浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1587

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
债券型名次	1721	4158	1932	4601	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
债券型名次	4012	3495	3784	2060	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
1720	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1721	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1722	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1723	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01
4157	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02
4158	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
4159	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
4160	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.10	0.42	0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	圆信永丰兴融C	0.05	0.24	0.64	0.28	0.05
1931	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.24	0.64	0.34	0.01
1932	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1933	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1934	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4600	兴业180天持有期债券C	0.08	0.32	0.62	-0.24	0.08
4601	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
4602	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
4603	中融恒利纯债A	0.02	0.29	0.65	-0.24	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.98	0.61	0.06
1887	招商招悦纯债A	0.06	0.30	1.00	0.23	0.06
1888	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1889	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1890	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.31	0.89	1.50	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	永赢裕益债券A	0.79	5.80	8.99	17.78	29.22
4011	招商招顺纯债C	0.79	4.47	8.08	-	13.25
4012	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
4013	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
4014	财通聚利债券	0.78	4.59	10.47	19.05	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	泰康安惠纯债债券A	1.74	5.08	8.75	16.76	37.42
3494	同泰恒利纯债A	0.54	5.08	7.25	14.33	15.91
3495	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
3496	中融泓安3个月定开债券A	0.27	5.08	0.00	-	6.01
3497	中融睿祥纯债A	0.99	5.08	11.43	18.66	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	东方强化收益债券	6.35	10.96	7.74	2.97	73.10
3783	同泰恒兴纯债C	-1.35	4.66	7.74	14.66	15.17
3784	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
3785	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02
3786	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
2059	易方达丰和债券A	6.09	14.59	12.46	13.66	60.53
2060	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
2061	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.56	3.34	7.73	13.65	26.23
2062	财通纯债债券A	1.59	6.20	12.56	13.63	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	招商招瑞纯债债券发起式D	2.39	7.19	10.97	-	16.19
3106	添富AAA级信用纯债E	0.41	4.88	9.36	-	16.18
3107	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18
3108	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17
3109	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7186.67	7.01%
23国开02	70.00	7150.94	6.97%
25广安控股MTN001	70.00	7073.18	6.90%
25农发21	60.00	6024.10	5.87%
22国开03	50.00	5148.50	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38183.62	37.24%
企业债	1010.35	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-11关于浙商丰裕纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	1.0534
累计净值(元)	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	1.1581

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