我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11015.78 |
27426.16 |
7044.62 |
15478.33 |
6949.37 |
| 本期利润(万元) |
12769.91 |
33406.01 |
5066.70 |
19691.39 |
6284.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7941.91 |
0.00 |
16056.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1073518.11 |
1070279.36 |
1121001.09 |
1127032.15 |
1120283.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73754.09 |
659.41 |
11827.01 |
680.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
937595.04 |
1128178.47 |
1054935.18 |
1118353.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
937595.04 |
1128178.47 |
1054935.18 |
1118353.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.73 |
278.08 |
283.88 |
289.23 |
| 应付托管费(万元) |
89.91 |
92.69 |
94.63 |
96.41 |
| 资产总计(万元) |
1070674.47 |
1263945.85 |
1142218.94 |
1289310.06 |
| 负债合计(万元) |
395.11 |
136913.71 |
25999.97 |
115233.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1070279.36 |
1127032.15 |
1116218.97 |
1174076.30 |
| 未分配利润(万元) |
11249.28 |
17247.67 |
6434.55 |
24025.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.31 |
87.57 |
381.14 |
103.85 |
| 投资收益(万元) |
33460.07 |
18275.71 |
43737.23 |
22653.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5979.85 |
4213.05 |
-6302.93 |
-2378.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39570.22 |
22576.34 |
37815.44 |
20378.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3353.69 |
1668.20 |
3493.20 |
1734.67 |
| 托管费(万元) |
1117.90 |
556.07 |
1164.40 |
578.22 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.81 |
19.10 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
6164.21 |
2884.95 |
6238.94 |
3561.78 |
| 利润总额(万元) |
33406.01 |
19691.39 |
31576.51 |
16816.77 |
| 净利润(万元) |
33406.01 |
19691.39 |
31576.51 |
16816.77 |
