招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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最新净值：1.1189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：18.23亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
债券型名次	3718	3710	3872	3573	4217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.53	8.67	-	11.88
债券型名次	3487	3748	3173	3903	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3717	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3718	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3719	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.16	0.39	0.69	0.30
3720	招商招景纯债A	0.03	0.15	0.43	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.18	0.49	0.77	0.40
3709	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.18	0.48	0.89	0.35
3710	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3711	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32
3712	招商招丰纯债C	0.07	0.18	0.36	1.39	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.44	0.76	0.32
3871	永赢同利债券A	0.01	0.13	0.44	0.80	0.30
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3873	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33
3874	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	永赢合益债券	0.07	0.22	0.54	0.78	0.51
3572	招商添德3个月定开债A	0.07	0.27	0.55	0.78	0.47
3573	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
3574	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3575	中欧短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.78	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	0.89	0.33
4216	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.17	0.55	0.95	0.33
4217	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.18	0.44	0.78	0.33
4218	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
4219	浙商惠南纯债	0.04	0.14	0.44	0.58	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.76	4.27	7.87	14.38	21.18
3486	银华安鑫短债债券A	1.76	3.58	6.76	13.12	19.32
3487	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3488	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	4.11	7.80	-	13.04
3489	中银证券安进债券A	1.76	5.06	9.11	16.32	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	融通增鑫债券C	1.77	4.53	9.59	-	10.35
3747	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.88	4.53	8.26	14.97	22.05
3748	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3749	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
3750	中金金元C	2.12	4.53	8.52	16.75	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	上银慧兴盈债券	1.85	5.04	8.67	-	15.38
3172	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01
3173	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3174	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
3175	中信建投景信债券A	0.45	3.68	8.67	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	财通资管双盈债券发起式A	6.62	8.49	7.96	-	11.95
3902	财通资管双盈债券发起式C	6.20	7.64	6.68	-	9.99
3903	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
3904	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.56	4.11	8.02	-	10.84
3905	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	富国天利增长债券C	2.98	7.13	11.19	-	11.89
4012	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4013	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.76	4.53	8.67	-	11.88
4014	招商招丰纯债C	1.79	3.29	6.16	-	11.87
4015	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.96	6.39	11.72	-	11.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	6.02%
21工商银行二级01	220.00	22894.98	5.86%
25进出01	140.00	14169.25	3.62%
21邮储银行二级01	100.00	10231.77	2.62%
25国开06	100.00	10117.61	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208108.31	53.23%
企业债	22326.08	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1188	1.1185	1.1184	1.1185	1.1185
累计净值(元)	1.1188	1.1185	1.1184	1.1185	1.1185

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