资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 324100.46 99.93%
银行存款和结算备付金 236.99 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:324337.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 33993.51 11.28%
22国开08 280.00 28705.20 9.52%
24国开02 260.00 26677.18 8.85%
25附息国债16 260.00 25982.84 8.62%
25农发21 250.00 25100.43 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280911.49 93.21%
国家债券 43188.97 14.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%