招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王闯

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
债券型名次	5255	4479	4207	4145	5294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
债券型名次	5061	4542	3987	4051	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	永赢盛益债券C	-0.05	0.07	0.03	-1.53	-0.05
5254	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05
5255	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
5256	招商招恒纯债A	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5257	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
4478	招商产业债券C	0.02	0.11	0.31	0.18	0.02
4479	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
4480	招商添浩纯债A	-0.01	0.11	0.46	-0.32	-0.01
4481	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.60	0.02
4206	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4207	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
4208	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.52	0.02
4209	招商鑫福中短债C	0.03	0.13	0.37	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	信澳安盛纯债	-0.01	0.14	0.48	0.01	-0.01
4144	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
4145	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
4146	招商招旭纯债A	0.03	0.22	0.47	0.01	0.03
4147	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.48	0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	永赢盛益债券C	-0.05	0.07	0.03	-1.53	-0.05
5293	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05
5294	招商添福1年定开债	-0.05	0.11	0.37	0.01	-0.05
5295	招商招恒纯债A	-0.05	0.03	0.10	-1.25	-0.05
5296	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	南方旭元C	-0.27	6.19	9.84	14.52	19.01
5060	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.27	4.66	0.00	-	7.21
5061	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
5062	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.27	4.60	7.88	-	8.52
5063	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.58	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	景顺长城中短债债券C类	1.02	4.20	7.11	13.04	16.67
4541	平安惠兴债券	0.62	4.20	6.91	13.17	24.54
4542	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
4543	中加博盈一年定开债券发起	-1.99	4.20	7.14	-	7.34
4544	博时富盈一年定开债发起式	-0.43	4.19	0.00	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
3986	银河睿嘉债券C	2.58	5.06	7.41	12.93	16.25
3987	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
3988	东吴悦秀纯债C	-0.11	5.03	7.40	13.18	23.91
3989	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.28	4.28	7.40	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32
4050	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
4051	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
4052	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
4053	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中银证券安添3个月定开债券C	1.52	8.38	11.08	-	11.05
4061	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.50	4.65	8.93	-	11.04
4062	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
4063	创金合信尊泓债券A	0.12	3.27	7.03	-	11.03
4064	人保鑫泽纯债A	0.38	3.73	2.95	10.38	11.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33993.51	11.28%
22国开08	280.00	28705.20	9.52%
24国开02	260.00	26677.18	8.85%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.62%
25农发21	250.00	25100.43	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280911.49	93.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0104	1.0109	1.0107	1.0108	1.0118
累计净值(元)	1.1062	1.1067	1.1065	1.1066	1.1076

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