招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1141

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：26.64亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
债券型名次	3406	1523	3096	2364	2400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.01	8.71	-	11.41
债券型名次	2781	2974	3113	3916	3927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商民安增益债券A	0.04	-0.67	0.14	7.54	10.60
3405	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64
3406	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
3407	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57
3408	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
1522	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
1523	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
1524	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
1525	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
3095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57
3096	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
3097	招商招景纯债A	0.04	0.07	0.39	0.59	1.05
3098	浙商汇金聚瑞债券A	0.09	-0.01	0.39	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2363	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
2364	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
2365	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15
2366	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2399	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.06	0.33	0.58	1.38
2400	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
2401	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.06	0.33	0.59	1.38
2402	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
2780	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
2781	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
2782	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
2783	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.63	5.60	10.11	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
2973	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02
2974	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
2975	招商招琪纯债A	1.52	6.01	9.47	18.03	35.02
2976	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
3112	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3113	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3114	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3115	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	财通资管双盈债券发起式A	4.49	6.13	7.09	-	9.90
3915	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08
3916	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.42	5.58	8.03	-	10.42
3918	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
3926	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
3927	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3928	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
3929	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	4.64%
21工商银行二级01	220.00	22796.68	4.51%
22光大银行	180.00	18430.77	3.65%
20广发银行二级01	150.00	15616.48	3.09%
25进出01	150.00	15125.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277703.91	54.99%
企业债	14068.76	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1140	1.1139	1.1138	1.1137	1.1136
累计净值(元)	1.1140	1.1139	1.1138	1.1137	1.1136

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