财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
716.07 |
5053.09 |
2938.04 |
2403.26 |
326.62 |
| 本期利润(万元) |
789.09 |
3215.70 |
1047.73 |
3246.16 |
75.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35101.37 |
0.00 |
33916.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266417.37 |
381182.42 |
396921.21 |
420229.96 |
135084.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.45 |
100.86 |
30.20 |
185.66 |
100.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
707177.97 |
906528.54 |
108194.19 |
15539.02 |
6822.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
707177.97 |
906528.54 |
108194.19 |
15539.02 |
6822.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.11 |
150.31 |
15.05 |
2.08 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
31.78 |
37.58 |
3.76 |
0.52 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
745192.91 |
1002120.54 |
110272.76 |
16070.37 |
6978.71 |
| 负债合计(万元) |
3225.24 |
3034.53 |
2910.11 |
3966.32 |
624.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
741967.68 |
999086.01 |
107362.66 |
12104.05 |
6354.33 |
| 未分配利润(万元) |
69608.83 |
86238.27 |
7888.98 |
621.09 |
213.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
741.15 |
273.59 |
16.65 |
6.87 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
11785.18 |
6517.49 |
815.65 |
227.47 |
66.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4352.15 |
1732.66 |
95.39 |
31.20 |
-14.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8174.18 |
8523.74 |
927.68 |
265.54 |
55.90 |
| 管理人报酬(万元) |
914.38 |
450.51 |
40.73 |
12.89 |
4.81 |
| 托管费(万元) |
228.60 |
112.63 |
10.18 |
3.22 |
1.20 |
| 其它费用(万元) |
21.59 |
31.39 |
10.94 |
14.25 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
1702.03 |
913.66 |
108.71 |
60.48 |
21.25 |
| 利润总额(万元) |
6472.15 |
7610.08 |
818.97 |
205.06 |
34.65 |
| 净利润(万元) |
6472.15 |
7610.08 |
818.97 |
205.06 |
34.65 |
