财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
0.22 |
0.13 |
1.06 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
1.34 |
-0.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.01 |
21.51 |
17.59 |
128.25 |
94.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.28 |
49.28 |
100.09 |
58.62 |
196.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
214982.82 |
207870.06 |
214348.72 |
213901.52 |
6067.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214982.82 |
203734.39 |
204350.26 |
197765.55 |
6067.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.59 |
52.86 |
50.36 |
51.18 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.81 |
8.39 |
8.53 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
215242.26 |
208927.57 |
215090.72 |
217581.07 |
6263.34 |
| 负债合计(万元) |
5869.58 |
477.68 |
9969.34 |
15876.09 |
7.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
209372.68 |
208449.89 |
205121.38 |
201704.98 |
6256.08 |
| 未分配利润(万元) |
17486.55 |
16465.07 |
13239.98 |
9823.24 |
249.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
12.73 |
6.19 |
150.12 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
2347.45 |
5611.83 |
2352.70 |
1983.22 |
90.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-878.65 |
2940.27 |
2571.61 |
83.76 |
-6.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1470.66 |
8564.82 |
4930.50 |
2220.59 |
84.06 |
| 管理人报酬(万元) |
310.16 |
615.00 |
303.49 |
293.28 |
9.46 |
| 托管费(万元) |
51.69 |
102.50 |
50.58 |
48.88 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
21.19 |
11.68 |
12.45 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
440.88 |
933.08 |
516.13 |
431.92 |
15.99 |
| 利润总额(万元) |
1029.77 |
7631.75 |
4414.37 |
1788.68 |
68.07 |
| 净利润(万元) |
1029.77 |
7631.75 |
4414.37 |
1788.68 |
68.07 |
