招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券A013099CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：26.64亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
债券型名次	1878	2984	3565	2313	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.51	8.47	-	11.51
债券型名次	2554	3018	3256	3897	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1877	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.31	0.87	0.17	1.09
1878	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
1879	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
1880	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
2983	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21
2984	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2985	招商招乾3个月定开债发起式A	0.00	0.11	0.52	0.40	1.19
2986	招商招顺纯债C	-0.01	0.11	0.61	0.33	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	永赢安泰中短债A	0.03	0.16	0.42	0.76	1.59
3564	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16
3565	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
3566	招商招坤纯债C	0.00	0.06	0.42	0.05	0.65
3567	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.14	0.45	0.66	1.49
2312	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.13	0.57	0.66	1.48
2313	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2314	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.04	0.19	0.82	0.66	1.54
2315	中欧短债债券A	0.03	0.11	0.45	0.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商稳乐中短债90天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	山证裕睿6个月定开C	-0.01	0.01	0.43	0.20	1.47
2456	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.00	0.11	0.91	0.51	1.47
2457	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.11	0.42	0.66	1.47
2458	招商招华纯债C	-0.02	0.12	0.97	0.60	1.47
2459	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
2553	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38
2554	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
2555	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	20.17	25.47
2556	中融恒通纯债A	1.47	8.16	11.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	16.97	22.26
3017	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
3018	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3019	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
3020	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.27	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	浦银中短债A	1.21	4.83	8.47	14.35	23.32
3255	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.43	5.70	8.47	16.36	17.94
3256	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3257	招商鑫福中短债A	1.44	4.67	8.47	16.39	18.37
3258	中信保诚嘉鸿债券A	1.42	4.96	8.47	16.80	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	财通资管双盈债券发起式A	4.37	6.60	8.19	-	10.31
3896	财通资管双盈债券发起式C	3.96	5.76	6.91	-	8.45
3897	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3898	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51
3899	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商稳乐中短债90天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	-	11.51
3950	兴证全球招益债券A	4.67	11.09	0.00	-	11.51
3951	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3952	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	9.83	11.50
3953	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23449.24	4.64%
21工商银行二级01	220.00	22796.68	4.51%
22光大银行	180.00	18430.77	3.65%
20广发银行二级01	150.00	15616.48	3.09%
25进出01	150.00	15125.08	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	277703.91	54.99%
企业债	14068.76	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1150	1.1149	1.1150	1.1149	1.1149
累计净值(元)	1.1150	1.1149	1.1150	1.1149	1.1149

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