浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
债券型名次	4463	4083	2350	4762	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
债券型名次	2570	3600	3598	2467	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4462	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4463	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4464	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
4465	中海稳健收益债券	0.00	-0.44	-0.09	0.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	英大通盈纯债债券E	0.21	-0.21	0.33	-0.44	-0.22
4082	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
4083	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4084	中加纯债一年A	-0.15	-0.21	0.00	-0.02	0.69
4085	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
2349	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	-0.05	0.45	0.37	0.79
2350	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
2351	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39
2352	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	万家鑫怡债券C	0.10	0.01	0.40	-0.13	-0.07
4761	招商添悦纯债C	0.14	-0.01	0.41	-0.13	0.01
4762	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4763	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4764	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
3592	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
3593	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
3594	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
3595	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09
2569	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
2570	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
2571	中航瑞明纯债C	1.70	6.32	10.79	14.86	16.41
2572	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.96	8.02	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
3599	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95
3600	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
3601	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
3602	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
3597	兴业优债增利债券A	1.26	5.53	8.11	14.35	29.41
3598	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
3599	长信利鑫A	3.30	10.22	8.10	9.07	30.35
3600	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
2466	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37
2467	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
2468	创金合信尊享纯债债券A	0.22	4.91	7.72	14.25	35.29
2469	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	14.25	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	南方3-5年农发债E	1.05	7.93	12.05	-	16.12
3069	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
3070	浙商丰裕纯债A	1.70	5.46	8.11	14.26	16.11
3071	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
3072	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7186.67	7.01%
23国开02	70.00	7150.94	6.97%
25广安控股MTN001	70.00	7073.18	6.90%
25农发21	60.00	6024.10	5.87%
22国开03	50.00	5148.50	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38183.62	37.24%
企业债	1010.35	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0530	1.0530	1.0531	1.0534	1.0536
累计净值(元)	1.1577	1.1577	1.1578	1.1581	1.1583

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