招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

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最新净值：1.0099 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王闯

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
债券型名次	5094	4641	4486	4196	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
债券型名次	5009	4559	4031	4076	4081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5093	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
5094	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
5095	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10
5096	中融聚业定期开放债券	-0.10	-0.01	0.11	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	永赢增益债券C	-0.11	0.07	0.24	-0.54	-0.11
4640	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.08	0.07	0.23	-0.30	-0.08
4641	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
4642	招商添浩纯债A	-0.06	0.07	0.41	-0.35	-0.06
4643	招商添悦纯债C	-0.07	0.07	0.28	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4485	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
4486	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
4487	招商添悦纯债D	-0.07	0.08	0.32	-0.23	-0.07
4488	中融恒信纯债A	-0.05	0.08	0.32	-0.25	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4195	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.02	-0.04
4196	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
4197	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	-0.02	0.01
4198	中欧聚瑞债券A	-0.02	0.29	0.62	-0.02	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5058	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
5059	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
5060	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10
5061	中融聚业定期开放债券	-0.10	-0.01	0.11	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	南方升元中短期利率债C	-0.13	4.41	7.10	13.83	15.99
5008	永赢邦利债券C	-0.13	6.85	10.51	18.21	20.57
5009	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
5010	方正富邦惠利纯债A	-0.14	5.74	9.31	17.32	32.25
5011	蜂巢丰和债券C	-0.14	5.96	8.84	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	南方梦元短债A	1.56	4.15	7.10	13.44	17.32
4558	永赢同利债券A	1.32	4.15	6.60	12.37	16.26
4559	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
4560	财通资管鸿运中短债债券A	1.35	4.14	7.70	13.74	23.58
4561	国寿安保超短债债券A	1.38	4.14	0.00	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	宏利纯利债券C	0.51	4.39	7.35	14.31	30.86
4030	金鹰鑫日享债券A	1.77	5.48	7.35	16.74	27.53
4031	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
4032	中邮纯债聚利债券C	0.54	4.62	7.35	13.15	32.77
4033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.46	5.12	9.04	-	12.33
4075	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.69	8.38	-	11.41
4076	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
4077	同泰泰和三个月定开债A	-0.91	3.52	6.12	-	3.55
4078	同泰泰和三个月定开债C	-1.01	3.33	5.88	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	华泰保兴恒利中短债C	1.01	4.74	7.45	-	10.99
4080	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4081	招商添福1年定开债	-0.13	4.15	7.35	-	10.99
4082	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4083	华夏鼎明债券C	0.93	3.11	5.39	10.30	10.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33993.51	11.28%
22国开08	280.00	28705.20	9.52%
24国开02	260.00	26677.18	8.85%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.62%
25农发21	250.00	25100.43	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280911.49	93.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0094	1.0097	1.0104	1.0109	1.0107
累计净值(元)	1.1052	1.1055	1.1062	1.1067	1.1065

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