招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：1.85亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
债券型名次	2124	3059	1826	891	986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	6.38	0.00	-	7.82
债券型名次	974	1937	4980	3405	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
2123	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.00	0.25	0.73	1.58	1.01
2124	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
2125	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.00	0.31	1.33	2.94	1.94
2126	招商招丰纯债A	0.00	0.36	0.75	1.57	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商添轩1年定开债	-0.07	0.34	1.11	2.47	1.55
3058	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.02	0.34	0.94	2.36	1.45
3059	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
3060	招商信用添利债券(LOF)C	-0.07	0.34	0.92	2.21	1.38
3061	招商招丰纯债C	0.00	0.34	0.69	1.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢泰益债券C	0.05	0.47	1.38	2.62	1.81
1825	永赢智益纯债三个月	-0.11	0.52	1.38	2.84	1.94
1826	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
1827	浙商汇金聚瑞债券A	-0.15	0.50	1.38	2.37	1.84
1828	中加纯债一年C	-0.04	0.43	1.38	3.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.06	0.44	1.37	3.05	1.92
890	招商添泰1年定开债发起式	-0.11	0.60	1.28	3.05	1.87
891	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
892	中欧兴利债券A	-0.08	0.48	1.32	3.05	1.94
893	长盛安逸纯债债券C	-0.07	0.40	1.14	3.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.56	1.69	2.99	2.02
985	永赢盛益债券C	-0.02	0.46	1.43	3.05	2.02
986	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.34	1.38	3.05	2.02
987	中银乐享债券	-0.04	0.11	1.23	2.67	2.02
988	博时富添纯债债券A	-0.06	0.21	1.26	3.02	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	永赢盛益债券C	4.44	7.24	11.88	-	22.05
973	永赢欣益一年	4.44	7.47	12.27	-	14.80
974	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
975	中航瑞晨87个月定开债A	4.44	9.31	14.02	-	15.81
976	博时富尊一年定开债发起式	4.43	0.00	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	诺德安瑞39个月定开	2.81	6.38	9.90	-	12.25
1936	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.97	6.38	9.31	-	9.46
1937	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
1938	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.81	6.38	10.78	-	21.85
1939	长城泰利债券A	3.47	6.37	11.22	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	招商稳恒中短债60天持有期债券A	4.33	5.87	0.00	-	6.11
4979	招商稳恒中短债60天持有期债券C	4.31	5.64	0.00	-	5.82
4980	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
4981	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21
4982	招商稳裕短债30天持有期债券A	3.02	5.75	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	财通资管双盈债券发起式A	0.21	3.48	0.00	-	4.37
3404	财通资管双盈债券发起式C	-0.18	2.66	0.00	-	3.29
3405	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
3406	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.22	5.94	0.00	-	7.21
3407	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.36	5.72	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.12	6.82	0.00	-	7.82
3741	富国中债7-10年政策性金融债ETF	6.60	0.00	0.00	-	7.82
3742	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.44	6.38	0.00	-	7.82
3743	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.82	5.34	0.00	-	7.82
3744	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.83	0.00	0.00	-	7.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兴发绿色债01	10.00	1067.89	4.78%
23国开05	10.00	1044.95	4.68%
19交通银行二级01	10.00	1032.12	4.62%
22新中泰MTN002	10.00	1031.56	4.62%
23联发01	10.00	1013.60	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7848.26	35.13%
金融债券	3512.09	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.079
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.079

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