
394	富国收益增强债券C	0.00	-3.01	1.23	1.31	1.07
395	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
396	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	-0.10	1.23	1.90	1.19
397	安信永顺一年定开债券	0.06	0.32	1.22	2.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.96	1.78	0.94
877	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
878	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
879	中银证券安沛债券A	-0.01	0.10	0.82	1.78	0.79
880	中银证券安沛债券C	-0.02	0.10	0.82	1.78	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	信澳信用债债券C	-0.31	-3.75	1.34	4.06	1.26
436	永赢欣益一年	-0.05	0.27	1.02	1.94	1.26
437	浙商丰裕纯债A	0.06	0.26	1.23	1.78	1.26
438	富国添享一年持有期债券C	0.16	-0.37	1.42	2.37	1.25
439	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
1987	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65
1988	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
1989	中加纯债债券	2.44	5.28	10.99	21.67	66.25
1990	中加聚享增盈债券A	2.44	4.14	6.81	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34
2133	西部利得双盈一年定开债券	2.65	5.79	10.93	21.25	22.20
2134	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
2135	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2136	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	南方稳利1年持有债券C	1.51	3.57	8.55	16.50	50.22
3039	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.26	4.96	8.55	-	35.49
3040	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
3041	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
3042	中金金信债券	2.00	4.76	8.55	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	天弘中债1-3年国开债A	1.65	4.28	7.70	14.76	15.22
1901	华夏中债1-3年政金债指数A	1.45	3.99	8.02	14.75	21.48
1902	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
1903	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56
1904	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.98	5.89	8.28	14.74	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
2953	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
2954	浙商丰裕纯债A	2.44	5.79	8.55	14.75	17.58
2955	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.51	4.28	7.20	-	17.57
2956	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.36	10.25	17.25	-	17.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7164.46	7.15%
25武夷发展MTN001	50.00	5106.35	5.09%
21国开08	50.00	5088.31	5.08%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5069.75	5.06%
24龙城发展MTN004B	50.00	5070.57	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.89	6.10%
企业债	1018.39	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0664	1.0661	1.0659	1.0652	1.0650
累计净值(元)	1.1711	1.1708	1.1706	1.1699	1.1697

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