招商添福1年定开债(013703)_财务情况

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	300.32	6119.69	3636.33	40930.42	8938.36
本期利润(万元)	-758.34	-791.28	-3696.68	46673.84	6277.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.25	0.00	4.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2761.00	0.00	17673.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	301385.35	302143.68	301633.30	753099.45	1077378.80
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	-0.32	0.00	4.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.91	0.00	11.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	100.31	109.99	133196.82	73754.09	659.41
交易性金融资产(万元)	315229.84	730601.66	876315.80	937595.04	1128178.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	315229.84	730601.66	876315.80	937595.04	1128178.47
应付管理人报酬(万元)	74.69	277.07	262.76	269.73	278.08
应付托管费(万元)	24.90	92.36	87.59	89.91	92.69
资产总计(万元)	315462.98	765596.97	1071482.36	1070674.47	1263945.85
负债合计(万元)	13319.30	12497.52	381.05	395.11	136913.71
所有者权益合计(万元)	302143.68	753099.45	1071101.31	1070279.36	1127032.15
未分配利润(万元)	2761.00	23872.86	12070.96	11249.28	17247.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	67.37	1288.85	468.58	130.31	87.57
投资收益(万元)	6850.43	44191.14	21811.22	33460.07	18275.71
公允价值变动收益(万元)	-6910.97	5743.42	4119.81	5979.85	4213.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6.84	51223.41	26399.61	39570.22	22576.34
管理人报酬(万元)	476.70	3230.79	1602.54	3353.69	1668.20
托管费(万元)	158.90	1076.93	534.18	1117.90	556.07
其它费用(万元)	12.58	23.72	12.83	25.72	12.81
费用合计(万元)	798.11	4549.58	2279.27	6164.21	2884.95
利润总额(万元)	-791.28	46673.84	24120.34	33406.01	19691.39
净利润(万元)	-791.28	46673.84	24120.34	33406.01	19691.39

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