浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0541 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
债券型名次	1297	4912	1602	4634	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
债券型名次	4044	3493	3762	2037	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07
1296	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07
1297	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
1298	中航瑞晨87个月定开债A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.59
1299	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	永赢盛益债券C	-0.05	0.07	0.03	-1.53	-0.05
4911	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00
4912	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
4913	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.07	0.30	-0.38	-0.04
4914	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	0.07	0.20	-0.51	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	永赢泽利一年	0.04	0.26	0.73	0.27	0.04
1601	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.29	0.73	0.34	0.03
1602	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
1603	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.73	0.46	0.04
1604	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.24	1.03	-0.26	0.05
4633	信诚稳泰C	-0.02	0.11	0.39	-0.26	-0.02
4634	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
4635	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4636	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.29	0.62	-0.26	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07
1808	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07
1809	浙商丰裕纯债A	0.07	0.07	0.73	-0.26	0.07
1810	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
1811	中银纯债债券D	0.07	0.52	1.26	-0.10	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	招商双债增强(LOF)D	0.64	6.11	11.56	21.20	21.57
4043	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4044	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
4045	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.64	5.09	7.69	13.48	18.70
4046	博时华盈纯债债券	0.63	5.39	7.71	13.64	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	兴银长盈定开债	0.24	5.13	10.25	19.40	40.29
3492	兴银合盈债券C	1.06	5.13	9.30	16.68	21.84
3493	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3494	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
3495	富国天盈债券C	1.40	5.12	7.47	16.59	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	兴业90天滚动持有中短债C	1.40	4.41	7.74	-	10.63
3761	招商鑫嘉中短债债券C	1.57	4.68	7.74	-	7.85
3762	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3763	中加穗盈纯债债券	0.01	5.09	7.74	-	13.03
3764	财通资管双盈债券发起式A	4.83	7.30	7.73	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
2036	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.75	5.71	9.42	13.73	19.49
2037	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
2038	国泰民安增利债券A	7.41	13.27	11.22	13.72	85.53
2039	华安稳定收益债券B	4.13	11.06	8.26	13.72	140.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
3089	淳厚稳鑫债券A	0.80	3.65	7.50	14.45	16.20
3090	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3091	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.78	5.52	7.97	13.60	16.18
3092	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7186.67	7.01%
23国开02	70.00	7150.94	6.97%
25广安控股MTN001	70.00	7073.18	6.90%
25农发21	60.00	6024.10	5.87%
22国开03	50.00	5148.50	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38183.62	37.24%
企业债	1010.35	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0534	1.0535	1.0536	1.0539	1.0537
累计净值(元)	1.1581	1.1582	1.1583	1.1586	1.1584

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