我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108194.19 98.12%
银行存款和结算备付金 216.46 0.20%
其他资产 1862.12 1.69%
资产总值:110272.76万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20民生银行二级 60.00 6146.19 5.72%
19中信银行永续债 50.00 5164.68 4.81%
24长沙银行CD067 50.00 4974.67 4.63%
19成都银行二级 40.00 4170.51 3.88%
19江苏银行二级 40.00 4147.60 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66015.88 61.49%
企业债 15981.24 14.89%
国家债券 3470.13 3.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%