浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0534 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1581

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.25亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
债券型名次	3731	4987	1640	4755	3763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	5.08	7.81	-	16.11
债券型名次	3848	3555	3778	2041	3097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	招商添韵3个月定开债C	-0.05	0.12	0.38	-0.13	-0.46
3730	招商中债1-5年进出口行C	-0.05	0.14	0.49	0.34	0.32
3731	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
3732	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
3733	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4986	永赢惠益债券C	-0.19	-0.12	0.41	-0.53	-0.29
4987	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
4988	浙商丰裕纯债C	-0.05	-0.12	0.65	-0.21	0.79
4989	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.12	0.26	-0.30	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.12	0.14	0.66	0.23	0.32
1639	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
1640	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
1641	中欧颐利债券A	-0.04	0.31	0.66	2.19	4.34
1642	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.66	0.76	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
4754	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4755	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
4756	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12
4757	博时富淳3个月定开债发起式	-0.09	0.05	0.45	-0.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
3762	招商招旭纯债A	-0.01	0.07	0.44	0.12	0.90
3763	浙商丰裕纯债A	-0.05	-0.12	0.66	-0.19	0.90
3764	中加裕盈纯债债券	0.20	0.63	0.88	0.96	0.90
3765	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.90	6.06	9.94	-	14.51
3847	招商招旭纯债A	0.90	5.92	11.57	-	41.93
3848	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	-	17.68
3850	中银泰享定期开放债券	0.90	6.64	10.32	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	英大安旸纯债债券A	0.58	5.08	7.90	-	7.91
3554	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51
3555	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3556	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	-	36.10
3557	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	金鹰持久增利(LOF)C	9.43	13.74	7.81	-	113.67
3777	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.83	5.06	7.81	-	15.93
3778	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3779	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
3780	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	-	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	丰鑫债券	1.17	8.20	12.66	-	26.06
2040	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.72	4.63	7.36	-	18.15
2041	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
2042	浙商丰裕纯债C	0.79	5.14	8.04	-	17.61
2043	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	添富AAA级信用纯债E	0.42	5.00	9.50	-	16.11
3096	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3097	浙商丰裕纯债A	0.90	5.08	7.81	-	16.11
3098	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	-	16.10
3099	国泰瑞泰纯债债券	1.95	6.58	11.71	-	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	70.00	7186.67	7.01%
23国开02	70.00	7150.94	6.97%
25广安控股MTN001	70.00	7073.18	6.90%
25农发21	60.00	6024.10	5.87%
22国开03	50.00	5148.50	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38183.62	37.24%
企业债	1010.35	0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0535	1.0536	1.0539	1.0537	1.0537
累计净值(元)	1.1582	1.1583	1.1586	1.1584	1.1584

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