我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
751.70 |
4272.78 |
1156.70 |
2076.37 |
1086.82 |
| 本期利润(万元) |
1006.73 |
4003.68 |
777.83 |
2241.30 |
990.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14635.89 |
0.00 |
12439.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158863.00 |
157856.28 |
156871.74 |
156093.91 |
154843.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
9.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.88 |
86.06 |
718.76 |
12616.01 |
142.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
162792.78 |
165477.72 |
156712.34 |
140194.04 |
65028.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162792.78 |
157480.56 |
148754.78 |
136191.89 |
60051.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.11 |
38.46 |
39.12 |
29.63 |
13.21 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
12.82 |
13.04 |
9.88 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
162949.88 |
165563.85 |
157433.66 |
152820.78 |
66493.93 |
| 负债合计(万元) |
5093.58 |
9469.92 |
3581.01 |
53.77 |
14540.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
157856.29 |
156093.93 |
153852.65 |
152767.01 |
51953.51 |
| 未分配利润(万元) |
14998.30 |
13235.92 |
10994.62 |
9908.47 |
2658.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.46 |
3.43 |
41.54 |
38.72 |
1671.12 |
| 投资收益(万元) |
5160.55 |
2441.66 |
3639.57 |
1131.22 |
-119.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-269.09 |
164.93 |
-1034.29 |
-50.10 |
499.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4896.92 |
2610.03 |
2646.83 |
1119.83 |
2050.77 |
| 管理人报酬(万元) |
467.77 |
230.50 |
326.99 |
94.52 |
153.21 |
| 托管费(万元) |
155.92 |
76.83 |
109.00 |
31.51 |
51.07 |
| 其它费用(万元) |
25.59 |
12.26 |
25.12 |
11.86 |
27.77 |
| 费用合计(万元) |
893.24 |
368.73 |
699.56 |
258.76 |
420.43 |
| 利润总额(万元) |
4003.68 |
2241.30 |
1947.27 |
861.08 |
1630.34 |
| 净利润(万元) |
4003.68 |
2241.30 |
1947.27 |
861.08 |
1630.34 |
