招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1107

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王闯

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
债券型名次	1340	1968	4150	4484	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.77	7.78	-	11.53
债券型名次	4665	4633	3869	4058	4084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	圆信永丰兴瑞	0.08	0.34	0.72	0.77	0.91
1339	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
1340	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
1341	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1342	招商信用增强债券A	0.08	1.49	3.89	4.62	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
1967	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
1968	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
1969	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1970	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.23	0.41	0.52	0.44
4149	招商添呈1年定开债	-0.02	0.18	0.41	0.88	0.40
4150	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4151	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.41	0.73	0.29
4152	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.41	1.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.12	0.33	0.61	0.24
4483	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
4484	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
4485	中欧聚瑞债券A	0.03	0.10	0.51	0.61	0.28
4486	中泰安睿债券A	0.03	0.14	0.31	0.61	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.19	0.62	0.89	0.39
3656	永赢鼎利债券C	0.03	0.18	0.47	0.95	0.39
3657	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39
3658	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3659	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.17	0.50	0.80	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	国联安恒盛3个月定开债券	1.24	5.74	0.00	-	8.83
4664	华夏理财30天债券B	1.24	2.70	5.02	9.69	10.18
4665	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4666	中加穗盈纯债债券	1.24	4.60	7.97	-	13.45
4667	中加颐享纯债债券A	1.24	4.52	7.87	14.74	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	南方赢元	0.18	3.77	7.64	15.29	30.64
4632	鹏华稳福中短债债券A	1.63	3.77	9.78	-	10.55
4633	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4634	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.68	3.77	7.12	-	10.02
4635	中欧短债债券C	1.57	3.77	6.74	12.00	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	平安季开鑫定开债E	1.92	3.50	7.78	22.45	28.00
3868	泰信债券增强收益C	1.05	3.31	7.78	20.28	69.76
3869	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
3870	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.96	4.22	7.77	-	10.07
3871	广发景宏债券	1.01	3.76	7.77	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.82	4.48	8.98	-	12.69
4057	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
4058	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4059	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
4060	同泰泰和三个月定开债C	0.53	3.01	6.30	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.78	2.88	5.59	-	11.53
4083	天弘安盈一年持有C	2.86	7.64	7.44	-	11.53
4084	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4085	嘉实双利债券A	9.44	13.09	10.88	-	11.51
4086	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.10	8.81	-	11.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	840.00	87003.68	28.75%
23国开03	640.00	67100.93	22.17%
25农发13	430.00	43415.79	14.35%
25农发23	330.00	33164.48	10.96%
24农发13	210.00	21228.67	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386104.11	127.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0148	1.0140	1.0136	1.0144	1.0150
累计净值(元)	1.1106	1.1098	1.1094	1.1102	1.1108

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