招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0101 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1059

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王闯

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
债券型名次	5139	4781	4483	4181	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
债券型名次	5022	4527	4038	4076	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
5138	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
5139	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
5140	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
5141	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4780	永赢增益债券A	-0.08	0.04	0.27	-0.41	-0.08
4781	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4782	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4783	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02
4482	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
4483	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4484	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02
4485	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
4180	圆信永丰兴瑞	-0.04	0.03	0.28	0.00	-0.04
4181	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4182	中海稳健收益债券	0.09	0.18	0.18	0.00	0.09
4183	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	永赢增益债券C	-0.08	0.03	0.23	-0.50	-0.08
5104	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
5105	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
5106	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
5107	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	上证10年期国债ETF	-0.03	8.97	14.01	22.92	36.11
5021	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.03	4.62	0.00	-	7.17
5022	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
5023	中信建投景信债券A	-0.03	3.87	9.19	-	7.38
5024	中银欣享利率债	-0.03	5.17	8.10	14.55	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	信诚稳瑞C	0.87	4.17	6.69	12.46	29.86
4526	兴业30天滚动持有中短债C	1.53	4.17	7.17	-	9.11
4527	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
4528	招商鑫悦中短债C	1.05	4.17	7.78	15.25	24.02
4529	中加聚利纯债定开A	1.07	4.17	8.86	17.17	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.68	4.45	7.37	14.12	21.10
4037	天弘优利短债发起C	1.48	4.01	7.37	-	9.37
4038	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
4039	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.87	4.70	7.36	14.16	33.83
4040	广发安泽短债C	1.27	4.58	7.36	11.89	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
4075	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42
4076	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
4077	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53
4078	同泰泰和三个月定开债C	-0.91	3.32	5.86	-	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	长信稳惠债券C	1.12	5.63	9.26	-	11.02
4079	人保鑫泽纯债A	0.61	4.01	2.95	10.32	11.02
4080	招商添福1年定开债	-0.03	4.17	7.37	-	11.01
4081	广发集远债券C	6.54	13.08	10.06	-	11.00
4082	华泰保兴恒利中短债C	1.07	4.72	7.45	-	11.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33993.51	11.28%
22国开08	280.00	28705.20	9.52%
24国开02	260.00	26677.18	8.85%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.62%
25农发21	250.00	25100.43	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280911.49	93.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0099	1.0094	1.0097	1.0104	1.0109
累计净值(元)	1.1057	1.1052	1.1055	1.1062	1.1067

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