中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1010 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
债券型名次	3209	4122	3980	3310	4439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.52	7.75	-	10.62
债券型名次	3051	3769	3891	3965	4302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3208	中银证券安业债券A	0.04	0.16	0.45	0.87	0.33
3209	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3210	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
3211	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32
4121	中银证券安业债券A	0.04	0.16	0.45	0.87	0.33
4122	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
4123	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
4124	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.16	0.58	0.89	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.23	0.43	1.02	0.42
3979	中银稳汇短债债券E	0.03	0.16	0.43	0.87	0.32
3980	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3981	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26
3982	鑫元得利	0.05	0.20	0.43	0.88	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33
3309	中融恒益纯债A	0.04	0.24	0.61	0.82	0.54
3310	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3311	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.34	0.63	0.82	0.56
3312	鑫元悦利定期开放	0.04	0.21	0.57	0.82	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
4438	中银弘享债券	0.04	0.15	0.39	0.61	0.31
4439	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
4440	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31
4441	安信目标收益债券C	0.01	0.09	0.37	0.59	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.43	0.00	-	9.34
3050	浙商惠泉3个月定开A	1.91	5.67	8.86	15.47	17.35
3051	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
3052	博时裕乾纯债A	1.90	9.82	15.31	23.05	47.15
3053	博时裕泉纯债债券	1.90	3.78	6.65	13.01	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58
3768	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
3769	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
3770	博时安祺6个月定开债A	1.66	4.51	9.36	-	27.27
3771	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.18	4.51	7.86	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	人保福欣3个月定开债券C	1.49	3.88	7.75	-	9.98
3890	湘财久盈中短债C	2.09	4.27	7.75	14.63	14.92
3891	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
3892	中邮鑫溢中短债债券C	2.01	4.88	7.75	-	9.02
3893	建信荣元一年定开债券发起式	0.89	3.74	7.74	14.79	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.22	5.98	10.88	-	13.13
3964	中银证券安业债券A	2.01	4.58	7.70	-	10.93
3965	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
3966	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.71	5.11	10.50	-	14.56
3967	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.68	9.85	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华夏鼎丰债券	0.79	2.51	6.40	-	10.62
4301	汇安短债债券E	1.08	1.12	1.12	1.76	10.62
4302	中银证券安业债券C	1.91	4.52	7.75	-	10.62
4303	红土创新丰源中短债B	1.49	4.93	9.00	-	10.61
4304	红土创新添利债券A	3.65	5.45	9.76	-	10.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	200.00	20301.89	9.62%
23北京银行绿色债	200.00	20315.88	9.62%
23上海农商01	200.00	20297.95	9.61%
23西证01	100.00	10171.98	4.82%
24农发清发02	100.00	10183.95	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	136756.72	64.77%
金融债券	87276.24	41.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1008	1.1004	1.1004	1.1007	1.1007
累计净值(元)	1.1060	1.1056	1.1056	1.1059	1.1059

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