资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444385.44 98.94%
银行存款和结算备付金 4457.73 0.99%
其他资产 322.34 0.07%
资产总值:449165.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 230.00 23449.24 4.64%
21工商银行二级01 220.00 22796.68 4.51%
22光大银行 180.00 18430.77 3.65%
20广发银行二级01 150.00 15616.48 3.09%
25进出01 150.00 15125.08 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277703.91 54.99%
企业债 14068.76 2.79%
国家债券 7615.74 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%