中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
债券型名次	3252	1814	3518	2897	2965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	4.78	0.00	-	6.48
债券型名次	2624	3332	5203	3917	4059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中银证券安添3个月定开债券C	-0.05	0.99	1.93	2.87	2.12
3251	中银证券安业债券A	-0.05	0.61	1.24	2.39	1.54
3252	中银证券安业债券C	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
3253	中邮纯债丰利债券A	-0.05	0.60	1.23	2.64	1.62
3254	中邮纯债丰利债券C	-0.05	0.58	1.17	2.51	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中银泰享定期开放债券	-0.20	0.61	1.57	2.95	1.84
1813	中银证券安业债券A	-0.05	0.61	1.24	2.39	1.54
1814	中银证券安业债券C	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
1815	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.61	1.23	2.39	1.45
1816	鑫元双债增强债券A	-0.04	0.61	1.13	2.07	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.47	1.10	2.22	1.40
3517	中信保诚稳利债券A	-0.04	0.50	1.10	2.15	1.41
3518	中银证券安业债券C	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
3519	安信中短利率债(LOF)A	-0.02	0.33	1.09	1.99	1.26
3520	安信尊享纯债	-0.02	0.57	1.09	2.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中泰双利债券C	0.09	0.55	1.36	2.25	1.52
2896	中信建投景润3个月定开债券A	-0.05	0.56	1.19	2.25	1.37
2897	中银证券安业债券C	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
2898	博时安悦短债C	0.03	0.28	1.11	2.24	1.49
2899	大成景安短融债券E	0.00	0.39	1.03	2.24	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.47	1.10	2.22	1.40
2964	中信保诚稳益债券C	-0.06	0.45	1.08	2.14	1.40
2965	中银证券安业债券C	-0.05	0.61	1.10	2.25	1.40
2966	长信富安纯债半年定开债券C	-0.05	0.40	1.07	2.35	1.39
2967	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.01	0.45	1.11	2.13	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中信建投景信债券A	3.59	0.00	0.00	-	3.90
2623	中银丰润定期开放债券	3.59	6.12	10.51	19.61	31.53
2624	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
2625	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	19.07	25.66
2626	中银证券中高等级债券C	3.59	5.72	9.33	17.76	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	申万宏源灵通快利短债债券	2.26	4.78	0.00	-	7.39
3331	中银招利债券C	2.51	4.78	7.72	-	16.93
3332	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
3333	海富通中短债债券C	3.17	4.77	6.45	-	9.25
3334	宏利淘利债券C	2.55	4.77	9.04	21.70	60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	中银证券安添3个月定开债券C	4.00	0.00	0.00	-	4.64
5202	中银证券安业债券A	3.13	4.96	0.00	-	6.74
5203	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
5204	中银证券安灏债券A	2.14	3.99	0.00	-	5.53
5205	中银证券安灏债券C	2.12	3.92	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.38	0.00	0.00	-	7.47
3916	中银证券安业债券A	3.13	4.96	0.00	-	6.74
3917	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
3918	平安元鑫120天滚动持有中短债A	4.41	7.75	0.00	-	9.69
3919	平安元鑫120天滚动持有中短债C	4.20	7.32	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	大成稳安60天滚动持有债券E	3.05	5.21	0.00	-	6.48
4058	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4059	中银证券安业债券C	3.59	4.78	0.00	-	6.48
4060	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.01	0.00	0.00	-	6.47
4061	海富通添鑫收益债券C	-1.31	3.84	0.84	-	6.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20371.33	10.05%
23上海农商01	200.00	20371.80	10.05%
23南京银行01	200.00	20382.13	10.05%
23盛世融迪4优先_bc	190.00	13083.63	6.45%
23西证01	100.00	10254.74	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	103923.13	51.26%
金融债券	101987.10	50.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

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　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

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　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

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04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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标题：中银证券安业债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-26中银证券安业债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
03-21中银证券安业债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投...
01-19中银证券安业债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.060	1.061	1.061	1.061	1.060
累计净值(元)	1.065	1.066	1.067	1.066	1.065

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