资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 227255.89 99.79%
银行存款和结算备付金 462.49 0.20%
其他资产 6.00 0.00%
资产总值:227724.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行绿色债 200.00 20236.64 9.62%
23南京银行01 200.00 20203.85 9.61%
23上海农商01 200.00 20200.30 9.60%
23西证01 100.00 10140.88 4.82%
24农发清发02 100.00 10142.52 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 139157.99 66.16%
金融债券 87100.32 41.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%