我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.59 |
211.69 |
97.91 |
27.61 |
19.67 |
| 本期利润(万元) |
93.37 |
180.54 |
54.92 |
30.14 |
23.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
389.74 |
0.00 |
55.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10586.89 |
10405.59 |
15186.80 |
2410.45 |
216.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.12 |
278.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
28475.98 |
26410.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28475.98 |
26410.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.18 |
4.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
28755.27 |
26930.91 |
| 负债合计(万元) |
5082.34 |
2521.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23672.93 |
24409.41 |
| 未分配利润(万元) |
852.59 |
544.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.36 |
6.59 |
| 投资收益(万元) |
1241.28 |
670.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.27 |
81.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1258.91 |
758.15 |
| 管理人报酬(万元) |
58.08 |
28.50 |
| 托管费(万元) |
14.52 |
7.13 |
| 其它费用(万元) |
22.90 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
251.89 |
127.86 |
| 利润总额(万元) |
1007.02 |
630.29 |
| 净利润(万元) |
1007.02 |
630.29 |
