浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0616 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
债券型名次	1409	858	1813	2751	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.58	8.29	-	17.02
债券型名次	3390	2822	3413	2041	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	招商招悦纯债A	0.10	0.54	0.67	0.76	0.60
1408	招商招悦纯债C	0.10	0.52	0.63	0.66	0.57
1409	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
1410	中加优享纯债债券A	0.10	0.52	0.57	0.81	0.49
1411	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.55	-0.05	-1.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	永赢华嘉信用债A	0.16	0.72	1.09	1.34	0.98
857	招商民安增益债券A	0.31	0.72	2.50	6.38	2.18
858	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
859	中海合嘉增强收益债券A	0.04	0.72	2.75	4.29	2.67
860	中加聚享增盈债券C	0.51	0.72	0.89	1.49	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	永赢悦利债券	0.10	0.80	0.59	0.38	0.70
1812	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.20	0.59	0.70	0.24
1813	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
1814	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1815	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.36	0.59	0.75	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商添华纯债A	0.07	0.39	0.51	0.71	0.41
2750	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.02	0.25	0.34	0.71	0.22
2751	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
2752	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.37	0.62	0.71	0.44
2753	中加民丰纯债A	0.06	0.29	0.47	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方旭元A	0.13	0.85	0.61	0.13	0.78
1336	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.87	0.29	-0.50	0.78
1337	浙商丰裕纯债A	0.10	0.72	0.59	0.71	0.78
1338	中加聚利纯债定开C	0.09	0.80	0.50	0.13	0.78
1339	中信保诚稳达C	0.13	0.80	0.48	-0.16	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	招商招景纯债D	1.36	3.74	6.25	-	10.22
3389	招商招怡纯债A	1.36	5.40	9.19	-	28.64
3390	浙商丰裕纯债A	1.36	5.58	8.29	-	17.02
3391	浙商惠裕纯债A	1.36	5.36	7.87	-	34.69
3392	中金鑫裕A	1.36	3.49	5.83	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	永赢祥益债券A	1.60	5.58	10.06	-	26.09
2821	招商招怡纯债D	1.37	5.58	9.14	-	8.91
2822	浙商丰裕纯债A	1.36	5.58	8.29	-	17.02
2823	中银丰荣定期开放债券	1.00	5.58	9.52	-	33.04
2824	方正富邦惠利纯债A	0.25	5.57	9.58	-	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	同泰泰裕三个月定开债A	-1.68	3.61	8.29	-	8.44
3412	永赢开泰中高等级中短债C	1.66	4.65	8.29	-	20.53
3413	浙商丰裕纯债A	1.36	5.58	8.29	-	17.02
3414	中加聚利纯债定开C	1.26	3.70	8.29	-	27.66
3415	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.93	4.17	8.29	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	丰鑫债券	1.51	8.13	12.56	-	26.68
2040	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.04	4.67	7.54	-	18.63
2041	浙商丰裕纯债A	1.36	5.58	8.29	-	17.02
2042	浙商丰裕纯债C	1.25	5.62	8.48	-	18.51
2043	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.19	9.14	-	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	中航瑞明纯债C	1.95	5.61	10.92	-	17.03
3034	博时恒泰债券C	6.15	11.76	12.50	-	17.02
3035	浙商丰裕纯债A	1.36	5.58	8.29	-	17.02
3036	南方初元中短债C	0.56	2.76	5.22	-	17.01
3037	招商鑫福中短债C	1.32	4.01	7.50	-	17.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7164.46	7.15%
25武夷发展MTN001	50.00	5106.35	5.09%
21国开08	50.00	5088.31	5.08%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5069.75	5.06%
24龙城发展MTN004B	50.00	5070.57	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.89	6.10%
企业债	1018.39	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0612	1.0605	1.0601	1.0599	1.0598
累计净值(元)	1.1659	1.1652	1.1648	1.1646	1.1645

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