浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何康

基金规模：15.89亿元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
债券型名次	2486	3950	4744	4381	4456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.71	8.30	-	11.49
债券型名次	3853	3290	2480	2041	3047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.24	0.82	1.60	1.10
2485	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.21	0.57	1.11	0.73
2486	浙商丰裕纯债A	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
2487	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.27	1.05	2.81	1.57
2488	浙商汇金短债A	-0.01	0.33	0.79	1.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	招商金鸿债券C	-0.12	0.27	0.93	2.13	1.33
3949	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.27	1.95	3.37	2.39
3950	浙商丰裕纯债A	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
3951	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.27	1.05	2.81	1.57
3952	中加纯债两年债券A	-0.06	0.27	0.91	2.06	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	英大通惠多利债券A	-0.02	0.21	0.70	1.46	0.94
4743	招商添浩纯债A	-0.02	0.24	0.70	1.58	0.94
4744	浙商丰裕纯债A	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
4745	浙商丰裕纯债C	0.00	0.28	0.70	1.54	0.91
4746	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.13	0.32	0.70	1.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	招商招丰纯债C	0.00	0.34	0.69	1.47	0.95
4380	招商鑫诚短债A	0.02	0.23	0.66	1.47	0.92
4381	浙商丰裕纯债A	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
4382	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.08	0.45	1.46	0.69
4383	财通安裕30天持有期中短债债券C	-0.03	0.24	0.65	1.46	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	信诚稳鑫A	-0.01	0.15	0.69	1.37	0.90
4455	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.24	0.71	1.38	0.90
4456	浙商丰裕纯债A	-0.01	0.27	0.70	1.47	0.90
4457	中银证券安源债券C	0.00	0.27	0.70	1.34	0.90
4458	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.67	1.40	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	万家鑫享纯债A	2.60	5.05	9.84	-	27.94
3852	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	2.60	0.00	0.00	-	4.56
3853	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
3854	中海中短债债券	2.60	5.86	8.87	-	28.11
3855	国联安信心增长债券B	2.59	3.94	3.48	-	44.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	工银瑞信双利债券B	1.40	4.71	5.22	-	120.70
3289	汇添富双鑫添利债券A	3.06	4.71	7.09	-	41.42
3290	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
3291	中银证券安业债券C	3.42	4.71	0.00	-	6.32
3292	大成惠嘉一年定开债券	2.28	4.70	7.48	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	中银聚享债券A	2.99	4.95	8.31	-	9.94
2479	富国稳健增强债券A/B	-0.06	4.72	8.30	-	82.16
2480	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
2481	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.86	5.22	8.29	-	10.78
2482	中金新元6个月定开债C	3.04	4.86	8.29	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	丰鑫债券	4.01	5.74	10.47	-	18.37
2040	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.94	5.23	9.18	-	14.27
2041	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
2042	浙商丰裕纯债C	2.69	5.15	9.33	-	12.88
2043	嘉实致元42个月定期债券	2.86	6.24	10.23	-	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	4.05	8.55	0.00	-	11.49
3046	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.29	7.16	11.41	-	11.49
3047	浙商丰裕纯债A	2.60	4.71	8.30	-	11.49
3048	大成景悦中短债债券A	2.85	4.45	7.29	-	11.47
3049	国海六个月滚动持有债券型A	3.90	8.18	0.00	-	11.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19杭州银行二级	100.00	10422.68	6.56%
19进出11	100.00	10215.97	6.43%
20杭金投MTN001	100.00	10201.46	6.42%
21陕煤化MTN010	100.00	10167.46	6.40%
23农发11	100.00	10137.87	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55496.54	34.93%
企业债	24442.37	15.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-15浙商基金管理有限公司关于提醒投资者防范电诈及洗钱风险的提示
03-15浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115

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