招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

重磅新规，明日落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马龙

2024-05-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
债券型名次	3979	1428	2773	2488	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.75	0.00	-	8.98
债券型名次	2446	1786	4915	4014	3641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴全恒鑫债券A	0.68	-2.98	-0.77	-1.19	-1.48
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	招商添安1年定开债	0.01	0.44	1.11	2.28	2.27
3978	招商添呈1年定开债	0.01	0.45	1.01	1.94	1.92
3979	招商添福1年定开债	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
3980	招商添浩纯债A	0.01	0.46	1.06	1.78	1.76
3981	招商添浩纯债C	0.01	0.43	1.01	1.67	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢智益纯债三个月	0.01	0.50	1.53	2.97	2.96
1427	招商金融债3个月定开债	0.01	0.50	1.16	2.54	2.52
1428	招商添福1年定开债	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
1429	招商添轩1年定开债	0.01	0.50	1.22	2.46	2.44
1430	招商招恒纯债A	0.01	0.50	1.09	2.26	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	易方达裕祥回报债券C	0.00	-1.17	1.07	3.74	3.67
2772	银华信用季季红债券A	0.01	0.20	1.07	1.79	1.78
2773	招商添福1年定开债	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
2774	招商招盛纯债C	0.01	0.33	1.07	2.28	2.27
2775	中航瑞晨87个月定开债C	0.03	0.42	1.07	2.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.45	1.12	2.28	2.28
2487	招商添安1年定开债	0.01	0.44	1.11	2.28	2.27
2488	招商添福1年定开债	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
2489	招商招盛纯债C	0.01	0.33	1.07	2.28	2.27
2490	招商招通纯债A	0.02	0.42	1.18	2.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.33	1.07	2.35	2.27
2466	招商添安1年定开债	0.01	0.44	1.11	2.28	2.27
2467	招商添福1年定开债	0.01	0.50	1.07	2.28	2.27
2468	招商招盛纯债C	0.01	0.33	1.07	2.28	2.27
2469	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.37	1.12	2.27	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	信诚三得益债券B	3.59	-0.19	-1.03	18.24	97.95
2445	银河睿丰定开债券	3.59	6.04	9.68	16.67	19.46
2446	招商添福1年定开债	3.59	6.75	0.00	-	8.98
2447	招商添悦纯债C	3.59	7.26	10.95	18.27	23.23
2448	招商招信3个月定开债发起式A	3.59	6.92	11.09	17.72	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.33	6.75	10.92	-	14.24
1785	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.73	6.75	0.00	-	9.00
1786	招商添福1年定开债	3.59	6.75	0.00	-	8.98
1787	浙商惠睿纯债	5.34	6.75	8.45	-	8.03
1788	中加颐信纯债债券A	3.97	6.75	10.35	17.19	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.51	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.23	84.81
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	招商添呈1年定开债	3.16	6.56	0.00	-	10.30
4914	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4915	招商添福1年定开债	3.59	6.75	0.00	-	8.98
4916	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4917	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.68	-3.53	24.84	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.99	-4.23	23.40	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	94.01	93.37
4	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	70.31	58.71
5	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	66.85	55.32
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	3.73	6.75	0.00	-	9.00
4013	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	3.51	6.31	0.00	-	8.44
4014	招商添福1年定开债	3.59	6.75	0.00	-	8.98
4015	同泰泰和三个月定开债A	3.38	0.13	0.00	-	2.21
4016	同泰泰和三个月定开债C	3.33	0.01	0.00	-	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	47.42	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	24.03	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	29.15	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.61	254.31
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	博远臻享3个月定开债券A	3.94	7.30	0.00	-	8.98
3640	恒生前海恒利纯债C	3.56	5.48	0.00	-	8.98
3641	招商添福1年定开债	3.59	6.75	0.00	-	8.98
3642	汇添富彭博政金债1-3年A	3.43	6.29	0.00	-	8.97
3643	大成惠源一年定开债发起式	5.50	7.14	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	790.00	85304.87	7.95%
23农发清发03	680.00	69447.21	6.47%
22进出03	530.00	54461.99	5.07%
22农发06	480.00	49072.13	4.57%
20农发05	450.00	46093.91	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	833509.07	77.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617
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交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14	2024-06-07	2024-05-31
单位净值(元)	1.011	1.010	1.009	1.008	1.007
累计净值(元)	1.087	1.085	1.085	1.084	1.083

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