招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金杯电工、建材、基础化工、基金配置[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：2.44亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
债券型名次	1834	3240	3091	2629	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	6.24	8.73	-	8.74
债券型名次	1046	1974	2222	3833	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.00	0.23	0.57	1.31	1.70
1833	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.00	0.22	0.53	1.21	1.57
1834	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
1835	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.00	0.20	0.68	1.93	2.75
1836	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.00	0.15	0.47	1.26	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	招商稳恒中短债60天持有期债券A	-0.01	0.23	0.69	1.62	2.30
3239	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.01	0.23	0.68	1.61	2.29
3240	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
3241	招商信用添利债券(LOF)C	-0.02	0.23	0.69	1.60	2.26
3242	招商招顺纯债C	-0.02	0.23	0.73	1.82	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	天弘兴享一年定开	0.01	0.19	0.73	1.82	2.62
3090	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3091	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
3092	招商招顺纯债C	-0.02	0.23	0.73	1.82	2.40
3093	中信建投景晟债券C	0.07	0.41	0.73	1.65	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.25	0.85	2.05	2.36
2628	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
2629	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
2630	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.32	0.94	2.05	2.41
2631	博时汇享纯债债券C	-0.01	0.30	0.88	2.04	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	圆信永丰兴融A	-0.05	0.32	0.89	2.23	2.89
1846	招商安泰债券B	0.00	0.38	0.93	1.94	2.89
1847	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.00	0.23	0.73	2.05	2.89
1848	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.63	1.23	2.31	2.89
1849	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.53	1.32	2.41	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	易方达纯债1年定期开放债券A	4.39	7.52	10.95	-	68.85
1045	永赢嘉益债券	4.39	7.71	11.77	19.05	22.50
1046	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.39	6.24	8.73	-	8.74
1047	鑫元一年定开中高等级	4.39	7.07	11.37	-	14.79
1048	博时安泰18个月定开债C	4.38	6.97	10.46	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	国泰中债1-3年国开债A	3.47	6.24	9.72	-	13.89
1973	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.52	6.24	9.50	-	13.74
1974	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.39	6.24	8.73	-	8.74
1975	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.77	6.23	0.00	-	8.23
1976	淳厚稳鑫债券C	3.05	6.23	9.38	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方恒新39个月C	2.24	4.72	8.73	-	18.27
2221	南方乐元中短利率债C	3.11	5.48	8.73	-	10.70
2222	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.39	6.24	8.73	-	8.74
2223	博时月月享30天持有期短债A	2.89	5.33	8.72	-	9.55
2224	海富通瑞合纯债	3.84	6.08	8.72	15.17	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	财通资管双盈债券发起式A	-2.27	-1.42	0.00	-	2.49
3832	财通资管双盈债券发起式C	-2.65	-2.20	0.00	-	1.31
3833	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.39	6.24	8.73	-	8.74
3834	招商稳乐中短债90天持有期债券C	4.16	5.80	8.05	-	8.06
3835	中金安益30天滚动持有短债发起A	3.12	5.62	0.00	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	国联安恒悦90天持有债券A	3.39	7.00	0.00	-	8.75
3749	长安泓润纯债债券E	4.55	0.00	0.00	-	8.74
3750	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.39	6.24	8.73	-	8.74
3751	平安元泓30天滚动持有短债C	3.22	6.37	0.00	-	8.73
3752	平安中债1-3年国开债指数A	3.53	6.19	0.00	-	8.73

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20民生银行二级	60.00	6146.19	5.72%
19中信银行永续债	50.00	5164.68	4.81%
24长沙银行CD067	50.00	4974.67	4.63%
19成都银行二级	40.00	4170.51	3.88%
19江苏银行二级	40.00	4147.60	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66015.88	61.49%
企业债	15981.24	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.088	1.088
累计净值(元)	1.087	1.087	1.087	1.088	1.088

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