财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.85 |
2209.86 |
1038.10 |
2046.16 |
-205.36 |
| 本期利润(万元) |
-868.54 |
1108.73 |
-163.47 |
4438.64 |
20.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6747.05 |
0.00 |
4537.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102497.11 |
103365.66 |
102093.47 |
102257.46 |
99915.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.20 |
69.24 |
1460.86 |
101.88 |
86.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
108999.70 |
101319.14 |
148962.59 |
162792.78 |
165477.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
108999.70 |
101319.14 |
148962.59 |
162792.78 |
157480.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.48 |
26.05 |
37.25 |
40.11 |
38.46 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
8.68 |
12.42 |
13.37 |
12.82 |
| 资产总计(万元) |
109259.90 |
103298.99 |
150918.43 |
162949.88 |
165563.85 |
| 负债合计(万元) |
5848.76 |
60.81 |
1513.12 |
5093.58 |
9469.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
103411.14 |
103238.18 |
149405.31 |
157856.29 |
156093.93 |
| 未分配利润(万元) |
8237.42 |
7163.93 |
6547.33 |
14998.30 |
13235.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.76 |
127.62 |
14.62 |
5.46 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
2362.02 |
2579.21 |
1775.45 |
5160.55 |
2441.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1109.04 |
2392.04 |
657.66 |
-269.09 |
164.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1333.74 |
5098.87 |
2447.73 |
4896.92 |
2610.03 |
| 管理人报酬(万元) |
153.16 |
372.04 |
234.25 |
467.77 |
230.50 |
| 托管费(万元) |
51.05 |
124.01 |
78.08 |
155.92 |
76.83 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
26.88 |
12.49 |
25.59 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
221.42 |
586.27 |
370.07 |
893.24 |
368.73 |
| 利润总额(万元) |
1112.32 |
4512.60 |
2077.66 |
4003.68 |
2241.30 |
| 净利润(万元) |
1112.32 |
4512.60 |
2077.66 |
4003.68 |
2241.30 |